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| 中庚价值先锋股票(012930) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3191810 | ||||||||
| 基金代码 | 012930 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金参与江苏通用科技股份有限公司（通用股份，股票代码：601500）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中庚小盘价值股票型证券投资基金 20,114,942.00 69,999,998.16 0.8534% 82,471,262.20 1.0054% 6个月 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 14,367,816.00 49,999,999.68 0.7415% 58,908,045.60 0.8736% 6个月 中庚价值先锋股票型证券投资基金 8,620,690.00 30,000,001.20 0.3313% 35,344,829.00 0.3903% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年3月24日数据。 特此公告。 中庚基金管理有限公司 二〇二三年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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