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| 国泰瞬利货币E(015380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132621 | ||||||||
| 基金代码 | 015380 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰瞬利交易型货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰瞬利货币 基金主代码 511620 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 4日 报告期末基金份额总额 12,162,614,072.49份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3） 套利策略；（4）时机选择策略。 2、参与证券质押业务。 3、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属各级基金的基金简称 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E 下属各级基金的交易代码 511620 015379 015380 报告期末下属各级基金的份 额总额 174,587.10份 12,162,214,424.99份 225,060.40份 注：国泰瞬利货币A级的份额面值为人民币100元，国泰瞬利货币D级、国泰瞬利货币E级的份额面值 为人民币1元。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 3页共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E 1.本期已实现收益 73,999.32 44,371,129.96 253.92 2.本期利润 73,999.32 44,371,129.96 253.92 3.期末基金资产净值 17,458,709.85 12,162,214,424.99 225,060.40 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 (3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰瞬利货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4218% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.0815% 0.0008% 过去六个月 0.8460% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.1655% 0.0012% 过去一年 1.6141% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.2641% 0.0018% 过去三年 4.3116% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 0.2616% 0.0017% 过去五年 6.1981% 0.0019% 6.7500% 0.0000% -0.5519% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 7.1965% 0.0022% 7.3048% 0.0000% -0.1083% 0.0022% 2、国泰瞬利货币 D： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4826% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1423% 0.0008% 过去六个月 0.9681% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.2876% 0.0012% 自新增 D类 份额起至今 1.1360% 0.0022% 0.7619% 0.0000% 0.3741% 0.0022% 3、国泰瞬利货币 E： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 4页共 14页 过去三个月 0.4229% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.0826% 0.0008% 过去六个月 0.8485% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.1680% 0.0012% 自新增 E类 份额起至今 1.3523% 0.0019% 1.0948% 0.0000% 0.2575% 0.0019% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰瞬利交易型货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 4日至 2022年 12月 31日) 1、国泰瞬利货币 A 注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合 同约定。 2、国泰瞬利货币 D 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 5页共 14页 注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同 约定。自2022年3月10日起，本基金增加D类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年6月9日起， D类开始有份额并计算净值。 3、国泰瞬利货币 E 注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 6页共 14页 约定。自2022年3月10日起，本基金增加E类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年3月11日起， E类开始有份额并计算净值。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 丁士恒 国泰利是宝货 币、国泰惠鑫一 年定期开放债 券、国泰货币、 国泰现金管理 货币、国泰瞬利 货币 ETF、国泰 利享中短债债 券、国泰利享安 益短债债券的 基金经理 2020-05-15 - 9年 硕士研究生。2014 年 1 月加入国泰基金，任交 易员。2020 年 5 月起任 国泰货币市场证券投资 基金、国泰现金管理货 币市场基金、国泰利是 宝货币市场基金、国泰 瞬利交易型货币市场基 金、国泰利享中短债债 券型证券投资基金和国 泰惠鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理，2022 年 12 月起兼任国泰利享安 益短债债券型证券投资 基金的基金经理。 陶然 国泰利是宝货 币、国泰货币、 国泰瞬利货币 ETF、国泰利享 中短债债券、国 泰利优 30天滚 动持有短债债 券、国泰利泽 90天滚动持有 中短债债券、国 泰中证同业存 单 AAA指数 7 天持有期、国泰 利盈 60天滚动 持有中短债、国 泰利安中短债 债券的基金经 理 2020-07-07 - 12年 硕士研究生，CFA。曾任 职于海富通基金管理有 限公司、华安基金管理 有限公司、汇添富基金 管理股份有限公司。 2020 年 3 月加入国泰基 金，拟任基金经理。2020 年 7月至 2022年 8月任 国泰惠鑫一年定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理，2020 年 7 月至 2022 年 11 月 任国泰现金管理货币市 场基金的基金经理， 2020 年 7 月起任国泰货 币市场证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基 金、国泰瞬利交易型货 币市场基金和国泰利享 中短债债券型证券投资 基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰利优 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 7页共 14页 30 天滚动持有短债债券 型证券投资基金的基金 经理，2021 年 8 月起兼 任国泰利泽 90天滚动持 有中短债债券型证券投 资基金的基金经理， 2022 年 5 月起兼任国泰 中证同业存单AAA指数 7 天持有期证券投资基 金的基金经理，2022 年 11月起兼任国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券 型证券投资基金的基金 经理，2022年 12月起兼 任国泰利安中短债债券 型证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生 效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格 控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 8页共 14页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债市出现一波较为明显的调整，短端上行幅度大于长端，影响债市调整的主要原因是此 前支撑债牛的两大利多因素疫情防控政策和地产融资政策发生了转向。10月，全国经济活动偏弱， 资金利率在信用改善、大额税期、月末因素的共同影响下从底部抬升；11月，防控优化政策“二十条” 的推出被视为疫情管控放松的开始，资金利率在月初向政策利率靠拢，债市在短期内大幅下跌引发 资管产品赎回，进一步加剧了跌幅；12月，国家对防疫政策进行重大调整，短期内经济下行压力增 大，央行及时加大跨年逆回购投放稳定市场情绪，宽松货币推动超调的债市重新定价，债市情绪企 稳回温。四季度资金面合理充裕，资金价格整体处于较低水平，3M shibor从 1.65%上行至 2.40%， DR007均值显著低于公开市场操作利率。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠 杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机 会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.4218%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 本基金 D类本报告期内的净值增长率为 0.4826%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 本基金 E类本报告期内的净值增长率为 0.4229%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,163,154,312.04 46.07 其中：债券 6,153,317,493.39 45.99 资产支持证券 9,836,818.65 0.07 2 买入返售金融资产 3,447,201,349.72 25.77 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,668,387,982.72 27.42 4 其他资产 99,531,244.05 0.74 5 合计 13,378,274,888.53 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.08 其中：买断式回购融资 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 9页共 14页 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,193,431,983.86 9.80 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 27.63 9.79 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 19.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 33.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 109.45 9.79 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 10页共 14页 2 央行票据 - - 3 金融债券 948,989,311.78 7.79 其中：政策性金融债 664,138,785.33 5.45 4 企业债券 20,400,730.02 0.17 5 企业短期融资券 2,931,102,589.28 24.07 6 中期票据 247,309,379.41 2.03 7 同业存单 2,005,515,482.90 16.47 8 其他 - - 9 合计 6,153,317,493.39 50.52 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 092118002 21农发清发02 3,100,000 318,391,828.30 2.61 2 012284090 22南航股SCP015 2,700,000 270,536,227.74 2.22 3 012283907 22首钢SCP006 2,500,000 249,257,930.90 2.05 4 220201 22国开 01 2,000,000 204,068,605.99 1.68 5 012284104 22湘高速SCP004 2,000,000 200,240,201.47 1.64 6 012283412 22陕延油SCP003 2,000,000 199,756,405.45 1.64 7 2028031 20渤海银行 小微债 1,800,000 182,593,488.40 1.50 8 012283958 22江苏铁路SCP002 1,500,000 150,184,285.27 1.23 9 012283087 22粤科金融SCP002 1,400,000 140,526,064.04 1.15 10 220206 22国开 06 1,300,000 131,250,805.55 1.08 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0323% 报告期内偏离度的最低值 -0.0542% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 11页共 14页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 135222 徐租 18A1 360,000.00 9,836,818.65 0.08 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利 息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金 A类份额资产净值维持在 100.00元，D类和 E类份额资产净值维持 在 1.00元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“渤海银行、农发行、国开行”违规外）没有 被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 渤海银行股份有限公司及下属分支机构因未按项目工程进度发放房地产开发贷款；流动资金贷款贷 前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位；反向保理业务调查不尽职；个人经营性贷款贷 前调查未尽职；办理银行承兑汇票业务未对增值税发票原件加盖专用章、未核实查验部分增值税发 票真实性；信用证开证前调查不尽职；同业业务管理不到位；房地产贷款业务管理不规范，流动资 金贷款“三查”不尽职；票据业务贸易背景审查不严；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违法违规行为；未按规定履行客户身份识别义务；理财资金对接本行自营资产；贷后管理 不审慎，个人经营性贷款资金回流等原因，多次受到监管机构公开处罚。 国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎经 营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未能有效 实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷款用途不 合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。 中国农业发展银行及下属分支机构因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违 规行为；未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、存贷挂 钩，违规收取贷款保证金，严重违反审慎经营规则；为已发生实质性风险的企业违规办理无还本续 贷业务，延缓风险暴露；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；未经成本测算，银团贷款安排费 联合收费等原因，多次受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司 经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将 继续对该公司进行跟踪研究。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 12页共 14页 1 存出保证金 908.07 2 应收证券清算款 99,530,335.98 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 99,531,244.05 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰瞬利货币A 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 本报告期期初基金份额总额 176,586.98 7,112,705,327.74 24,656.90 本报告期基金总申购份额 26,281.38 7,436,019,869.84 201,013.89 本报告期基金总赎回份额 28,281.26 2,386,510,772.59 610.39 报告期期末基金份额总额 174,587.10 12,162,214,424.99 225,060.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投-A类 2022-10-10 41.00 0.00 - 2 红利再投-A类 2022-10-11 5.00 0.00 - 3 红利再投-A类 2022-10-12 5.00 0.00 - 4 红利再投-A类 2022-10-13 5.00 0.00 - 5 红利再投-A类 2022-10-14 3.00 0.00 - 6 红利再投-A类 2022-10-17 12.00 0.00 - 7 红利再投-A类 2022-10-18 6.00 0.00 - 8 红利再投-A类 2022-10-19 5.00 0.00 - 9 红利再投-A类 2022-10-20 5.00 0.00 - 10 红利再投-A类 2022-10-21 5.00 0.00 - 11 红利再投-A类 2022-10-24 11.00 0.00 - 12 红利再投-A类 2022-10-25 4.00 0.00 - 13 红利再投-A类 2022-10-26 5.00 0.00 - 14 红利再投-A类 2022-10-27 6.00 0.00 - 15 红利再投-A类 2022-10-28 5.00 0.00 - 16 红利再投-A类 2022-10-31 14.00 0.00 - 17 红利再投-A类 2022-11-01 4.00 0.00 - 18 红利再投-A类 2022-11-02 5.00 0.00 - 19 红利再投-A类 2022-11-03 4.00 0.00 - 20 红利再投-A类 2022-11-04 5.00 0.00 - 21 红利再投-A类 2022-11-07 12.00 0.00 - 22 红利再投-A类 2022-11-08 5.00 0.00 - 23 红利再投-A类 2022-11-09 5.00 0.00 - 24 红利再投-A类 2022-11-10 5.00 0.00 - 25 红利再投-A类 2022-11-11 4.00 0.00 - 26 红利再投-A类 2022-11-14 13.00 0.00 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 13页共 14页 27 红利再投-A类 2022-11-15 5.00 0.00 - 28 红利再投-A类 2022-11-16 5.00 0.00 - 29 红利再投-A类 2022-11-17 4.00 0.00 - 30 红利再投-A类 2022-11-18 5.00 0.00 - 31 红利再投-A类 2022-11-21 14.00 0.00 - 32 红利再投-A类 2022-11-22 7.00 0.00 - 33 红利再投-A类 2022-11-23 6.00 0.00 - 34 红利再投-A类 2022-11-24 3.00 0.00 - 35 红利再投-A类 2022-11-25 5.00 0.00 - 36 红利再投-A类 2022-11-28 14.00 0.00 - 37 红利再投-A类 2022-11-29 5.00 0.00 - 38 红利再投-A类 2022-11-30 6.00 0.00 - 39 红利再投-A类 2022-12-01 5.00 0.00 - 40 红利再投-A类 2022-12-02 4.00 0.00 - 41 红利再投-A类 2022-12-05 14.00 0.00 - 42 红利再投-A类 2022-12-06 5.00 0.00 - 43 红利再投-A类 2022-12-07 5.00 0.00 - 44 红利再投-A类 2022-12-08 5.00 0.00 - 45 红利再投-A类 2022-12-09 5.00 0.00 - 46 红利再投-A类 2022-12-12 14.00 0.00 - 47 红利再投-A类 2022-12-13 5.00 0.00 - 48 红利再投-A类 2022-12-14 5.00 0.00 - 49 红利再投-A类 2022-12-15 5.00 0.00 - 50 申购-E类 2022-12-16 100,000.00 100,000.00 - 51 红利再投-A类 2022-12-16 5.00 0.00 - 52 红利再投-E类 2022-12-19 15.35 0.00 - 53 红利再投-A类 2022-12-19 16.00 0.00 - 54 红利再投-E类 2022-12-20 4.81 0.00 - 55 红利再投-A类 2022-12-20 5.00 0.00 - 56 红利再投-E类 2022-12-21 5.17 0.00 - 57 红利再投-A类 2022-12-21 5.00 0.00 - 58 红利再投-E类 2022-12-22 4.96 0.00 - 59 红利再投-A类 2022-12-22 5.00 0.00 - 60 红利再投-E类 2022-12-23 6.25 0.00 - 61 红利再投-A类 2022-12-23 7.00 0.00 - 62 红利再投-E类 2022-12-26 16.32 0.00 - 63 红利再投-A类 2022-12-26 17.00 0.00 - 64 红利再投-E类 2022-12-27 4.86 0.00 - 65 红利再投-A类 2022-12-27 5.00 0.00 - 66 红利再投-E类 2022-12-28 5.35 0.00 - 67 红利再投-A类 2022-12-28 6.00 0.00 - 68 红利再投-E类 2022-12-29 5.24 0.00 - 69 红利再投-A类 2022-12-29 5.00 0.00 - 70 红利再投-A类 2022-12-30 6.00 0.00 - 71 红利再投-E类 2022-12-30 5.53 0.00 - 合计 100,505.84 100,000.00 国泰瞬利交易型货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 14页共 14页 注：本基金管理人于本报告期内红利再投本基金A类的适用费用为0.00元，份额面值为人民币100.00 元。本基金管理人于本报告期内红利再投本基金E类的适用费用为0.00元，份额面值为人民币1.00元。 本基金管理人于本报告期内申购本基金E类的适用费用为0.00元，份额面值为人民币1.00元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同 2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议 3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号8号楼嘉昱大厦16 层-19层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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