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富国强收益定期开放债券C(100071) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 320582 | ||||||||
基金代码 | 100071 | ||||||||
公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下五十只证券投资基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 2014年12月31日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国天源平衡混合 956,245,088.40 1.1733 2.7219 富国天利增长债券 1,250,886,182.68 1.2872 2.2252 富国天益价值股票 5,781,229,226.77 1.0888 4.1001 富国天瑞强势混合 3,382,498,859.99 0.9253 3.7525 富国天惠成长混合(LOF) 3,127,674,592.06 1.7675 3.6655 富国天合稳健股票 2,783,553,551.71 1.2693 2.7248 富国天博创新股票 5,038,874,221.92 1.0166 3.4110 富国天成红利混合 4,381,716,188.86 1.4181 1.8591 富国天丰强化债券(LOF) 1,166,026,365.79 1.097 1.456 富国中证红利指数增强 537,932,832.13 1.4580 2.0920 富国优化增强债券A/B级 393,429,177.48 1.326 1.391 富国优化增强债券C级 181,850,260.26 1.295 1.360 富国沪深300指数增强 4,376,304,123.88 1.254 1.254 富国通胀通缩主题股票 611,810,428.52 1.176 1.196 富国汇利回报分级债券 2,648,414,148.33 1.116 1.325 富国可转换债券 1,083,891,947.25 1.449 1.449 富国上证综指ETF 249,434,269.59 3.556 1.217 富国上证综指ETF联接 230,549,530.40 1.201 1.201 富国天盈债券(LOF) 911,714,829.46 0.812 1.420 富国低碳环保股票 380,315,348.58 1.164 1.164 富国中证500指数增强(LOF) 190,005,159.97 1.480 1.480 富国产业债券 2,981,930,573.59 1.076 1.254 富国新天锋定期开放债券 963,811,502.14 1.019 1.222 富国高新技术产业股票 139,602,654.38 1.848 1.848 富国纯债债券发起A/B级 119,028,284.23 1.044 1.086 富国纯债债券发起C级 198,723,393.80 1.035 1.077 富国强收益定期开放债券A/B级 121,979,215.88 1.112 1.112 富国强收益定期开放债券C级 58,016,488.83 1.100 1.100 富国强回报定期开放债券A/B级 629,510,056.68 1.120 1.150 富国强回报定期开放债券C级 324,884,506.10 1.106 1.136 富国宏观策略灵活配置混合 610,064,174.79 1.162 1.262 富国信用增强债券A/B级 109,926,588.34 1.074 1.155 富国信用增强债券C级 96,339,000.04 1.066 1.147 富国信用债债券A/B级 70,443,540.49 1.036 1.109 富国信用债债券C级 78,600,966.21 1.029 1.102 富国目标收益一年期纯债债券 2,586,353,862.36 1.041 1.106 富国医疗保健行业股票 481,074,335.70 1.385 1.385 富国创业板指数分级 2,686,834,535.67 1.043 1.053 富国目标收益两年期纯债债券 933,878,798.51 1.065 1.115 富国国有企业债债券A/B级 284,756,711.68 1.027 1.108 富国国有企业债债券C级 20,112,161.49 1.021 1.102 富国恒利分级债券 273,836,022.27 1.002 - 富国城镇发展股票 1,200,183,881.12 1.396 1.396 富国中证军工指数分级 16,183,065,931.69 1.008 1.526 富国天盛灵活配置混合 983,650,945.39 1.181 1.219 富国高端制造行业股票 232,029,969.93 1.105 1.105 富国目标齐利一年期纯债债券 567,675,620.53 1.031 1.031 富国中证移动互联网指数分级 983,912,749.23 1.061 1.070 富国收益增强债券A级 1,030,600,486.00 1.042 1.042 富国收益增强债券C级 778,627,988.45 1.041 1.041 富国新回报灵活配置混合A/B级 660,968,165.30 1.015 1.015 富国新回报灵活配置混合C级 189,492,976.08 1.015 1.015 富国消费主题混合 3,045,948,581.02 1.015 1.015 富国研究精选灵活配置混合 2,460,465,180.68 0.988 0.988 富国中证国有企业改革指数分级 6,373,146,600.62 1.006 1.006 2.货币市场基金: 2014年12月31日 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转) 富国天时货币A级 558,154,382.97 1.0000 1.2316 4.673 富国天时货币B级 4,731,896,235.72 1.0000 1.2970 4.925 富国天时货币C级 80,418.89 1.0000 1.2497 4.895 富国天时货币D级 4,825,215.66 1.0000 1.0755 4.060 富国7天理财宝债券A级 20,060,433.30 1.0000 0.7815 2.280 富国7天理财宝债券B级 - - - - 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转) 富国富钱包货币 989,129,353.13 1.0000 1.2991 5.002 富国收益宝货币 21,053,415.46 1.0000 0.9582 3.517 注:因当日富国7天理财宝债券B级份额为0,故暂不公布当日富国7天理财宝债券B级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及7日年化收益率。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一五年一月五日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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