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交银天鑫宝货币A(003482) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2990966 | ||||||||
基金代码 | 003482 | ||||||||
公告日期 | 2022-09-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金于2022年“国庆节”假期前调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 基金简称 交银天鑫宝货币 基金主代码 003482 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天 鑫宝货币市场基金招募说明书》等 暂停相关业 务 的 起 始 日、金额及 原因说明 暂停大额 申购起始 日 2022 年 9 月 29 日 暂停大额 转换转入 起始日 2022 年 9 月 29 日 暂停定期 定额投资 起始日 2022 年 9 月 29 日 限制申购 金额(单 位:人民币 元 ) 1,000,000.00 限制转换 转入金额 (单位:人 民币元 ) 1,000,000.00 限制定期 定额投资 金额(单 位:人民币 元 ) 1,000,000.00 暂停大额 申购、大额 转换转入、 定期定额 投资的原 因说明 根据中国证监会办公厅《关于 2022 年部分节假日放假和休市安 排的通知》(证监办发〔2021〕90 号)及沪、深证券交易所休市 安排,保护基金份额持有人的利益。 下属分级基金的基金简称 交银天鑫宝货币 A 交银天鑫宝货币 E 下属分级基金的交易代码 003482 003483 该分级基金是否暂停大额 申购、大额转换转入、定 期定额投资 是 是 下属分级基金的限制申购 金额(单位:人民币元) - - 下属分级基金的限制转换 转入金额(单位:人民币 - - 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金于 2022 年“国庆节”假期前调整大额申购 (转换转入、定期定额投资)业务的公告 第 3 页 共 4 页 元) 下属分级基金的限制定期 定额投资金额(单位:人 民币元) - - 注:(1)自 2022 年 9 月 29 日起,本基金暂停非直销机构 100 万元以上大额申购(转换转入、定 期定额投资)业务,并自 2022 年 9 月 30 日起暂停直销机构 100 万元以上大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务。 (2)除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请(含定期 定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人 民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申 请,本基金 A、E 两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。 (3)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。 2. 其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理。 (2)自 2022 年 10 月 10 日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额投 资)业务,同时继续暂停非直销销售机构 1000 万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资) 业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制时间或金额 的,本基金管理人将另行公告。 (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一 个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者 于 2022 年 9 月 30 日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即 2022 年 10 月 10 日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。 (4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公 司网站 www.fund001.com 获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资 者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金于 2022 年“国庆节”假期前调整大额申购 (转换转入、定期定额投资)业务的公告 第 4 页 共 4 页 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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