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| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2992431 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-09-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新(2022年第1号) 编制日期：2022年9月29日 送出日期：2022年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 融通动力先锋混合 基金代码 161609 前端交易代码 161609 后端交易代码 161659 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年11月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 关山 开始担任本基金基金经理的日期 2021年2月18日 证券从业日期 2006年3月17日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金为主动式混合型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎——“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例（含存托凭证）为基金总资产的60%-95%，债券为0%-40%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股票投资范围为所有在国内依法发行上市的、具有良好流动性的A股，其中股票资产不低于80％投资于制造业和服务业的上市公司。债券投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、可转债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等。现金资产主要投资于各类银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 在遵守有关法律、法规和本基金合同的有关规定的前提下，本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合、互相印证的投资策略，贯彻基金管理人“识别风险、管理风险”的投资理念。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。 （2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 （3）自2013年7月1日起本基金业绩比较基准由原“新华富时A600指数收益率×80%＋新华巴克莱 资本中国全债指数（原新华雷曼中国全债指数）收益率×20%”，变更为“沪深300指数收益率*80%+中债综 合指数收益率*20%”。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜100万元 1.20% 100万元≤M＜500万元 0.80% 500万元≤M＜1000万元 0.20% M≥1000万元 1,000.00元/笔 申购费 （前收费） M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜500万元 0.90% 500万元≤M＜1000万元 0.30% M≥1000万元 1,000.00元/笔 申购费 （后收费） N＜1年 1.80% 1年≤N＜2年 1.35% 2年≤N＜3年 0.90% 3年≤N＜4年 0.45% N≥4年 0.00 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0.00 认购费 本基金的后端认购费率如下： 当持有时间：N＜1年，后端认购费率为1.60%；当持有时间：1年≤N＜2年，后端认购费率为1.20%； 当持有时间：2年≤N＜3年，后端认购费率为0.80%；当持有时间：3年≤N＜4年，后端认购费率为0.40%； 当持有时间：N≥4年，后端认购费率为0。注：1年以365日计算。 申购费 基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 赎回费 基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险因素包括：市场风险（含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风 险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风险、流动性风险、操作 和技术风险、合规性风险和其他风险。 本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金 可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资 于科创板股票，本基金并非必然投资于科创板股票。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存 托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方 面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持 有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面 与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金产品进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法 不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同，且销售机构的风险评价结果与本基金法 律文件的风险收益特征表述也可能不一致。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 另请投资者注意：与本基金有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁 委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com，客服电话400-883-8088（免长途话费）。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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