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银华价值优选混合(519001)  基金公开信息
流水号 29701
基金代码 519001
公告日期 2007-11-26
编号 1
标题 银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告
信息全文 根据银华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）签署的销售代理协议，自2007年11月29日起，中国银行代理本公司旗下的银华富裕主题股票型证券投资基金（代码：180012）（以下简称"银华富裕"）、银华核心价值优选股票型证券投资基金（代码：519001）（以下简称"银华优选"）、银华保本增值证券投资基金（代码：180002）（以下简称"银华保本"）、银华货币市场证券投资基金（A级代码：180008，B级代码：180009）（以下简称"银华货币"）的销售业务。同时，为满足广大投资人的理财需求,从2007年11月29日起在中国银行推出银华富裕、银华优选、银华保本、银华货币的定期定额申购业务。从2007年11月29日起在中国银行推出本公司旗下的六只开放式基金：银华优势企业证券投资基金（以下简称"银华优势"）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称"银华88"）、银华优质增长证券投资基金（以下简称"银华优质"）、银华富裕、银华保本、银华货币基金的基金转换业务。
一、定期定额申购业务
基金定期定额申购业务（以下简称"基金定投"）是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月申购时间、投资金额,由指定的销售机构在设定期限内每月约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
1、适用投资人范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
2、办理方式
（1）申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有银华基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定。
（2）投资者开立基金账户后即可到指定的各销售机构网点申请办理相关基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
（3）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月投资日期、投资金额等。
2、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
3、申购金额
投资者可与销售机构约定每月固定投资金额，每月扣款金额不得低于人民币100元(含100元)，并不设金额级差。
4、扣款方式
（1）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户。
（2）投资者账户余额不足则当月申购不成功,请投资者于每月申购日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。 当月申购不成功不影响以后期次的申购。
（3）具体扣款方式按照相关销售机构的规定执行。
5、申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
6、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
7、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。
二、基金转换业务
1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用和转换费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
3、转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。
4、转换费用的计算公式
基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算。计算公式为：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 - 转出基金赎回费用
转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率
净转入金额 = 转入金额 -转换费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
不同转换方向转换费率设置如下：
（1）在银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕之间进行转换时，转换费率为0；
（2）由银华货币转出至银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕时，转换费率为转入基金的申购费率；
（3）由银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕转出至银华货币时，转换费率为0；
三、投资者可以根据以下途径咨询有关详情：
1、代销机构情况
中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话：4006783333、010-85186558
网址：www.yhfund.com.cn
特此公告。
温馨提示：根据2007年8月24日本公司刊登的《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》，银华核心价值优选股票型证券投资基金自2007年8月24日15:00起，暂停申购业务（含定期定额业务）。本公司将另行公告何时恢复该基金的日常申购业务。

银华基金管理有限公司
2007年11月26日
基金信息类型 增加代销机构
公告来源 上海证券报
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