读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
富国天益价值混合A/B(100020) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 29042 | ||||||||
基金代码 | 100020 | ||||||||
公告日期 | 2007-11-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国天益价值证券投资基金第十次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 富国天益价值证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2004年6月15日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额20.548元。 本基金已于2007年11月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第十次分红预告》(2007年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费);公司网址:www.fullgoal.com.cn。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇〇七年十一月七日 |
||||||||
基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |