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| 华泰保兴尊合债券A(005159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2991206 | ||||||||
| 基金代码 | 005159 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊合债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2022年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴尊合债券型证券投资基金（A份额） 基金产品资料概要更新(2022年第1号) 编制日期：2022-08-31 送出日期：2022-09-29 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰保兴尊合 基金简称 基金代码 005159 债券A 华泰保兴基金中国银行股份有 基金管理人 基金托管人 管理有限公司 限公司 基金合同生效日 2017-11-21 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张挺 开始担任本基金基金经理的日期 2017-11-21 证券从业日期 2011-07-01 其他 华泰保兴尊合债券C基金代码：005160 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上， 追求基金资产的长期稳 投资目标 定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、 债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或 投资范围 可交换债券换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及投资 分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基 金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日 在一年 以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，现金类资产不包 括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业 政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走 势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方 法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市 主要投资策略 场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类 属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施 积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对 债券组合进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基 风险收益特征 金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2021年12月31日。 2、本基金合同于2017年11月21日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型 收费方式/费率 备注 期限（N） M＜50万元 0.80% 非养老金客户 50万元≤M＜100万元 0.60% 非养老金客户 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元 0.40% 非养老金客户 500万元≤M 1000元每笔 非养老金客户 N＜7天 1.50% 场外份额 赎回费 7天≤N＜90天 0.10% 场外份额 90天≤N＜180天 0.05% 场外份额 180天≤N 0% 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优 惠 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.20% 销售服务费 / 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；2、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用 等；3、基金份额持有人大会费用；4、基金的证券交易或结算费 用；5、基金的银行汇划费用；6、证券账户开户费用、账户维护 费用；7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》等销售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险:(一)市场风险；(二)管理风险；(三)流动性风险；(四)信用风险； (五)操作风险；(六)本基金的特有风险：1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资债券资产而面临债券类资产市场的系统性风险和个券风险。2、对宏观经济趋势、政府产业政策、货 币政策、市场需求变化、行业波动以及债券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否 科学、准确将影响本基金的收益。政策研究、市场研究、基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的 证券不能完全符合本基金的预期目标；(七)投资资产支持证券的特定风险；(八)本基金投资市场、行业及资产的 流动性风险评估；(九)本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；(十)实施备用的流动性风险管理工具 的规定；(十一)其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相 关信息敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090（免长途话 费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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