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| 国寿安保超短债债券A(017305) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3185723 | ||||||||
| 基金代码 | 017305 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高国寿安保超短债债券型证券投资基金(A类)份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于提高国寿安保超短债债券型证券投资基金（A 类） 份额净值精度的公告 国寿安保超短债债券型证券投资基金（A 类）（基金代码：017305）于 2023 年 3 月 16 日发生大额赎回，确认日为 2023 年 3 月 17 日。为确保基金持有人利益不因份额 净值的小数点保留精度受到不利影响，经我司与基金托管人招商银行股份有限公司协商 一致，决定将本基金 2023 年 3 月 16 日 A 类份额净值精度保留至小数点后第 6 位，小数 点后第 7 位四舍五入。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 国寿安保基金管理有限公司网站：www.gsfunds.com.cn 客户服务电话：4009-258-258 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投 资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注 意投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 3 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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