最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信稳健增长一年持有混合A(014752) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3126378 | ||||||||
| 基金代码 | 014752 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 1月 18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳健增长一年持有混合 基金主代码 014752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 3日 报告期末基金份额总额 1,150,383,908.78份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的 前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300指数收益率*15%+恒 生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投 资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信稳健增长一年持有混合 A 长信稳健增长一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 014752 014753 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 报告期末下属分级基金的份额总额 666,687,278.21份 483,696,630.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 长信稳健增长一年持有混合 A 长信稳健增长一年持有混合 C 1.本期已实现收益 569,115.11 -68,095.94 2.本期利润 16,887,042.74 11,758,864.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0243 4.期末基金资产净值 667,797,512.58 482,869,279.19 5.期末基金份额净值 1.0017 0.9983 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信稳健增长一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.60% 0.68% 1.27% 0.39% 1.33% 0.29% 过去六个月 -2.74% 0.53% -2.38% 0.32% -0.36% 0.21% 自基金合同 生效起至今 4.09% 0.69% -1.94% 0.37% 6.03% 0.32% 长信稳健增长一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去三个月 2.49% 0.68% 1.27% 0.39% 1.22% 0.29% 过去六个月 -2.94% 0.54% -2.38% 0.32% -0.56% 0.22% 自基金合同 生效起至今 3.75% 0.69% -1.94% 0.37% 5.69% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2022年 3月 3日至 2022年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴晖 长信价值优选混合型 证券投资基金、长信 先锐混合型证券投资 基金、长信可转债债 券型证券投资基金、 长信利丰债券型证券 投资基金、长信利广 灵活配置混合型证券 投资基金、长信利盈 灵活配置混合型证券 投资基金、长信利富 债券型证券投资基金 、长信稳健均衡 6个 月持有期混合型证券 投资基金、长信稳健 增长一年持有期混合 型证券投资基金和长 信稳健成长混合型证 券投资基金的基金经 理 2022年 3 月 3日 - 7年 清华大学管理科学与工程硕士， 具有基金从业资格，中国国籍。 曾任职于上海浦东发展银行股 份有限公司和东方证券股份有 限公司。2017年 5月加入长信 基金管理有限责任公司，曾任公 司基金经理助理、长信先锐债券 型证券投资基金和长信先利半 年定期开放混合型证券投资基 金的基金经理，现任长信价值优 选混合型证券投资基金、长信先 锐混合型证券投资基金、长信可 转债债券型证券投资基金、长信 利丰债券型证券投资基金、长信 利广灵活配置混合型证券投资 基金、长信利盈灵活配置混合型 证券投资基金、长信利富债券型 证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基 金、长信稳健增长一年持有期混 合型证券投资基金和长信稳健 成长混合型证券投资基金的基 金经理。 李家春 长信利丰债券型证券 投资基金、长信可转 债债券型证券投资基 金、长信利广灵活配 置混合型证券投资基 金、长信利盈灵活配 置混合型证券投资基 金、长信利富债券型 证券投资基金、长信 利尚一年定期开放混 合型证券投资基金、 长信稳健精选混合型 证券投资基金、长信 2022年 3 月 3日 - 23年 香港大学工商管理硕士，具有基 金从业资格，中国国籍。曾任职 于长江证券有限责任公司、汉唐 证券有限责任公司、泰信基金管 理有限公司、交银施罗德基金管 理有限公司、富国基金管理有限 公司和上海东方证券资产管理 有限公司。2018年 7月加入长 信基金管理有限责任公司，曾任 长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金的基金经 理，现任公司总经理助理、投资 决策委员会执行委员兼长信利 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 稳健均衡 6个月持有 期混合型证券投资基 金、长信稳健增长一 年持有期混合型证券 投资基金和长信稳健 成长混合型证券投资 基金的基金经理、总 经理助理、投资决策 委员会执行委员 丰债券型证券投资基金、长信可 转债债券型证券投资基金、长信 利广灵活配置混合型证券投资 基金、长信利盈灵活配置混合型 证券投资基金、长信利富债券型 证券投资基金、长信利尚一年定 期开放混合型证券投资基金、长 信稳健精选混合型证券投资基 金、长信稳健均衡 6个月持有期 混合型证券投资基金、长信稳健 增长一年持有期混合型证券投 资基金和长信稳健成长混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券市场的收益率整体上行，11月开始的政策调整带来利率快速攀升，十年国债收 益率一度上行至 2.9%左右并创下了年内新高，信用债收益率也同步大幅上行。四季度，股票市场 呈现底部震荡行情。10月份受到北上资金大幅流出的影响，A股和港股市场快速调整，但是随着 国内地产和疫情防控政策的调整，市场迎来了一波猛烈的修复上涨行情，尤其以恒生科技、A50 为代表的板块标的表现强势。 面对市场的分化和波动，我们通过资产结构调整，努力实现组合回报。具体操作上，纯债维 持中短久期和中高等级的持仓结构，规避了年末的市场冲击。权益市场在底部坚定加仓被错杀的 优质资产，把握了后续的快速修复行情。 展望 2023年，在最近的重要经济工作会议上，明确指出恢复市场信心，稳增长，促内需等政 策进行的主观定调。因此，明年经济逐步复苏回暖是大概率事件，与此同时企业和居民的信心也 将同步恢复，无风险利率可能偏震荡走势，权益市场有望引来逐级向上的行情。海外方面，美国 通胀压力正在缓解，预期美债收益率见顶回落。欧洲、日本等其它国家经济增长的相对优势将有 所显现。 经济复苏作为重要主线所包括的行业和细分领域非常丰富。我们看好（1）和宏观经济有强相 关性而且估值很低的公司，大多是在港股，尤其互联网公司面临的是政策环境改善，宏观经济和 业绩改善，也就是估值和利润的双击。（2）目前市场预期不高的地产链条，后续政策的推进和终 端数据随着疫情政策调整有超预期的可能性。其中建材，家居等细分领域估值便宜，行业还有供 给侧出清的逻辑。（3）成长股也有和宏观经济关联度比较高的公司。消费电子受到产品周期下行， 全球经济下行需求不好影响；计算机板块则是经济下行周期里企业缩减 IT支出。一旦经济复苏， 这些负面因素都会得到修正。转债市场的高性价比转债标的可选性增强，在结构上可通过精选个 券做出积极调整，尤其需要关注部分上市初期定价偏低的龙头新券。债券市场在近期快速调整之 后情绪有所企稳，杠杆套息策略仍然占优。 下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向，动态调整组合权益部分的行业分布和个股集 中度、债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力 争为投资者获取较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日,长信稳健增长一年持有混合 A基金份额净值为 1.0017元,份额累计 净值为 1.0417元,本报告期内长信稳健增长一年持有混合 A净值增长率为 2.60%；长信稳健增长 一年持有混合 C基金份额净值为 0.9983元,份额累计净值为 1.0383元,本报告期内长信稳健增长 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 一年持有混合 C净值增长率为 2.49%,同期业绩比较基准收益率为 1.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 400,528,518.41 34.76 其中：股票 400,528,518.41 34.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 606,112,244.76 52.60 其中：债券 606,112,244.76 52.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,040.00 3.47 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 103,146,941.82 8.95 8 其他资产 2,427,976.68 0.21 9 合计 1,152,215,721.67 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 135,242,444.71元，占资产净 值比例 11.75%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 193,263,607.28 16.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,113,356.48 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,636,349.42 1.01 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 J 金融业 49,499,137.00 4.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,773,623.52 0.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 265,286,073.70 23.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 31,275,526.55 2.72 日常消费品 10,340,761.51 0.90 能源 - - 金融 24,518,546.42 2.13 医疗保健 15,750,404.62 1.37 工业 - - 信息技术 4,694,410.76 0.41 通信服务 29,977,873.22 2.61 公用事业 - - 房地产 18,684,921.63 1.62 合计 135,242,444.71 11.75 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 15,300 26,423,100.00 2.30 2 03690 美团-W 167,000 26,061,062.92 2.26 3 00388 香港交易所 81,400 24,518,546.42 2.13 4 00700 腾讯控股 69,800 20,824,982.16 1.81 5 300750 宁德时代 48,400 19,041,528.00 1.65 6 000776 广发证券 1,206,300 18,685,587.00 1.62 7 06098 碧桂园服务 1,076,000 18,684,921.63 1.62 8 300033 同花顺 163,000 16,073,430.00 1.40 9 300059 东方财富 759,800 14,740,120.00 1.28 10 300054 鼎龙股份 650,089 13,840,394.81 1.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 157,219,874.12 13.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,628,086.03 14.92 其中：政策性金融债 151,535,432.88 13.17 4 企业债券 98,696,792.33 8.58 5 企业短期融资券 20,009,452.06 1.74 6 中期票据 15,297,886.85 1.33 7 可转债（可交换债） 143,260,153.37 12.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 606,112,244.76 52.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 678,000 68,670,607.72 5.97 2 092202001 22国开清发 01 600,000 60,082,602.74 5.22 3 220304 22进出 04 500,000 50,644,315.07 4.40 4 019679 22国债 14 450,000 45,308,527.40 3.94 5 220201 22国开 01 400,000 40,808,515.07 3.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国 银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕8号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行监管标 准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送逾期 90天以上贷 款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、信 贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据；六、漏报权益类投资 业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏 差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST系统《表外授信 业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统《关联关系》表 漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。综上，中国银 行保险监督管理委员会决定对国家开发银行罚款 440万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国进出口银行于 2022年 3月 21日收到中 国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕9号），根据《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进出口银行监 管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、 漏报贷款核销业务 EAST数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST数据；八、漏报权益类投资业务 EAST数据；九、漏报投资资 产管理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数据；十三、EAST系统分户账与总账比对不一致；十四、 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 漏报分户账 EAST数据；十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST 系统《关联关系》表漏报；十七、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报。综上，中国银行保险 监督管理委员会决定对中国进出口银行罚款 420万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,426,977.68 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 999.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,427,976.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113060 浙 22转债 27,052,736.64 2.35 2 110085 通 22转债 17,419,081.95 1.51 3 127006 敖东转债 13,755,888.14 1.20 4 113013 国君转债 10,511,027.40 0.91 5 110067 华安转债 6,857,608.16 0.60 6 113050 南银转债 5,873,267.12 0.51 7 113045 环旭转债 5,388,013.19 0.47 8 113516 苏农转债 4,010,163.46 0.35 9 113053 隆 22转债 3,763,027.48 0.33 10 110053 苏银转债 3,711,511.23 0.32 11 127022 恒逸转债 3,534,342.42 0.31 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 12 110075 南航转债 1,076,020.60 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信稳健增长一年持有混 合 A 长信稳健增长一年持有混 合 C 报告期期初基金份额总额 665,546,209.01 480,746,502.49 报告期期间基金总申购份额 1,141,069.20 2,950,128.08 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 666,687,278.21 483,696,630.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 长信稳健增长一年持有混合 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 2、《长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 1月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |