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| 华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2906322 | ||||||||
| 基金代码 | 009838 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-26 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了新疆大全新能源股份有限公司（证券简称：大全能源，代码：688303）、吉林化纤股份有限公司（证券简称：吉林化纤，代码：000420）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资大全能源、吉林化纤本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 大全能源 1,930,875.00 100,000,016.25 0.37% 119,192,913.75 0.44% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 大全能源 656,497.00 33,999,979.63 2.08% 40,525,559.81 2.48% 6个月 华夏聚利债券型证券投资基金 大全能源 386,175.00 20,000,003.25 0.63% 23,838,582.75 0.75% 6个月 华夏能源革新股票型证券投资基金 大全能源 1,930,874.00 99,999,964.46 0.49% 119,192,852.02 0.59% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 大全能源 1,278,239.00 66,199,997.81 3.53% 78,905,693.47 4.21% 6个月 吉林化纤 17,723,970.00 73,199,996.10 3.91% 86,315,733.90 4.61% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年7月22日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年七月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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