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| 博道久航混合A(008318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3066921 | ||||||||
| 基金代码 | 008318 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道久航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博道久航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2022年11月25日 送出日期：2022年11月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 博道久航混合 基金代码 008318 基金简称A 博道久航混合A 基金代码A 008318 基金简称C 博道久航混合C 基金代码C 008319 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司 基金合同生效日 2019年12月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 杨梦 2019年12月24日 2011年07月15日 其他 《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书（更新）》第十章"基金的投资"了解详细情况 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，结合宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多维度因素的分析，确定和调整资产配置比例，根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断挑选个股构建股票组合，根据对利率、经济周期、宏观政策等因素的分析构建债券组合。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 博道久航混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜50万 1.50% 非养老金客户 50万≤M＜100万 1.20% 非养老金客户 100万≤M＜500万 0.50% 非养老金客户 M≥500万 1000.00元/笔 非养老金客户 M＜50万 0.15% 养老金客户 50万≤M＜100万 0.12% 养老金客户 100万≤M＜500万 0.05% 养老金客户 M≥500万 1000.00元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜730天 0.25% N≥730天 0.00% 博道久航混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 申购费C：本基金C类份额无申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费A 0.00% 销售服务费C 0.50% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种 因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；因基金资 产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险；交易对手 或债券发行人违约产生的信用风险；本基金投资策略所特有的风险；投资可转换债券和可交换债券 的特定风险；投资股指期货的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资流通受限证券的特定 风险；投资科创板股票的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法 律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等等。 2、本基金投资策略所特有的风险：本基金属于混合型基金，通过在股票、债券等各类资产之间 进行配置来降低风险，提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御 两个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基 金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成 不利影响。 （二）重要提示 博道久航混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2019】2205号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.bdfund.cn][客服电话400-085-2888] 1、《博道久航混合型证券投资基金基金合同》、《博道久航混合型证券投资基金托管协议》、 《博道久航混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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