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| 中欧盛世成长分级股票B(150072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 311398 | ||||||||
| 基金代码 | 150072 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了三湘股份有限公司（三湘股份，代码000863）非公开发行股票的认购。三湘股份有限公司已于2014年11月28日发布《三湘股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资三湘股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 6,704,251 36,269,997.91 1.56% 36,269,997.91 1.56% 12个月 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 7,785,582 42,119,998.62 1.58% 42,119,998.62 1.58% 12个月 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 4,974,122 26,910,000.02 1.12% 26,910,000.02 1.12% 12个月 注：上述表格中数据为截至2014年11月28日的数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2014年11月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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