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富国天时货币D(000863)  基金公开信息
流水号 306306
基金代码 000863
公告日期 2007-08-01
编号 1
标题 关于富国天时货币基金份额级别确认方式调整公告
信息全文 　　富国天时货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]59号文批准公开募集，基金合同于2006年6月5日生效，并于2006年11月29日起实施基金份额分级。为了更灵活的为投资者提供理财服务，本基金决定自2007年8月1日起调整基金份额级别确认方式。
　　特别提示：
　　本基金规则调整于2007年8月1日起生效，之前的交易仍适用于原确认方式，并不对此前的交易结果进行追溯调整。
　　一、分级规则及基金费率
　　1、份额分级规则：
　　代销网点每次申购本基金的最低金额为1000元，直销网点首次申购的最低金额为50000元，追加申购的最低金额为20000元。本基金的登记注册机构将以单个基金账内的本基金份额保有量来确认交易结果为基金份额A级（代码：100025）或者基金份额B级（代码：100028）。
　　在基金存续期内的任何一个开放日，若持有人基金份额在单个基金账户内保留的基金份额与本次交易确认份额合计低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其交易结果确认为基金份额A级，若持有人基金份额在单个基金账户内保留的基金份额与本次交易确认份额合计达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其交易结果确认为基金份额B级。
　　并且，在基金存续期内的任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。
　　持有人由富国旗下其他开放式基金转换到本基金时，或以本基金转换为其他开放式基金时，同样适用于上述规则。本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
　　2.本基金A级份额和B级基金费率表
A级基金份额 （基金代码：100025） B级基金份额 基金代码：（100028）
管理费率（年费） 0.33% 0.33%
托管费率（年费） 0.10% 0.10%
销售服务费率（年费） 0.25% 0.01%
　　二、咨询方式：
　　1、中国农业银行、交通银行股份有限公司、上海银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司等机构的代销网点。
　　2、富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686或4008880688（免长途话费）。
　　3、富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn。

　　富国基金管理有限公司
　　二00七年八月一日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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