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| 国联安双佳B信用分级债券(150080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 311497 | ||||||||
| 基金代码 | 150080 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额开放申购与赎回及折算期间双佳B份额(150080)的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》已于2012年6月4日生效。本基金在分级运作期内（即《基金合同》生效之日起3年内），将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即国联安双佳A信用分级债券（基金代码：162512，以下简称“双佳A”）和国联安双佳B信用分级债券（基金代码：150080，以下简称“双佳B”），两级基金的基金份额在分级运作期的初始配比原则上不超过7∶3。本基金为双佳A设立约定年化收益率，基金的资产净值将优先满足双佳A的本金及约定收益，剩余的基金资产归双佳B享有。本基金在分级运作期内，双佳A每满6个月开放一次申购与赎回业务，并同时进行基金份额折算（除第六个双佳A的开放日外），双佳B封闭运作并上市交易。根据《基金合同》规定，2014年12月3日为双佳A开放申购与赎回日及基金份额折算基准日。现就双佳A开放申购与赎回业务期间，双佳B的有关风险提示如下： 1、双佳B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于双佳A的基金份额折算日次日，重新设定双佳A份额的约定年化收益率，计算公式为： 双佳A份额的约定年收益率（单利）=1.4×1年期银行定期存款年利率 其中，1年期银行定期存款年利率为届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。双佳A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，双佳B份额的收益分配将相应调整。 2、双佳B份额杠杆率变动的风险。目前，双佳A与双佳B的份额配比为0.07954566 : 1。本次双佳A实施基金份额折算及开放申购与赎回业务结束后，双佳A的份额余额原则上不得超过7/3倍双佳B的份额余额（基金管理人以双佳B最终被确认的规模为基准，在不超过7/3倍双佳B最终被确认的规模范围内，对双佳A的有效申购申请进行确认）。如果双佳A的申购申请小于赎回申请，双佳A的规模将缩减，从而引发双佳A、双佳B的份额配比发生变化，进而导致双佳B份额杠杆率变动风险。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请双佳B自2014年12月3日至2014年12月4日实施停牌。本次双佳A实施基金份额折算及开放申购与赎回业务结束后，本基金管理人将对双佳A基金份额折算及开放申购与赎回业务的结果进行公告。 风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一四年十二月一日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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