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富国强收益定期开放债券C(100071)  基金公开信息
流水号 319821
基金代码 100071
公告日期 2015-01-05
编号 1
标题 富国强收益定期开放债券型证券投资基金二〇一四年第一次收益分配公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 富国强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国强收益定期开放债券
基金主代码 100070
基金合同生效日 2012年12月18日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2014年12月23日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 富国强收益定期开放债券A/B 富国强收益定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 100070 100071
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.099 1.087
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 10,832,897.51 4,575,673.41
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,166,579.50 915,134.68
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.85 0.85
注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年01月08日
除息日 2015年01月09日
现金红利发放日 2015年01月13日
分红对象 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年01月09日的基金份额净值，自2015年01月13日起投资者可以办理查询、赎回业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示：
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。



富国基金管理有限公司
2015年01月05日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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