最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国中证800ETF(515820) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3082453 | ||||||||
| 基金代码 | 515820 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国中证800交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由，本基金管理人履行适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同，此事项不需召开基金份额持有人大会审议，2022年9月29日为本基金的最后运作日。本基金基金财产清算组自2022年9月30日至2022年11月29日期间对本基金进行了财产清算，清算报告全文于2022年12月10日在本公司网站（www.fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币8,147,565.94元，未变现资产50,545.37元（按照12月12日行情计算），预扣未来需支付的注册登记费150,000.00元，本次清算可供分配剩余财产为人民币7,947,020.57元，将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利发放方式向基金份额持有人进行分配。本次剩余财产分配权益登记日为2022年12月16日，资金发放日为2022年12月22日，每份基金份额发放资金为人民币1.13108元。基金份额持有人实际收到资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及销售机构的相关规定。由于本基金截至清算报告出具日（2022年11月29日）所持流通受限证券尚处于锁定期内，本基金将进行二次清算，于资产全部变现后进行二次分配。 剩余财产分配完毕后，基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。 投资者可登录基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打基金管理人客服电话（400-888-0688）了解相关事宜。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2022年12月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |