读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
建信优选成长混合A(530003) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 28939 | ||||||||
基金代码 | 530003 | ||||||||
公告日期 | 2007-11-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优选成长股票型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 每10份基金份额分配红利11元 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定及《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人--建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定对建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")实施基金合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利11元。 本基金已于2007年11月1日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《建信优选成长股票型证券投资基金首次分红预告》。 截止2007年11月1日,本基金份额累计净值为2.8633 元,除息后的基金份额净值为1.4133元。 投资者欲了解有关本次分红的详细情况,可到当地的中国建设银行、中国工商银行、中信银行、中信证券、中信万通证券、国泰君安证券、光大证券、长城证券、招商证券、中信金通证券、海通证券、银河证券、长江证券、中信建投证券、联合证券的代销网点查询,也可以登录本公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务热线(010-66228000)咨询相关事宜。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二OO七年十一月二日 |
||||||||
基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |