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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)  基金公开信息
流水号 3042145
基金代码 010395
公告日期 2022-11-02
编号 2
标题 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金第二次清算报告
信息全文
融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
第二次清算报告
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
编制日期：2022年10月31日
公告日期：2022年11月2日
一、重要提示
融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管
理委员会证监许可[2020]2345号《关于准予融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》准予募集注册，《融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”或“《基金合同》”）于2020年11月30日生效。本基金基金管理人为融通基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为华夏银行股份有限公司（以下
简称“基金托管人”）。
根据《基金合同》 “第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行基金
财产清算并终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会”。截至2022年6月21日日终，
本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发基金合同约定的终止情形，为保护
投资者利益，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算并终止基金合同，且不
需要召开基金份额持有人大会。本基金管理人已于2022年6月22日在《证券时报》和基金
管理人网站发布《关于融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产
清算的公告》。
基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所于2022年6月22日组成基
金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
对本基金进行清算审计，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。
本基金第一次清算期间为2022年6月22日至2022年6月29日。本基金的基金管理
人于2022年7月5日对《融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金清算报告》进行了公
告，并于2022年7月6日支付了第一次清算款。
本基金于2022年6月30日进入第二次清算期间，至2022年10月24日清算结束，第
二次清算报告已经基金托管人复核，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次清算进行审计，北京大成（上海）律师事务所对第二次清算报告出具法律意见。
二、基金概况
基金名称 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通稳健添盈灵活配置混合
基金主代码 010395
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月30日
基金第二次清算结束日（2022-10-24）基金份额总额 2,426,295.91份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，精选优质证券进行中长期投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通稳健添盈灵活配置 混合A 融通稳健添盈灵活配置 混合C
下属分级基金的交易代码 010395 010396
基金第二次清算结束日（2022-10-24）基金份额总额 2,375,016.43份 51,279.48份
三、财务会计报告
第二次清算结束日资产负债表（经审计）
会计主体：融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022年10月24日(基金第二次清算结束日)
单位：人民币元
资产 2022年10月24日(基金第二次清算结束日)
资产：
银行存款 741,393.75
存出保证金 9,120.17
应收证券清算款 1,105,405.84
资产总计： 1,855,919.76
负债和所有者权益 2022年10月24日(基金第二次清算结束日)
负债：
应付赎回款 -
应付管理人报酬 -
应付托管费 -
应付销售服务费 -
其他负债 1,019.61
负债合计： 1,019.61
所有者权益:
实收基金 2,426,295.91
未分配利润 -571,395.76
所有者权益合计： 1,854,900.15
负债与持有人权益总计： 1,855,919.76
注：报告截止日为2022年10月24日（基金第二次清算结束日），基金份额总额为
2,426,295.91份；其中融通稳健添盈灵活配置混合A基金份额总额为2,375,016.43份，基
金份额净值0.7645元；融通稳健添盈灵活配置混合C基金份额总额为51,279.48份，基金
份额净值0.7637元。
四、清算情况
本次清算为本基金第二次清算，清算期间为2022年6月30日至2022年10月24日，
基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的
变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过
程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金第二次清算结束日的银行存款余额为人民币741,393.75元（含银行存款应
收利息人民币234.52元），该款项由基金托管人负责保管；
（2）本基金第二次清算结束日存出保证金为人民币9,120.17元（含存出保证金应收利
息人民币21.34元），该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保
管；
（3）本基金第二次清算结束日应收证券清算款为人民币1,105,405.84元，该款项已于
2022年10月25日划入基金财产。
3、负债清偿情况
（1）本基金第二次清算结束日其他负债为人民币1,019.61元，均为应付交易费用，该
款项于实际支付时扣除。
4、第二次清算期间的剩余资产变动情况
单位：人民币元
项目 金额
一、第一次清算结束日（2022年6月29日）基金净资产 2,863,769.97
加：第二次清算期间（2022年6月30日至2022年10月24日）收入 194,366.33
利息收入-银行存款利息收入 626.32
利息收入-存出保证金利息收入 128.66
卖出股票收入 80,646.02
股票股利收入 112,965.33
减：第二次清算期间（2022年6月30日至2022年10月24日）费用 3,236.15
交易费用 3,236.15
二、第一次清算划付金额 1,200,000.00
三、第二次清算结束日（2022年10月24日）基金净资产 1,854,900.15
注：根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的
全部剩余资产扣除基金财产清算费用并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
第二次清算结束日次日2022年10月25日至第二次清算款划出日前一日期间的银行存
款孳生的利息归基金份额持有人所有。
上述银行存款应收利息部分及保证金款项待实际划付清算款时，由基金管理人融通基金
管理有限公司以自有资金先行垫付，供清算分配使用，待回款后再返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书
后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
五、备查文件
1、备查文件目录
（1）融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金2022年6月22日(基金最后运作日
次日)至2022年10月24日(基金第二次清算结束日)止期间的财务报表及审计报告
（2）北京大成（上海）律师事务所关于《融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
第二次清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
2022年10月31日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券监督管理委员会
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