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| 富国天益价值混合A/B(100020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31404 | ||||||||
| 基金代码 | 100020 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2007年12月29日、31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下八只开放式基金三只封闭式基金2007年12月29日、31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1.富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源）、富国天利增长债券投资基金（富国天利）、富国天益价值证券投资基金（富国天益）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠）、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合）及富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博） 单位:元（2007年12月29日） 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国天源 1,477,955,993.47 1.2689 2.5295 富国天利 3,542,767,300.84 1.2543 1.7443 富国天益 13,385,658,345.59 1.1389 4.1502 富国天瑞 1,550,181,094.70 2.2568 3.4268 富国天惠 4,505,061,444.97 2.0915 3.2915 富国天合 6,300,456,107.56 1.0634 2.4429 富国天博 15,825,578,377.74 1.1274 3.7075 单位:元（2007年12月31日） 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国天源 1,477,891,594.96 1.2688 2.5294 富国天利 3,543,111,195.00 1.2545 1.7445 富国天益 13,384,602,270.11 1.1388 4.1501 富国天瑞 1,550,043,810.51 2.2566 3.4266 富国天惠 4,504,666,169.18 2.0913 3.2913 富国天合 6,299,926,451.27 1.0633 2.4428 富国天博 15,824,227,649.63 1.1273 3.7072 2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时） 2007年12月29日： 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A 192,159,350.28 1.0000 0.6515 1.817 富国天时货币B 300,000,000.00 1.0000 0.7173 2.062 2007年12月31日： 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A 192,159,350.28 1.0000 0.6518 2.095 富国天时货币B 300,000,000.00 1.0000 0.7176 2.340 3. 封闭式基金 单位:元（2007年12月29日） 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金汉盛 7,590,007,174.23 3.7950 4.8626 基金汉兴 8,100,828,991.15 2.7003 3.1919 基金汉鼎 1,359,102,076.90 2.7182 3.2227 单位:元（2007年12月31日） 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金汉盛 7,589,505,708.23 3.7948 4.8624 基金汉兴 8,100,305,325.05 2.7001 3.1917 基金汉鼎 1,359,012,667.54 2.7180 3.2225 特此公告。 富国基金管理有限公司 二00八年一月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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