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| 富荣价值精选混合C(006110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127468 | ||||||||
| 基金代码 | 006110 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12 §10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 12 10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 12 10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 13 10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 13 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣价值精选混合 基金主代码 006109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 101,425,693.95份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控 制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基 金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产 的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 下属分级基金的交易代码 006109 006110 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,161,931.83份 100,263,762.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 1.本期已实现收益 -93,454.57 -6,238,571.17 2.本期利润 -54,184.29 -3,611,874.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0473 -0.0360 4.期末基金资产净值 1,097,480.95 71,296,338.51 5.期末基金份额净值 0.9445 0.7111 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣价值精选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.76% 0.94% 1.24% 0.71% -6.00% 0.23% 过去六个月 -19.96% 1.02% -6.95% 0.61% -13.01% 0.41% 过去一年 -32.18% 1.23% -10.69% 0.71% -21.49% 0.52% 过去三年 -21.45% 1.05% 3.60% 0.71% -25.05% 0.34% 自基金合同 生效起至今 46.70% 3.28% 18.96% 0.72% 27.74% 2.56% 富荣价值精选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 过去三个月 -4.83% 0.95% 1.24% 0.71% -6.07% 0.24% 过去六个月 -20.08% 1.02% -6.95% 0.61% -13.13% 0.41% 过去一年 -32.44% 1.23% -10.69% 0.71% -21.75% 0.52% 过去三年 -22.18% 1.05% 3.60% 0.71% -25.78% 0.34% 自基金合同 生效起至今 -28.89% 1.18% 18.96% 0.72% -47.85% 0.46% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄祥斌 投资一部 总经理， 基金经理 2021-11-12 - 16 武汉大学硕士，持有基金 从业资格证书，中国国籍。 曾任信达证券研究所资产 管理部投资经理、益民服 务领先基金基金经理、九 泰改革新动力混合基金基 金经理、北信瑞丰基金权 益投资二部总经理，2021 年8月3日加入富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年A股市场呈现弱势格局，其中，上证综指下跌15.13%，上证50指数下跌19.52%， 沪深300指数下跌21.63%，创业板指数下跌29.37%。从申万一级行业指数看，其中，煤 炭、综合、社会服务等板块表现较好，而电子、电力设备、传媒等板块表现落后。 本产品报告期内大部分时间段仓位保持在较高水平，基于自上而下的宏观环境层面 进行行业比较与自下而上的选股相结合，四季度市场风格轮动较快，我们认为在产品中 增加了一些低估值板块及公司的配置能够更好的应对较快轮动下所带来的大幅波动，并 且以提高持仓的集中度来强调个股基本面的重要性。展望未来，我们依然对于2023年的 A股市场报以较好的预期，其主要原因如下：首先，二十大的胜利召开消除了基本面上 的诸多不确定性。其次，防疫政策的转向在很大程度上提振了投资者的风险偏好。再次， 美联储紧缩政策逐步步入尾声，也很大程度上降低了汇率及外资流动的风险。最后，管 理层在房地产行业出台的相关政策也利于2023年经济预期。 综合以上，我们相信未来 的A股市场有望呈现强势格局，结构性的投资机会较之于2022年有望增加。 从行业层面看，地产产业链及消费产业链未来有望边际好转，是值得重点关注的领 域。具体对应的行业是地产、建材、家电、白酒、医药、航空、免税、机场、金融等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.9445元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-4.76%，同期业绩比较基准收益率为1.24%；截至报告期末富荣价 值精选混合C基金份额净值为0.7111元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -4.83%，同期业绩比较基准收益率为1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 64,349,622.89 88.24 其中：股票 64,349,622.89 88.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,025,167.58 11.01 8 其他资产 547,765.35 0.75 9 合计 72,922,555.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 975,000.00 1.35 B 采矿业 - - C 制造业 34,980,362.56 48.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 840,000.00 1.16 E 建筑业 543,000.00 0.75 F 批发和零售业 1,722,396.95 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 2,214,200.00 3.06 H 住宿和餐饮业 1,750,500.00 2.42 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 300,900.00 0.42 J 金融业 12,097,853.38 16.71 K 房地产业 3,879,000.00 5.36 L 租赁和商务服务业 3,182,210.00 4.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,864,200.00 2.58 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,349,622.89 88.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 6.68 2 000858 五 粮 液 23,000 4,155,870.00 5.74 3 600887 伊利股份 120,000 3,720,000.00 5.14 4 601318 中国平安 70,000 3,290,000.00 4.54 5 600690 海尔智家 120,000 2,935,200.00 4.05 6 600585 海螺水泥 90,000 2,464,200.00 3.40 7 000002 万 科Ａ 130,000 2,366,000.00 3.27 8 600436 片仔癀 8,000 2,307,680.00 3.19 9 600036 招商银行 60,000 2,235,600.00 3.09 10 000538 云南白药 40,000 2,174,400.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。云南白药集团股份 有限公司因未依法履行其他职责受到中国证券监督管理委员会云南监管局责令改正。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 99,215.08 2 应收证券清算款 446,000.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,549.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 547,765.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 1,140,671.69 99,725,753.19 报告期期间基金总申购份额 66,504.41 1,129,872.52 减：报告期期间基金总赎回份额 45,244.27 591,863.59 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,161,931.83 100,263,762.12 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 单位：份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 8,395,218.14 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 8,395,218.14 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） - 8.40 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金本报告期末无发起资金、基金管理人高级管理人员等持有份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221001 - 20221231 90,260,701.90 - - 90,260,701.90 88.99% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；若 发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分，基金管理人 有权进行延期办理，可能影响投资者赎回业务办理； 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日 出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定 程序进行清算后终止，且无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对 审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立 的文件； 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 10.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5 报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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