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| 格林鑫利六个月持有期混合C(017080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3184776 | ||||||||
| 基金代码 | 017080 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 格林鑫利六个月持有期混合 基金主代码 017079 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 基金管理人名称 格林基金管理有限公司 基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投 资基金基金合同》、《格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分类基金的基金简称 格林鑫利六个月持有期混合 A 格林鑫利六个月持有期混合 C 下属分类基金的交易代码 017079 017080 2、 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2492 号 基金募集期间 自 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 3 月 15 日止 验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 16 日 募集有效认购总户数（单位：户） 1671 份额级别 格林鑫利六个月持有 期混合 A 格林鑫利六个月持有 期混合 C 总计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 37,371,385.74 174,491,166.80 211,862,552.54 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,709.72 40,205.91 41,915.63 募集份额（单位：份） 有效认购份额 37,371,385.74 174,491,166.80 211,862,552.54 利息结转的份额 1,709.72 40,205.91 41,915.63 合计 37,373,095.46 174,531,372.71 211,904,468.17 其中： 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中： 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额（单位：份） 101,825.98 1.00 101,826.98 占基金总份额比例 0.27% 0.00% 0.05% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 3 月 20 日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10至50万份（含）； （3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10至50万份（含）。 3、其他需要提醒的事项 （1）开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，（如本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。 《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 对于认购份额而言，自基金合同生效之日起6个月后的月度对日（含当日）起，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于申购或转换转入的基金份额而言，自基金份额申购/转换转入确认日6个月后的月度对日（含当日）起，可以办理赎回及转换转出业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 特此公告。 格林基金管理有限公司 2023年3月21日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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