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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类美元(968080) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3070661 | ||||||||
| 基金代码 | 968080 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金2022年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 年中期报告 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚洲高入息债券基金 中期报告 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 资产负债表(未经审计) 1 全面收益表(未经审计) 4 份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 现金流量表(未经审计) 15 投资组合报表(未经审计) 16 投资组合变动表(未经审计) 36 金融衍生工具详情(未经审计) 39 业绩表现记录(未经审计) 46 分派披露(未经审计) 53 行政 58 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 资产负债表 2022 年 9 月 30 日 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) 2022 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 504,592,603 722,519,064 现金抵押资产 530,000 - 应收利息 6,761,347 8,819,296 应收申购款 1,028 1,708 应收经纪商款项 26,020,314 5,710,999 其他应收款 - 64,099 现金和现金等价物 1,804,868 3,802,759 539,710,160 740,917,925 --------------------- -------------------- 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 778,277 910,824 现金抵押负债 1,230,000 690,000 应付赎回款 3,497,503 3,356,256 应付经纪商款项 32,697,919 26,623,720 应付分派 3,178,796 3,329,643 应付税项 19,079 21,330 其他应付款 674,706 835,769 42,076,280 35,767,542 -------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 497,633,880 705,150,383 相当于： 金融负债 497,633,880 705,150,383 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2022 年 9 月 30 日(续) 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) 2022 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 – AC 类 – 美元 490,809 530,133 – AM2 类 – 美元 32,184,635 37,927,193 – AM2 类 – 人民币 3,816,629 5,780,277 – AM3O 类 – 人民币 25,799,432 32,165,216 – AM2 类 – 港元 192,689,016 214,830,393 – AM2 类 – 欧元 300,530 367,276 – AM3O 类 – 欧元 355,612 404,334 – AM2 类 – 澳元 1,036,636 1,184,276 – AM3O 类 – 澳元 5,052,545 5,895,980 – AM2 类 – 加元 265,695 338,120 – AM3O 类 – 加元 2,998,623 3,617,423 – AM3O 类 – 英镑 2,902,361 3,188,458 – AM3O 类 – 新加坡元 753,874 821,628 – BC 类 – 港元 428,151 482,360 – BC 类 – 人民币 249,219 348,794 – BC 类 – 美元 275,547 355,471 – BCO 类 – 人民币 227,941 257,654 – BM2 类 – 港元 309,941 459,185 – BM2 类 – 人民币 748,830 768,369 – BM2 类 – 美元 932,995 1,062,024 – BM3O 类 – 澳元 173,314 180,986 – BM3O 类 – 人民币 1,310,688 1,359,635 – IM2 类 – 美元 229,064 174,986 – IC 类 – 美元 498,256 498,256 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 3 资产负债表 2022 年 9 月 30 日(续) 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) 2022 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 份额净值 – AC 类 – 美元 8.386 9.690 – AM2 类 – 美元 6.618 7.922 – AM2 类 – 人民币 0.965 1.155 – AM3O 类 – 人民币 0.916 1.232 – AM2 类 – 港元 0.853 1.021 – AM2 类 – 欧元 7.008 8.386 – AM3O 类 – 欧元 6.314 8.601 – AM2 类 – 澳元 5.059 6.054 – AM3O 类 – 澳元 4.165 5.835 – AM2 类 – 加元 5.029 6.018 – AM3O 类 – 加元 4.718 6.219 – AM3O 类 – 英镑 7.200 10.179 – AM3O 类 – 新加坡元 4.522 5.743 – BC 类 – 港元 1.053 1.216 – BC 类 – 人民币 1.155 1.336 – BC 类 – 美元 8.162 9.430 – BCO 类 – 人民币 1.202 1.553 – BM2 类 – 港元 0.925 1.108 – BM2 类 – 人民币 1.018 1.218 – BM2 类 – 美元 7.175 8.589 – BM3O 类 – 澳元 4.597 6.440 – BM3O 类 – 人民币 1.007 1.356 – IM2 类 – 美元 6.836 8.160 – IC 类 – 美元 7.407 8.534 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 4 全面收益表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 现金和现金等价物的利息收入 4,459 896 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的利息收入 13,315,059 31,197,271 股息收入 58,348 4,046 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的亏损净值 (97,363,846) (44,090,473) 汇兑亏损净值 (12,487,656) (4,360,890) 其他收入 14,682 374 收入总额 (96,458,954) (17,248,776) -------------------- ------------------- 管理费注 2 3,438,268 7,608,742 交易费用注 1 25,941 21,665 受托人费用注 1 210,242 464,223 审计师酬金 9,190 7,797 过户代办费用注 1 77,994 97,974 专业人员费用 4,391 6,851 保管费、银行手续费及杂费注 1 246,355 75,884 总经营开支 4,012,381 8,283,136 -------------------- ------------------- 收益分配前经营净亏损 (100,471,335) (25,531,912) 向份额持有人作出收益分配 (20,021,648) (29,715,115) 份额持有人应占资产净值减少及 期间内全面收益总额 (120,492,983) (55,247,027) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 5 全面收益表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 注 1 在截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用外，支 付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 交易费用 10,443 12,457 保管费、银行手续费及杂费 23,611 41,869 注 2 在截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费外，没有向 管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 6 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 期初余额 705,150,383 1,451,459,571 ------------------ ------------------ 份额持有人应占资产净值减少及 期间内全面收益总额 (120,492,983) (55,247,027) ------------------ ------------------ 份额认购 – AC 类 – 美元 291,760 809,650 – AM2 类 – 美元 4,968,107 33,941,584 – AM2 类 – 人民币 - 200,657 – AM3O 类 – 人民币 1,134,109 11,433,925 – AM2 类 – 港元 1,971,472 39,795,480 – AM2 类 – 欧元 - 82,314 – AM3O 类 – 欧元 95,021 987,740 – AM2 类 – 澳元 - 989,527 – AM3O 类 – 澳元 544,385 9,020,278 – AM2 类 – 加元 - 97,404 – AM3O 类 – 加元 461,670 7,576,822 – AM3O 类 – 英镑 1,399,705 13,120,723 – AM3O 类 – 新加坡元 381 152,783 – BC 类 – 港元 - 126 – BC 类 – 人民币 3,881 342,116 – BC 类 – 美元 9,800 593,026 – BCO 类 – 人民币 40,160 77,882 – BM2 类 – 港元 13,170 182,563 – BM2 类 – 人民币 95,614 218,657 – BM2 类 – 美元 249,538 3,272,202 – BM3O 类 – 澳元 169 836,529 – BM3O 类 – 人民币 316,664 721,574 – IM2 类 – 美元 400,000 1,900,000 – IC 类 – 美元 - 5,000,000 11,995,606 131,353,562 --------------------- -------------------- 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 7 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 份额赎回 – AC 类 – 美元 (625,289) (3,256,096) – AM2 类 – 美元 (46,840,199) (172,120,557) – AM2 类 – 人民币 (2,132,935) (1,775,215) – AM3O 类 – 人民币 (8,167,630) (37,797,552) – AM2 类 – 港元 (22,974,597) (116,257,960) – AM2 类 – 欧元 (544,897) (362,079) – AM3O 类 – 欧元 (477,108) (3,487,140) – AM2 类 – 澳元 (841,268) (4,335,265) – AM3O 类 – 澳元 (5,021,689) (21,431,317) – AM2 类 – 加元 (420,902) (2,532,131) – AM3O 类 – 加元 (3,819,554) (14,569,191) – AM3O 类 – 英镑 (3,841,835) (28,246,630) – AM3O 类 – 新加坡元 (334,871) (178,308) – BC 类 – 港元 (65,641) (30,976) – BC 类 – 人民币 (127,042) (442,950) – BC 类 – 美元 (728,979) (5,044,743) – BCO 类 – 人民币 (78,841) (2,061,181) – BM2 类 – 港元 (175,468) (38,240) – BM2 类 – 人民币 (115,424) (457,807) – BM2 类 – 美元 (1,289,067) (1,050,544) – BM3O 类 – 澳元 (46,742) (125,268) – BM3O 类 – 人民币 (349,148) (509,401) (99,019,126) (416,110,551) --------------- ---- --------------- ---- 与份额持有人的交易价值总额 (87,023,520) (284,756,989) --------------- ---- --------------- ---- ═══════════ ═══════════ 期末余额 497,633,880 1,111,455,555 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 8 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 AC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 530,133 931,401 期间内已申购份额 31,339 71,511 期间内已赎回份额 (70,663) (287,316) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 490,809 715,596 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 37,927,193 69,753,877 期间内已申购份额 648,387 3,517,111 期间内已赎回份额 (6,390,945) (17,926,329) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 32,184,635 55,344,659 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 5,780,277 7,511,932 期间内已申购份额 - 143,015 期间内已赎回份额 (1,963,648) (1,258,316) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 3,816,629 6,396,631 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 32,165,216 67,949,810 期间内已申购份额 1,064,039 7,785,824 期间内已赎回份额 (7,429,823) (25,764,040) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 25,799,432 49,971,594 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 9 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 AM2 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 214,830,393 329,559,732 期间内已申购份额 2,098,658 31,943,603 期间内已赎回份额 (24,240,035) (93,814,366) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 192,689,016 267,688,969 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 欧元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 367,276 420,878 期间内已申购份额 - 7,996 期间内已赎回份额 (66,746) (35,445) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 300,530 393,429 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 欧元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 404,334 728,238 期间内已申购份额 12,086 88,588 期间内已赎回份额 (60,808) (312,399) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 355,612 504,427 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,184,276 1,841,608 期间内已申购份额 - 134,011 期间内已赎回份额 (147,640) (590,944) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,036,636 1,384,675 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 10 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 AM3O 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 5,895,980 9,493,963 期间内已申购份额 113,232 1,261,014 期间内已赎回份额 (956,667) (3,020,473) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 5,052,545 7,734,504 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 加元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 338,120 757,703 期间内已申购份额 - 13,165 期间内已赎回份额 (72,425) (345,681) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 265,695 425,187 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 加元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 3,617,423 5,631,633 期间内已申购份额 85,901 995,181 期间内已赎回份额 (704,701) (1,920,237) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 2,998,623 4,706,577 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 英镑份额 4 月 1 日的已发行份额数目 3,188,458 4,738,256 期间内已申购份额 152,291 998,777 期间内已赎回份额 (438,388) (2,178,856) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 2,902,361 3,558,177 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 11 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 AM3O 类 – 新加坡元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 821,628 1,078,191 期间内已申购份额 74 21,861 期间内已赎回份额 (67,828) (25,804) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 753,874 1,074,248 ═══════════ ═══════════ BC 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 482,360 549,658 期间内已申购份额 - 89 期间内已赎回份额 (54,209) (21,781) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 428,151 527,966 ═══════════ ═══════════ BC 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 348,794 425,811 期间内已申购份额 3,001 219,967 期间内已赎回份额 (102,576) (284,547) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 249,219 361,231 ═══════════ ═══════════ BC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 355,471 1,167,729 期间内已申购份额 1,053 53,900 期间内已赎回份额 (80,977) (459,814) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 275,547 761,815 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 12 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 BCO 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 257,654 1,414,894 期间内已申购份额 30,443 44,798 期间内已赎回份额 (60,156) (1,176,884) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 227,941 282,808 ═══════════ ═══════════ BM2 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 459,185 401,454 期间内已申购份额 12,085 135,201 期间内已赎回份额 (161,329) (28,819) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 309,941 507,836 ══════════ ══════════ BM2 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 768,369 928,106 期间内已申购份额 88,524 146,763 期间内已赎回份额 (108,063) (312,203) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 748,830 762,666 ═══════════ ═══════════ BM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,062,024 949,791 期间内已申购份额 32,923 312,087 期间内已赎回份额 (161,952) (100,753) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 932,995 1,161,125 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 13 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 BM3O 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 180,986 95,156 期间内已申购份额 28 102,867 期间内已赎回份额 (7,700) (16,103) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 173,314 181,920 ═══════════ ═══════════ BM3O 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,359,635 1,644,257 期间内已申购份额 264,919 447,445 期间内已赎回份额 (313,866) (315,282) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,310,688 1,776,420 ═══════════ ═══════════ IM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 174,986 174,986 期间内已申购份额 54,078 192,561 期间内已赎回份额 - - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 229,064 367,547 ═══════════ ═══════════ IC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 498,256 - 期间内已申购份额 - 498,256 期间内已赎回份额 - - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 498,256 498,256 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 14 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 总额 4 月 1 日的已发行份额数目 312,998,427 508,149,064 期间内已申购份额 4,693,061 49,135,591 期间内已赎回份额 (43,661,145) (150,196,392) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 274,030,343 407,088,263 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 15 现金流量表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 经营活动 已收利息 15,377,467 33,947,867 已收股息 58,348 4,046 已付管理费 (3,647,486) (8,046,223) 已付受托人费用 (223,014) (490,663) 购买投资的付款 (528,800,839) (1,386,905,207) 出售投资的所得款项 635,450,286 1,683,454,853 (已付)/收回税项 (2,251) 296 其他已付经营开支 (13,166,314) (8,931,326) 现金抵押资产增加 (530,000) 现金抵押负债增加 540,000 __________________ __________________ 经营活动产生的现金 105,056,197 313,033,643 -------------------- -------------------- 融资活动 份额发行所得款项 11,996,286 137,139,287 份额赎回付款 (98,877,879) (416,164,514) 已付分配 (20,172,495) (30,855,767) __________________ __________________ 融资活动使用的现金 (107,054,088) (309,880,994) -------------------- -------------------- 现金和现金等价物(减少)/增加净额 (1,997,891) 3,152,649 期初现金和现金等价物 3,802,759 4,069,899 __________________ __________________ 期末现金和现金等价物 1,804,868 7,222,548 ═══════════ ═══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 16 投资组合报表(未经审计) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券 上市投资 百慕大 中油燃气集团有限公司 4.7% 2026 年 6 月 30 日 457,000 347,142 0.07 合生创展集团有限公司 6.8% 2023 年 12 月 28 日 750,000 499,110 0.10 __________________ __________ 846,252 0.17 __________________ __________ 英属维尔京群岛 CHALCO HK INVESTMENT 2.1% 2026 年 7 月 28 日 1,234,000 1,098,630 0.22 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.25% 2024 年 1 月 20 日 5,000,000 4,717,700 0.95 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.875% 2026 年 1 月 20 日 1,175,000 1,023,707 0.21 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 2% 2023 年 3 月 18 日 1,478,000 1,455,032 0.29 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 2030 年 3 月 18 日 700,000 540,078 0.11 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.25% 2027 年 1 月 28 日 769,000 670,745 0.13 CHINA CINDA FINANCE 2017 3.875% 2023 年 2 月 8 日 3,000,000 2,984,550 0.60 中铝资本控股有限公司 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 2,499,000 2,435,850 0.49 CICC HK FINANCE 2016 2% 2026 年 1 月 26 日 1,384,000 1,256,561 0.25 CN HUANENG GP HK TREASURY 可变 债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 4,465,000 4,334,801 0.87 ENN CLEAN ENERGY 3.375% 2026 年 5 月 12 日 3,275,000 2,853,508 0.57 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2023 年 1 月 29 日 1,325,000 1,132,835 0.23 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 17 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 英属维尔京群岛(续) FORTUNE STAR BVI LTD 6.75% 2023 年 7 月 2 日 2,427,000 1,559,784 0.31 HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 2032 年 1 月 18 日 1,946,000 1,582,740 0.32 HUARONG FINANCE 4.875% 2026 年 11 月 22 日 2,050,000 1,684,875 0.34 HUARONG FINANCE 2019 2.125% 2023 年 9 月 30 日 3,064,000 2,882,244 0.58 HUARONG FINANCE 2019 2.5% 2023 年 2 月 24 日 1,192,000 1,169,066 0.23 HUARONG FINANCE 2019 3.25% 2024 年 11 月 13 日 3,912,000 3,472,017 0.70 HUARONG FINANCE 2019 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,214,000 1,674,935 0.34 HUARONG FINANCE II 5% 2025 年 11 月 19 日 700,000 599,837 0.12 JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 3.5% 2029 年 9 月 24 日 1,324,000 1,022,539 0.21 LS FINANCE 2017 LTD 4.8% 2026 年 6 月 18 日 2,900,000 2,100,557 0.42 NAN FUNG TREASURY 5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,151,000 3,896,010 0.78 新城环球有限公司 4.5% 2026 年 5 月 2 日 500,000 163,350 0.03 新城环球有限公司 4.8% 2024 年 12 月 15 日 200,000 89,128 0.02 新城环球有限公司 6.8% 2023 年 8 月 5 日 745,000 521,537 0.10 NWD FINANCE (BVI) LTD 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 3,529,000 3,368,148 0.68 POLY REAL ESTATE FINANCE 4.75% 2023 年 9 月 17 日 5,000,000 4,932,000 0.99 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 5.9% 2025 年 3 月 5 日 300,000 130,590 0.03 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 18 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 英属维尔京群岛(续) RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875% 2023 年 2 月 1 日 354,000 325,680 0.07 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125% 2026 年 7 月 26 日 5,656,000 2,048,660 0.41 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026 年 1 月 12 日 2,117,000 749,206 0.15 RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.25% 2024 年 5 月 21 日 500,000 487,510 0.10 SF HLDNG INVESTMENT 2021 3.125% 2031 年 11 月 17 日 1,700,000 1,364,420 0.27 SF HOLDING INVESTMENT 2021 2.375% 2026 年 11 月 17 日 5,300,000 4,730,038 0.95 上港集团 BVI 发展有限公司 2.375% 2030 年 7 月 13 日 1,500,000 1,245,495 0.25 中化离岸资本有限公司 1.5% 2026 年 9 月 23 日 3,583,000 3,081,237 0.62 TSMC GLOBAL LTD 1.25% 2026 年 4 月 23 日 4,500,000 3,946,095 0.79 万达地产海外有限公司 6.875% 2023 年 7 月 23 日 1,041,000 838,286 0.17 万达地产海外有限公司 6.95% 2022 年 12 月 5 日 300,000 287,007 0.06 怡锦投资有限公司 2.8% 2026 年 8 月 18 日 3,103,000 2,844,024 0.57 YUNDA HOLDING INVESTMENT 2.25% 2025 年 8 月 19 日 2,967,000 2,623,273 0.53 __________________ __________ 79,924,285 16.06 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 19 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛 AC ENERGY FIN INTERNATIONAL LTD 5.1% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 800,000 663,832 0.13 雅居乐集团控股有限公司 5.5% 2026 年 5 月 17 日 1,000,000 285,180 0.06 雅居乐集团控股有限公司 5.75% 2025 年 1 月 2 日 200,000 63,098 0.01 阿里巴巴集团控股有限公司 3.15% 2051 年 2 月 9 日 4,279,000 2,531,414 0.51 阿里巴巴集团控股有限公司 3.6% 2024 年 11 月 28 日 4,700,000 4,557,731 0.92 阿里巴巴集团控股有限公司 4.4% 2057 年 12 月 6 日 1,800,000 1,296,414 0.26 AYC FINANCE LTD 3.9% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 395,000 284,542 0.06 AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 542,000 462,781 0.09 百度公司 3.875% 2023 年 9 月 29 日 3,200,000 3,165,952 0.64 CCBL CAYMAN 1 CORP 1.6% 2026 年 9 月 15 日 1,094,000 955,609 0.19 建业地产控股有限公司 7.65% 2023 年 8 月 27 日 1,320,000 421,397 0.09 CH OVS GRAND OCE FINANCE 2.45% 2026 年 2 月 9 日 1,374,000 1,159,216 0.23 中国宏桥集团有限公司 6.25% 2024 年 6 月 8 日 1,503,000 1,373,096 0.28 CHINA OVERSEAS FIN 4.75% 2028 年 4 月 26 日 302,000 274,615 0.06 CHINA OVERSEAS FIN. VI 5.95% 2024 年 5 月 8 日 3,571,000 3,573,571 0.72 中骏集团控股有限公司 5.95% 2024 年 9 月 29 日 1,737,000 343,196 0.07 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 20 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 中骏集团控股有限公司 6% 2026 年 2 月 4 日 1,373,000 209,479 0.04 中骏集团控股有限公司 7% 2025 年 5 月 2 日 424,000 67,628 0.01 中骏集团控股有限公司 7.25% 2023 年 4 月 19 日 272,000 87,385 0.02 旭辉控股(集团)有限公司 4.45% 2026 年 8 月 17 日 500,000 98,760 0.02 旭辉控股(集团)有限公司 5.25% 2026 年 5 月 13 日 500,000 102,415 0.02 旭辉控股(集团)有限公司 5.5% 2023 年 1 月 23 日 2,667,000 2,013,718 0.40 旭辉控股(集团)有限公司 5.95% 2025 年 10 月 20 日 200,000 41,036 0.01 旭辉控股(集团)有限公司 6% 2025 年 7 月 16 日 319,000 72,493 0.01 旭辉控股(集团)有限公司 6.45% 2024 年 11 月 7 日 405,000 92,170 0.02 碧桂园控股有限公司 4.75% 2023 年 1 月 17 日 1,779,000 1,458,460 0.29 碧桂园控股有限公司 5.4% 2025 年 5 月 27 日 500,000 174,990 0.04 碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9 月 17 日 2,000,000 670,940 0.14 碧桂园控股有限公司 6.5% 2024 年 4 月 8 日 232,000 94,006 0.02 碧桂园控股有限公司 8% 2024 年 1 月 27 日 3,147,000 1,385,215 0.28 金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年 5 月 21 日 3,544,000 3,341,248 0.67 绿城中国控股有限公司 5.65% 2025 年 7 月 13 日 550,000 432,933 0.09 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 21 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 绿城中国控股有限公司 4.7% 2025 年 4 月 29 日 641,000 505,775 0.10 健合(H&H)国际控股有限公司 5.625% 2024 年 10 月 24 日 1,650,000 1,324,719 0.27 HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 2026 年 9 月 17 日 6,362,000 5,522,471 1.11 京东商城电子商务有限公司 3.875% 2026 年 4 月 29 日 200,000 190,024 0.04 合景泰富集团控股有限公司 5.95% 2025 年 8 月 10 日 457,000 84,303 0.02 合景泰富集团控股有限公司 6% 2024 年 1 月 14 日 475,000 169,608 0.03 合景泰富集团控股有限公司 6.3% 2026 年 2 月 13 日 3,317,000 540,704 0.11 LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75% 2032 年 1 月 19 日 1,500,000 1,232,355 0.25 龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029 年 9 月 16 日 404,000 268,450 0.05 龙湖地产有限公司 4.5% 2028 年 1 月 16 日 2,691,000 2,011,146 0.40 MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 2025 年 6 月 6 日 4,880,000 3,650,240 0.73 美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027 年 2 月 1 日 1,694,000 1,317,153 0.26 美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025 年 6 月 18 日 3,800,000 3,207,922 0.64 美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026 年 5 月 15 日 200,000 163,550 0.03 当代置业(中国)有限公司 9.8% 2023 年 4 月 11 日 5,176,000 873,398 0.18 金辉控股(集团)有限公司 7.8% 2024 年 3 月 20 日 3,052,000 1,237,159 0.25 弘阳地产集团有限公司 7.3% 2024 年 5 月 21 日 897,000 62,171 0.01 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 22 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 力高地产集团有限公司 11% 2023 年 8 月 6 日 349,497 68,428 0.01 金沙中国有限公司 2.55% 2027 年 3 月 8 日 1,000,000 794,010 0.16 金沙中国有限公司 4.375% 2030 年 6 月 18 日 2,000,000 1,583,160 0.32 金沙中国有限公司 5.125% 2025 年 8 月 8 日 3,478,000 3,158,789 0.63 金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8 日 3,403,000 2,873,663 0.58 金沙中国有限公司 WI 3.1% 2029 年 3 月 8 日 2,076,000 1,559,242 0.31 新城发展控股有限公司 6.15% 2023 年 4 月 15 日 600,000 477,774 0.10 瑞安房地产有限公司 5.5% 2025 年 3 月 3 日 650,000 438,438 0.09 瑞安房地产控股有限公司 6.15% 2024 年 8 月 24 日 200,000 153,118 0.03 瑞安房地产控股有限公司 5.5% 2026 年 6 月 29 日 2,566,000 1,521,484 0.31 新力控股(集团)有限公司 8.5% 2099 年 12 月 31 日 2,107,000 42,140 0.01 腾讯控股有限公司 2.39% 2030 年 6 月 3 日 3,000,000 2,364,810 0.48 腾讯控股有限公司 3.84% 2051 年 4 月 22 日 3,000,000 2,032,740 0.41 腾讯控股有限公司 SER REGS 3.8% 2025 年 2 月 11 日 5,000,000 4,855,150 0.98 腾讯音乐娱乐集团 2% 2030 年 9 月 3 日 2,658,000 1,943,423 0.39 腾讯音乐娱乐集团 1.375% 2025 年 9 月 3 日 2,500,000 2,212,150 0.44 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 23 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 时代中国控股有限公司 5.75% 2027 年 1 月 14 日 200,000 20,482 0.00 时代中国控股有限公司 6.2% 2026 年 3 月 22 日 200,000 23,998 0.01 时代中国控股有限公司 6.75% 2025 年 7 月 8 日 400,000 51,996 0.01 永利澳门有限公司 4.875% 2024 年 10 月 1 日 700,000 570,010 0.11 永利澳门有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15 日 200,000 152,552 0.03 永利澳门有限公司 5.625% 2028 年 8 月 26 日 1,243,000 850,299 0.17 禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 1,635,000 109,545 0.02 禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2 月 20 日 1,907,000 127,082 0.03 禹洲地产股份有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 330,000 21,051 0.00 正荣地产集团有限公司 8% 2023 年 3 月 6 日 15,190,000 318,687 0.06 正荣地产集团有限公司 3% 2026 年 1 月 13 日 4,525,000 3,999,376 0.80 __________________ __________ 86,439,265 17.37 __________________ __________ 中国 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2030 年 6 月 24 日 2,764,000 2,585,473 0.52 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2029 年 2 月 27 日 2,000,000 1,978,660 0.40 中国工商银行 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,300,000 5,789,259 1.16 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 24 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 中国(续) 温氏食品集团股份有限公司 2.349% 2025 年 10 月 29 日 2,259,000 1,979,110 0.40 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 1.638% 2026 年 7 月 14 日 3,523,000 3,126,909 0.63 __________________ __________ 15,459,411 3.11 __________________ __________ 香港 友邦保险控股有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 8,316,000 6,957,498 1.40 香港机场管理局 2.5% 2032 年 1 月 12 日 1,686,000 1,400,324 0.28 香港机场管理局 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,533,000 6,509,946 1.31 中国银行(香港)有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,016,950 1.01 交通銀行(香港) 有限公司 可变债券 2031 年 7 月 8 日 6,575,000 5,887,781 1.18 东亚银行有限公司 可变债券 2030 年 5 月 29 日 6,800,000 6,330,324 1.27 香港国泰航空有限公司 4.875% 2026 年 8 月 17 日 1,891,000 1,720,961 0.35 中铝国际香港有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 1,350,000 1,339,996 0.27 招银国际租赁管理有限公司 1.875% 2025 年 8 月 12 日 4,786,000 4,329,081 0.87 招银国际租赁管理有限公司 2% 2026 年 2 月 4 日 4,623,000 4,137,539 0.83 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.625% 2023 年 3 月 14 日 2,000,000 1,998,640 0.40 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 25 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 香港 中国农化(香港)峰桥有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,000,000 1,956,120 0.39 大新银行有限公司 可变债券 2031 年 11 月 2 日 1,188,000 1,062,048 0.21 FEC FINANCE LTD 5.1% 2024 年 1 月 21 日 1,225,000 1,181,929 0.24 GEMDALE EVER PROSPERITY 4.95% 2024 年 8 月 12 日 200,000 125,658 0.02 工银国际租赁财务有限公司 1.75% 2025 年 8 月 25 日 1,669,000 1,520,526 0.31 联想集团有限公司 5.831% 2028 年 1 月 27 日 2,110,000 2,017,730 0.41 联想集团有限公司 5.875% 2025 年 4 月 24 日 2,516,000 2,486,236 0.50 南洋商业银行 可变债券 2029 年 11 月 20 日 1,373,000 1,305,503 0.26 港华燃气(融资)有限公司 4% 2027 年 4 月 26 日 2,000,000 1,883,180 0.38 万科地产(香港)有限公司 3.15% 2025 年 5 月 12 日 1,387,000 1,194,665 0.24 万科地产(香港)有限公司 3.5% 2029 年 11 月 12 日 200,000 146,996 0.03 万科地产(香港)有限公司 3.975% 2027 年 11 月 9 日 231,000 188,209 0.04 万科地产(香港)有限公司 4.2% 2024 年 6 月 7 日 1,300,000 1,213,745 0.24 WESTWOOD GROUP HOLDING LTD 5.375% 2023 年 10 月 19 日 2,000,000 1,981,080 0.40 阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023 年 11 月 25 日 1,900,000 110,884 0.02 阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年 4 月 15 日 1,200,000 70,452 0.01 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 26 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 香港(续) 仁恒地产(香港)有限公司 5.125% 2026 年 5 月 20 日 2,513,000 1,771,012 0.36 仁恒地产(香港)有限公司 6.8% 2024 年 2 月 27 日 1,100,000 943,030 0.19 __________________ __________ 66,788,043 13.42 __________________ __________ 印度 10 RENEW POWER SUBSIDIARY 4.5% 2028 年 7 月 14 日 661,000 503,133 0.10 AXIS BANK GIFT CITY 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 681,000 564,679 0.11 CANARA BANK LONDON 3.875% 2024 年 3 月 28 日 2,700,000 2,645,001 0.53 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6.45% 2029 年 6 月 4 日 477,000 401,515 0.08 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED 6.125% 2026 年 10 月 31 日 714,000 660,214 0.13 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4.75% 2026 年 2 月 2 日 1,100,000 989,868 0.20 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 5.375% 2024 年 4 月 10 日 2,007,000 1,941,572 0.39 HDFC BANK LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,186,000 966,151 0.19 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25% 2027 年 4 月 28 日 1,100,000 978,901 0.20 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45% 2026 年 10 月 22 日 3,808,000 3,522,895 0.71 JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 2031 年 5 月 18 日 4,100,000 2,996,967 0.60 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 27 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 印度(续) JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029 年 1 月 21 日 1,294,000 1,018,947 0.21 JSW STEEL LTD 3.95% 2027 年 4 月 5 日 915,000 736,017 0.15 JSW STEEL LTD 5.375% 2025 年 4 月 4 日 1,000,000 938,360 0.19 MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% 2023 年 1 月 13 日 2,700,000 2,677,698 0.54 MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% 2023 年 9 月 2 日 2,700,000 2,636,334 0.53 ONGC VIDESH LTD 4.625% 2024 年 7 月 15 日 800,000 788,400 0.16 POWER FINANCE CORP LTD 6.15% 2028 年 12 月 6 日 4,712,000 4,665,021 0.94 REC LTD 2.25% 2026 年 9 月 1 日 2,000,000 1,737,660 0.35 RENEW POWER PVT LTD 5.875% 2027 年 3 月 5 日 4,026,000 3,635,156 0.73 SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.15% 2025 年 7 月 18 日 1,629,000 1,455,740 0.29 SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4% 2024 年 3 月 13 日 1,700,000 1,593,155 0.32 SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.1% 2023 年 7 月 16 日 1,956,000 1,899,550 0.38 SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.95% 2022 年 10 月 24 日 1,500,000 1,496,100 0.30 YES BANK IFSC BANKING 3.75% 2023 年 2 月 6 日 5,829,000 5,736,669 1.15 __________________ __________ 47,185,703 9.48 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 28 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 印尼 FREEPORT INDONESIA PT 6.2% 2052 年 4 月 14 日 480,000 370,838 0.07 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4.745% 2051 年 6 月 9 日 2,703,000 1,728,623 0.35 印度尼西亚共和国(政府) 3.55% 2051 年 6 月 9 日 2,823,000 1,996,284 0.40 印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050 年 10 月 15 日 7,355,000 5,631,576 1.13 印度尼西亚共和国(政府) 5.45% 2052 年 9 月 20 日 4,986,000 4,615,441 0.93 PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024 年 10 月 31 日 5,773,000 5,498,494 1.11 PT PAKUWON JATI 4.875% 2028 年 4 月 29 日 3,341,000 2,743,162 0.55 PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3% 2031 年 2 月 9 日 4,783,000 3,630,297 0.73 SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 2.05% 2026 年 5 月 11 日 1,940,000 1,699,246 0.34 __________________ __________ 27,913,961 5.61 __________________ __________ 泽西岛 中国西部水泥有限公司 4.95% 2026 年 7 月 8 日 4,454,000 3,167,106 0.64 __________________ __________ 3,167,106 0.64 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 29 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 马来西亚 PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 2061 年 4 月 28 日 4,050,000 2,789,275 0.56 __________________ __________ 2,789,275 0.56 __________________ __________ 毛里求斯 CA MAGNUM HOLDINGS 5.375% 2026 年 10 月 31 日 1,500,000 1,270,920 0.26 CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027 年 3 月 25 日 962,000 721,794 0.14 CLIFFTON LTD 6.25% 2025 年 10 月 25 日 1,350,000 1,186,205 0.24 GREENKO INVESTMENT CO 4.875% 2023 年 8 月 16 日 3,600,000 3,442,248 0.69 GREENKO MAURITIUS LTD 6.25% 2023 年 2 月 21 日 2,609,000 2,566,760 0.52 GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.95% 2026 年 7 月 29 日 250,000 210,440 0.04 GREENKO WIND PROJECTS MU 5.5% 2025 年 4 月 6 日 3,563,000 3,148,409 0.63 NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,600,000 2,394,002 0.48 UPL CORP LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,382,000 1,006,552 0.20 __________________ __________ 15,947,330 3.20 __________________ __________ 蒙古 蒙古(政府)国际债券 8.75% 2024 年 3 月 9 日 500,000 455,525 0.09 __________________ __________ 455,525 0.09 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 30 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 荷兰 ICTSI TREASURY BV 3.5% 2031 年 11 月 16 日 4,569,000 3,673,567 0.74 JABABEKA INTERNATIONAL 6.5% 2023 年 10 月 5 日 7,751,000 4,386,834 0.88 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日 800,000 656,616 0.13 __________________ __________ 8,717,017 1.75 __________________ __________ 巴基斯坦 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日 3,600,000 1,376,172 0.28 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6% 2026 年 4 月 8 日 1,148,000 451,267 0.09 __________________ __________ 1,827,439 0.37 __________________ __________ 菲律宾 DEV BANK PHILIPPINES 2.375% 2031 年 3 月 11 日 3,780,000 2,870,948 0.58 GLOBE TELECOM INC 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 2,176,000 1,929,633 0.39 PETRON CORP 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 219,000 205,507 0.04 __________________ __________ 5,006,088 1.01 __________________ __________ 新加坡 ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24 日 2,838,000 2,636,758 0.53 AEV INTERNATIONAL PTE 4.2% 2030 年 1 月 16 日 640,000 591,648 0.12 CONTINUUM ENERGY LEVANTE 4.5% 2027 年 2 月 9 日 1,400,000 1,107,968 0.22 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 31 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 新加坡(续) 星展集团控股有限公司 可变债券 2031 年 3 月 10 日 8,000,000 7,049,360 1.42 星展集团控股有限公司 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 2,769,000 2,534,133 0.51 INDIKA ENERGY 5.875% 2024 年 11 月 9 日 4,330,000 4,190,444 0.84 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD 4.125% 2026 年 1 月 24 日 3,200,000 3,106,048 0.62 LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039 年 2 月 4 日 3,200,000 2,214,634 0.45 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024 年 6 月 19 日 319,000 235,068 0.05 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 4,422,000 3,868,189 0.78 华侨银行 4.25% 2024 年 6 月 19 日 2,550,000 2,517,666 0.51 华侨银行 可变债券 2030 年 9 月 10 日 3,850,000 3,449,446 0.69 华侨银行 可变债券 2032 年 6 月 15 日 3,641,000 3,468,235 0.70 新加坡航空有限公司 3% 2026 年 7 月 20 日 278,000 259,724 0.05 新加坡航空有限公司 3.375% 2029 年 1 月 19 日 293,000 257,069 0.05 THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 2026 年 10 月 31 日 1,810,000 1,156,427 0.23 THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 2025 年 1 月 22 日 1,069,000 835,146 0.17 TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026 年 6 月 9 日 3,986,000 3,358,165 0.67 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 2031 年 3 月 16 日 6,608,000 5,805,458 1.17 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 32 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 新加坡(续) UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,000,000 4,832,050 0.97 __________________ __________ 53,473,636 10.75 __________________ __________ 韩国 HANA BANK 1.25% 2026 年 12 月 16 日 4,112,000 3,544,914 0.71 HANA BANK 3.25% 2027 年 3 月 30 日 4,302,000 3,996,988 0.80 HANWHA LIFE INSURANCE 可变债券 2032 年 2 月 4 日 8,062,000 6,905,748 1.39 KOOKMIN BANK 2.375% 2027 年 2 月 15 日 4,957,000 4,463,680 0.90 KOOKMIN BANK 2.5% 2030 年 11 月 4 日 1,033,000 820,873 0.17 KOREA ELECTRIC POWER CO 3.625% 2025 年 6 月 14 日 1,087,000 1,049,194 0.21 KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125% 2027 年 4 月 18 日 2,054,000 1,806,719 0.36 KT CORP 2.5% 2026 年 7 月 18 日 800,000 731,912 0.15 KT CORP 4% 2025 年 8 月 8 日 2,210,000 2,148,805 0.43 SHINHAN BANK 4.375% 2032 年 4 月 13 日 2,705,000 2,445,996 0.49 SHINHAN CARD CO LTD 2.5% 2027 年 1 月 27 日 4,544,000 3,996,039 0.80 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债 券 2030 年 2 月 5 日 1,418,000 1,330,722 0.27 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,237,000 1,228,242 0.25 SK HYNIX INC 2.375% 2031 年 1 月 19 日 5,199,000 3,889,632 0.78 __________________ __________ 38,359,464 7.71 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 33 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 泰国 BANGKOK BANK PCL/HK 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 4,371,000 3,887,699 0.78 EXPORT-IMPORT BANK THAILND 3.902% 2027 年 6 月 2 日 1,781,000 1,690,454 0.34 GC TREASURY CENTRE CO 5.2% 2052 年 3 月 30 日 900,000 728,307 0.15 MINOR INTERNATIONAL PCL 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,193,000 5,070,289 1.02 THAIOIL TRSRY CENTER 5.375% 2048 年 11 月 20 日 2,618,000 2,107,595 0.42 __________________ __________ 13,484,344 2.71 __________________ __________ 土耳其 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625% 2026 年 7 月 12 日 4,314,000 3,681,266 0.74 __________________ __________ 3,681,266 0.74 __________________ __________ 英国 PRUDENTIAL PLC 可变债券 2033 年 11 月 3 日 1,612,000 1,238,338 0.25 VEDANTA RESOURCES 13.875% 2024 年 1 月 21 日 4,392,000 3,692,838 0.74 VEDANTA RESOURCES LTD 7.125% 2023 年 5 月 31 日 1,573,000 1,459,728 0.29 __________________ __________ 6,390,904 1.28 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 34 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 美国 BOC AVIATION USA CORP 1.625% 2024 年 4 月 29 日 3,300,000 3,113,748 0.63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1% 2028 年 9 月 15 日 3,366,000 2,663,213 0.53 PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 2026 年 4 月 19 日 2,041,000 1,775,139 0.35 TSMC ARIZONA CORP 1.75% 2026 年 10 月 25 日 1,531,000 1,346,407 0.27 美国国债 2.25% 2052 年 2 月 15 日 2,250,000 1,635,821 0.33 美国国债 2.875% 2052 年 5 月 15 日 12,825,000 10,727,912 2.16 __________________ __________ 21,262,240 4.27 __________________ __________ 未上市但有报价的投资 印尼 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15% 2060 年 2 月 25 日 1,548,000 1,004,187 0.20 __________________ __________ 1,004,187 0.20 __________________ __________ 债券(合计) 500,122,741 100.50 __________________ __________ 单位信托 非上市投资 香港 HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,608,150 0.32 __________________ __________ 1,608,150 0.32 __________________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 35 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百 分比 美元 单位信托 未上市投资(续) 单位信托(合计) 1,608,150 0.32 __________________ __________ 债券期货 US 2YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (1) 216 - US 2YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (48) 11,322 - US 5YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (47) 16,156 - US 5YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (2) 516 - US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (21) 7,875 - US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (21) 2,625 - US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (41) 21,781 - US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (41) 28,188 0.01 US 10YR ULTRA FUT 20/12/2022 (40) (23,750) - US LONG BOND(CBT) 20/12/2022 (19) (7,719) - __________________ __________ 57,210 0.01 __________________ __________ 外币远期合同 943,014 0.19 __________________ ___________ 掉期 1,083,210 0.22 __________________ ___________ 投资总额(投资成本合计： 595,019,704 美元) 503,814,325 101.24 其他净负债 (6,152,195) (1.24) __________________ __________ 2022 年 9 月 30 日的资产净值总额 497,662,130 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 36 投资组合变动表(未经审计) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日 金融资产 债务证券 上市债券 澳大利亚 - 0.47 百慕大 0.17 0.30 英属维尔京群岛 16.06 17.62 开曼群岛 17.37 20.22 中国 3.11 1.72 香港 13.42 11.85 印度 9.48 8.10 印尼 5.61 5.93 泽西岛 0.64 0.31 马来西亚 0.56 0.11 毛里求斯 3.20 3.61 蒙古 0.09 0.08 荷兰 1.75 1.58 巴基斯坦 0.37 0.95 菲律宾 1.01 1.61 新加坡 10.75 11.78 韩国 7.71 5.87 泰国 2.71 1.53 土耳其 0.74 0.56 英国 1.28 1.32 美国 4.27 3.48 __________ __________ 100.30 99.00 __________ __________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 37 投资组合变动表(未经审计) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日 金融资产 债务证券(续) 未上市但有报价的债券 开曼群岛 - 0.47 印尼 0.20 0.14 0.20 0.61 单位信托 上市投资 爱尔兰 - 2.48 - 2.48 未上市但有报价的投资 香港 0.32 0.25 0.32 0.25 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 38 投资组合变动表(未经审计) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日 金融资产 债券期货 0.01 (0.08) 外币远期合同 0.19 0.07 掉期 0.22 - 投资总额 101.24 102.33 其他净负债 (1.24) (2.33) 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 39 金融衍生工具详情(未经审计) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的外汇远期合同如下： 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 15,669 澳元 10,174 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 96 331,110 澳元 214,285 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 1,320 281,634 加元 205,543 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 594 368,114 加元 268,952 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 1,070 66,397 加元 48,513 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 195 114,898 离岸人民 币 16,158 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 35 18,000,000 2,600,761 美元 2022 年 10 月 31 日 Westpac Banking Corporation 74,701 18,300,000 离岸人 民币 2,664,016 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 95,807 2,102,462 295,664 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 631 23,704 离岸人民币 3,333 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 7 4,100,000 离岸人 民币 596,855 美元 2022 年 10 月 31 日 State Street Bank and Trust Company 21,464 2,600,000 欧元 2,587,965 美元 2022 年 10 月 31 日 Westpac Banking Corporation 35,616 2,600,000 欧元 2,635,027 美元 2022 年 10 月 31 日 Westpac Banking Corporation 82,650 2,700,000 欧元 2,706,623 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 56,095 28,903 欧元 28,376 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 3 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 40 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同(续) 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 5,300,000 欧元 5,339,530 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 136,625 38,914,200,000 印 尼盾 2,600,000 美元 2022 年 10 月 31 日 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 46,631 380,000,000 日元 2,647,172 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 14,576 310,341,350 菲律宾 比索 5,500,000 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 209,825 61,908 新加坡元 43,197 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 40 1,396,766 美元 10,011,998 离岸人 民币 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 8,160 14 美元 100 离岸人民币 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services - 14 美元 98 离岸人民币 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services - 20,590,322 美元 19,063,189 英镑 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 701,792 2,246,194 美元 2,331,666 欧元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 42,604 24,279,785 美元 174,037,183 离岸人 民币 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 141,851 248 美元 256 欧元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 4 2,500,000 美元 204,712,500 印尼 盾 2022 年 10 月 31 日 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 8,703 2,548,432 美元 2,600,000 欧元 2022 年 10 月 31 日 Australia and New Zealand Bank Melbourne 3,884 275,826 美元 1,977,115 离岸人 民币 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 1,612 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 41 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同(续) 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 3,472,253 美元 4,985,579 新加坡 元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 3,201 845 美元 784 英镑 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services 31 1,689,823 金融负债： 1,434,058 离岸人 民币 200,457 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (777) 17,500,000 离岸人 民币 2,451,537 美元 2022 年 11 月 30 日 HSBC Markets Treasury Services (5,811) 423,928 离岸人民 币 59,258 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (230) 1,050,000 英镑 1,171,969 美元 2022 年 11 月 30 日 Credit Agricole Corporate and Investment Bank (1,045) 1,200,000 英镑 1,296,515 美元 2022 年 11 月 30 日 State Street Bank and Trust Company (43,868) 231,306 英镑 258,235 美元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (139) 14,909,457 美元 20,344,446 加元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (104,376) 21,624,350 美元 33,359,328 澳元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (167,946) 2,498,615 美元 2,500,000 欧元 2022 年 10 月 31 日 State Street Bank and Trust Company (44,336) 2,520,468 美元 360,000,000 日元 2022 年 11 月 30 日 HSBC Markets Treasury Services (17,760) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 42 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 外汇远期合同(续) 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融负债(续)： 2,597,917 美元 2,600,000 欧元 2022 年 10 月 31 日 Westpac Banking Corporation (45,469) 2,600,000 美元 39,429,000,000 印 尼盾 2022 年 10 月 31 日 Australia and New Zealand Bank Melbourne (13,015) 2,650,151 美元 380,000,000 日元 2022 年 10 月 31 日 BNP Paribas SA (17,508) 2,657,672 美元 2,700,000 欧元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (7,160) 2,790,483 美元 2,800,000 欧元 2022 年 10 月 31 日 State Street Bank and Trust Company (41,712) 5,024,738 美元 35,000,000 离岸人 民币 2022 年 10 月 31 日 Credit Agricole Corporate and Investment Bank (113,008) 5,500,000 美元 315,810,000 菲律宾 比索 2022 年 10 月 31 日 Credit Agricole Corporate and Investment Bank (116,292) 818,539 美元 1,262,739 澳元 2022 年 10 月 31 日 HSBC Markets Treasury Services (6,357) (746,809) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 43 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 期货合同 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的期货合同如下： 说明 标的资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 US Treasury Note 3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 7,875 US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 US Treasury Note 3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 2,625 US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 US Treasury Note 3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 21,781 US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 US Treasury Note 3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 28,188 US 2YR NOTE (CBT) 30/12/2022 US Treasury Note 4.25% 30Sep2024 HSBC BANK PLC 216 US 2YR NOTE (CBT) 30/12/2022 US Treasury Note 4.25% 30Sep2024 HSBC BANK PLC 11,322 US 5YR NOTE (CBT) 30/12/2022 US Treasury Note 1.875% 28Feb2027 HSBC BANK PLC 16,156 US 5YR NOTE (CBT) 30/12/2022 US Treasury Note 1.875% 28Feb2027 HSBC BANK PLC 516 88,679 金融负债： US LONG BOND(CBT) 20/12/2022 US Treasury Note 4.375% 15Feb2038 HSBC BANK PLC (7,719) US 10YR ULTRA FUT 20/12/2022 US Treasury Note 10 - year 6% HSBC BANK PLC (23,750) (31,469) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 44 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 信用违约掉期 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金持有的信用违约掉期如下： 说明 标的资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 44 6,965,000.00 USD 06/07/2022 20/06/2027 INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.125% 15 JANUARY 2025 J.P. Morgan Securities PLC, London 128,811 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 45 2,857,000.00 USD 07/07/2022 20/06/2027 INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.125% 15 JANUARY 2025 BNP Paribas, Hong Kong 52,837 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 47 13,000,000.00 USD 15/07/2022 20/06/2027 PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 10.625% 16 MARCH 2025 J.P. Morgan Securities PLC 93,677 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 50 3,750,000.00 USD 27/09/2022 20/12/2027 INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.125% 15 JANUARY 2025 HSBC Ltd, Hong Kong 96,603 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 51 4,150,000.00 USD 27/09/2022 20/12/2027 iTraxx Asia ex-Japan index Series 38 HSBC Ltd, Hong Kong 153,439 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 52 3,750,000.00 USD 27/09/2022 20/12/2027 INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.125% 15 JANUARY 2025 BNP Paribas, Hong Kong 96,603 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 45 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 信用违约掉期(续) 说明 标的资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 53 4,150,000.00 USD 27/09/2022 20/12/2027 iTraxx Asia ex-Japan index Series 38 BNP Paribas, Hong Kong 153,439 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 54 1,750,000.00 USD 29/09/2022 20/12/2027 INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.125% 15 JANUARY 2025 BNP Paribas, Hong Kong 45,275 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 55 2,075,000.00 USD 29/09/2022 20/12/2027 72,180 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 56 2,075,000.00 USD 30/09/2022 20/12/2027 68,774 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 57 1,750,000.00 USD 30/09/2022 20/12/2027 INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.125% 15 JANUARY 2025 HSBC Ltd, Hong Kong 45,323 (D) CREDIT DEFAULT SWAP~602~ 58 2,075,000.00 USD 03/10/2022 20/12/2027 76,249 1,083,210 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 46 业绩表现记录(未经审计) (a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 2022 年 9 月 30 日 截至 2022 年 3 月 31 日 截至 2021 年 3 月 31 日 截至 2020 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 497,633,880 705,150,383 1,451,459,571 1,020,461,121 (b) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 截至 2022 年 9 月 30 日 截至 2022 年 3 月 31 日 截至 2021 年 3 月 31 日 截至 2020 年 3 月 31 日 每份额资产净值 - AC 类 - 美元 美元 8.386 9.690 11.275 10.090 - AM2 类 - 美元 美元 6.618 7.922 9.674 9.094 - AM2 类 - 人民币 人民币 6.880 7.332 9.258 9.399 - AM3O 类 - 人民币 人民币 6.530 7.821 9.540 8.959 - AM2 类 - 港元 港元 6.696 7.996 9.695 9.084 - AM2 类 - 欧元 欧元 7.154 7.536 8.712 8.755 - AM3O 类 - 欧元 欧元 6.445 7.729 9.451 8.909 - AM2 类 - 澳元 澳元 7.868 8.062 9.689 11.350 - AM3O 类 - 澳元 澳元 6.478 7.770 9.225 8.927 - AM2 类 - 加元 加元 6.910 7.517 9.496 9.828 - AM3O 类 - 加元 加元 6.483 7.767 9.488 8.914 - AM3O 类 - 英镑 英镑 6.450 7.730 9.446 8.887 - AM3O 类 - 新加坡元 新加坡元 6.489 7.771 9.495 8.933 - BC 类 - 港元 港元 8.265 9.527 11.001 - - BC 类 - 人民币 人民币 8.230 8.480 10.209 - - BC 类 - 美元 美元 8.162 9.430 10.971 - - BCO 类 - 人民币 人民币 8.567 9.861 11.220 - - BM2 类 - 港元 港元 7.264 8.675 10.519 - - BM2 类 - 人民币 人民币 7.257 7.733 9.757 - - BM2 类 - 美元 美元 7.175 8.588 10.488 - - BM3O 类 - 澳元 澳元 7.150 8.575 10.500 - - BM3O 类 - 人民币 人民币 7.180 8.609 10.518 - - IM2 类 - 美元 美元 6.836 8.160 9.908 - - IC 类 - 美元 美元 7.407 8.534 - - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 47 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值) AC 类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 8.386 10.664 8.386 10.664 2022 年 3 月 31 日 9.316 11.444 9.316 11.444 2021 年 3 月 31 日 9.896 11.518 9.896 11.518 AM2 类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 6.618 8.840 6.618 8.840 2022 年 3 月 31 日 7.651 9.746 7.651 9.746 2021 年 3 月 31 日 8.919 10.003 8.919 10.003 AM2 类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 6.808 8.216 6.808 8.216 2022 年 3 月 31 日 7.108 9.287 7.108 9.287 2021 年 3 月 31 日 9.169 10.130 9.169 10.130 AM3O 类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 6.530 8.732 6.530 8.732 2022 年 3 月 31 日 7.560 9.622 7.560 9.622 2021 年 3 月 31 日 8.782 9.873 8.782 9.873 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 48 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) AM2 类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2022 年 9 月 30 日 6.696 8.886 6.696 8.886 2022 年 3 月 31 日 7.717 9.754 7.717 9.754 2021 年 3 月 31 日 8.906 9.990 8.906 9.990 AM2 类 – 欧元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2022 年 9 月 30 日 7.121 8.274 7.121 8.274 2022 年 3 月 31 日 7.371 8.714 7.371 8.714 2021 年 3 月 31 日 8.493 9.194 8.493 9.194 AM3O 类 – 欧元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2022 年 9 月 30 日 6.445 8.618 6.445 8.618 2022 年 3 月 31 日 7.465 9.508 7.465 9.508 2021 年 3 月 31 日 8.735 9.785 8.735 9.785 AM2 类 – 澳元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2022 年 9 月 30 日 7.489 9.423 7.489 9.423 2022 年 3 月 31 日 7.978 10.230 7.978 10.230 2021 年 3 月 31 日 9.445 11.514 9.445 11.514 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 49 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) AM3O 类 – 澳元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2022 年 9 月 30 日 6.478 8.670 6.478 8.670 2022 年 3 月 31 日 7.507 9.563 7.507 9.563 2021 年 3 月 31 日 8.754 9.826 8.754 9.826 AM2 类 – 加元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2022 年 9 月 30 日 6.749 8.511 6.749 8.511 2022 年 3 月 31 日 7.408 9.390 7.408 9.390 2021 年 3 月 31 日 9.181 10.117 9.181 10.117 AM3O 类 – 加元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2022 年 9 月 30 日 6.483 8.665 6.483 8.665 2022 年 3 月 31 日 7.504 9.555 7.504 9.555 2021 年 3 月 31 日 8.744 9.808 8.744 9.808 AM3O 类 – 英镑 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 英镑 英镑 英镑 英镑 2022 年 9 月 30 日 6.450 8.625 6.450 8.625 2022 年 3 月 31 日 7.468 9.515 7.468 9.515 2021 年 3 月 31 日 8.712 9.767 8.712 9.767 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 50 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) AM3O 类 – 新加坡元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2022 年 9 月 30 日 6.489 8.673 6.489 8.673 2022 年 3 月 31 日 7.508 9.565 7.508 9.565 2021 年 3 月 31 日 8.759 9.821 8.759 9.821 BC 类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2022 年 9 月 30 日 8.264 10.435 8.264 10.435 2022 年 3 月 31 日 9.149 11.157 9.149 11.157 2021 年 3 月 31 日 9.949 11.210 9.949 11.210 BC 类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 7.993 9.370 7.993 9.370 2022 年 3 月 31 日 8.183 10.244 8.183 10.244 2021 年 3 月 31 日 10.000 10.821 - 10.821 BC 类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 8.162 10.379 8.162 10.379 2022 年 3 月 31 日 9.066 11.135 9.066 11.135 2021 年 3 月 31 日 9.949 11.206 9.949 11.206 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 51 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) BCO 类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 8.566 10.792 8.566 10.792 2022 年 3 月 31 日 9.470 11.444 9.470 11.444 2021 年 3 月 31 日 10.000 11.442 10.000 11.442 BM2 类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2022 年 9 月 30 日 7.264 9.635 7.264 9.635 2022 年 3 月 31 日 8.369 10.584 8.369 10.584 2021 年 3 月 31 日 9.947 10.842 9.947 10.842 BM2 类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 7.185 8.665 7.185 8.665 2022 年 3 月 31 日 7.497 9.791 7.497 9.791 2021 年 3 月 31 日 9.666 10.686 9.666 10.686 BM2 类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 7.175 9.584 7.175 9.584 2022 年 3 月 31 日 8.295 10.567 8.295 10.567 2021 年 3 月 31 日 9.949 10.846 9.949 10.846 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 52 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) BM3O 类 – 澳元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2022 年 9 月 30 日 7.150 9.571 7.150 9.571 2022 年 3 月 31 日 8.285 10.561 8.285 10.561 2021 年 3 月 31 日 10.000 10.874 10.000 10.874 BM3O 类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 7.181 9.614 7.181 9.614 2022 年 3 月 31 日 8.327 10.602 8.327 10.602 2021 年 3 月 31 日 9.986 10.894 9.986 10.894 IM2 类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 6.836 9.093 6.836 9.093 2022 年 3 月 31 日 7.879 9.994 7.879 9.994 2021 年 3 月 31 日 9.867 10.222 9.867 10.222 IC 类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 7.407 9.380 7.407 9.380 2022 年 3 月 31 日 8.203 10.035 8.203 10.035 2021 年 3 月 31 日 - - - - 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 53 分派披露 AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0436 1,411,012.75 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0443 1,468,318.21 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0443 1,496,701.92 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0427 1,496,403.08 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0435 1,561,463.65 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0354 1,332,498.87 AM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0444 170,562.70 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0439 178,373.68 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0434 176,342.09 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0416 184,348.04 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0422 226,603.32 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0327 175,590.72 AM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0399 1,035,971.45 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0406 1,088,824.93 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0473 1,265,945.68 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0472 1,332,711.68 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0602 1,730,132.26 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0500 1,527,729.42 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0441 8,500,312.03 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0448 8,757,602.51 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0448 8,931,367.88 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0432 8,771,093.24 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0440 9,106,656.19 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0357 7,484,715.99 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 54 分派披露(续) AM3H类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0461 13,854.43 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0460 13,824.38 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0464 13,944.59 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0422 12,729.50 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0437 13,793.77 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0336 11,793.47 AM3O类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0297 10,561.67 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0276 9,813.80 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0307 11,283.03 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0313 11,503.55 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0328 12,053.75 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0271 10,877.00 AM2类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0492 51,079.74 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0481 50,061.44 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0498 52,612.46 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0455 48,848.63 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0468 53,235.24 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0360 42,013.16 AM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0401 202,607.05 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0399 204,773.15 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0418 213,435.18 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0382 202,546.58 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0386 207,403.010 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0316 172,657.26 0 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 55 分派披露(续) AM2类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0434 11,531.17 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0435 11,557.74 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0436 11,688.75 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0410 11,374.98 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0423 11,831.34 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0336 11,360.83 AM3O类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0445 133,438.74 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0435 139,130.74 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0430 143,721.02 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0432 148,300.06 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0351 126,129.41 AM3O类 – 英镑 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 英镑 英镑 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0392 113,772.56 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0401 121,829.21 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0408 125,912.18 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0428 133,935.22 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0353 111,154.51 AM3O类 – 新加坡元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 新加坡元 新加坡元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0417 31,436.56 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月10日 0.0437 33,842.84 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0433 35,577.91 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0436 35,823.85 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0355 29,168.14 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 56 分派披露(续) BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0473 44,130.67 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0480 46,026.71 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0463 44,768.35 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0472 48,088.56 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0383 39,612.00 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0468 35,045.23 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0458 31,787.09 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0438 33,654.57 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0445 34,192.43 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0345 26,508.74 BM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0439 57,539.18 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0521 79,229.14 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0519 81,052.52 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0663 90,154.62 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0550 74,782.46 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0479 14,846.17 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0486 15,185.55 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0468 14,621.05 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0478 14,933.47 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0387 13,432.79 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 57 分派披露(续) BM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0442 7,660.49 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0461 7,989.79 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0422 7,313.86 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0426 7,382.88 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0349 6,209.16 IM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0450 10,307.88 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0457 9,195.57 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0440 8,260.75 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0448 7,839.37 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0364 6,369.49 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 58 行政 经理 汇丰投资基金 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 陈宝枝 刘嘉燕 叶士奇 (已于 2022 年 10 月 10 日辞职) 何慧芬 谭振邦 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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