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| 国泰金龙债券A(020002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32359 | ||||||||
| 基金代码 | 020002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金龙债券证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰金龙债券证券投资基金（代码：０２０００２，以下简称“本基金”）截止２００８年１月１０日的基金份额净值为１．０８６元，已实现的每份额可分配收益为０．０８６元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）决定对本基金实施收益分配。经本公司计算并由本基金托管人上海浦东发展银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下： 一、收益分配方案 以２００８年１月１０日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．７６元。 二、收益分配时间 １、权益登记日：２００８年１月２３日。 ２、除息日：２００８年１月２３日。 ３、红利分配日：２００８年１月２４日。 ４、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照２００８年１月２３日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 三、收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益发放办法 １、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００８年１月２４日自基金托管账户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００８年１月２３日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于２００８年１月２４日直接计入其基金账户，２００８年１月２５日起可以查询、赎回。 ３、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局的财税字〖２００２〗１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 ３、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 六、提示 １、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。 ２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 ３、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记）最后一次选择的分红方式为准。 七、咨询办法 １、国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ。 ２、国泰基金管理有限公司客户服务热线：０２１－３３１３４６８８，４００８－８８８－６８８。 ３、国泰基金管理公司直销网点： 上海理财中心 电话：（０２１）２３０６０３３０ 北京理财中心 电话：（０１０）６８４９８５７５ 网上交易平台 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 电话：（０２１）２３０６０３６７ ４、各代销机构及相关网点查询： 上海浦东发展银行（客户服务电话：９５５２８） 交通银行 （客户服务电话：９５５５９） 招商银行（客户服务电话：９５５５５） 中国民生银行（客户服务电话：９５５６８） 中国建设银行（客户服务电话：９５５３３） 中国农业银行（客户服务电话：９５５９９） 中国银行（客户服务电话：９５５６６） 国泰君安证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５８８，４００８－８８８－６６６） 中信建投证券股份有限公司（客户服务电话：４００８－８８８－１０８） 国信证券有限责任公司（客户服务电话：８００８－１０８－８６８） 招商证券股份有限公司（客户服务电话：４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１） 中国银河证券有限责任公司（客户服务电话：０１０－６８０１６６５５） 海通证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－ ９６２５０３） 申银万国证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５０５） 兴业证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－６８４１９９７４） 金通证券股份有限公司（客户服务电话：０５７１－９６５９８） 万联证券有限责任公司（客户服务电话：０２０－８７６９２６４８） 民生证券有限责任公司（客户服务电话：０３７１－６７６３９９９９） 东吴证券股份有限公司（客户服务电话：０５１２－９６２８８） 东方证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５０６） 上海证券有限责任公司（客户服务电话：０２１－９６２５１８） 国盛证券有限责任公司（客户服务电话：０７９１－６２８５３３７） 光大证券股份有限公司（联系电话：０２１－６８８２３６８５） 宏源证券股份有限公司（客户服务电话：０１０－６２２６７７９９－６７８９） 广发证券股份有限公司（联系电话：０２０－８７５５５８８８） 中信证券股份有限公司（客户咨询电话：０１０－８４８６４８１８） 渤海证券有限责任公司（客户咨询电话：０２２－２８４５５５８８） 中信万通证券有限责任公司（客户服务电话：０５３２－９６５７７） 华泰证券有限责任公司（客户服务电话：０２５－８４５７９８９７） 长江证券股份有限公司（客户服务电话：４００８－８８８－９９９） 国海证券有限责任公司（客户服务电话：４００８－８８８－１００） 联合证券有限责任公司（客户服务电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６） 中原证券股份有限公司（客户服务电话：０３７１－９６７２１８） 齐鲁证券有限公司（客户服务电话：９５５３８） 安信证券股份有限公司（客户服务电话：０７５５－８２８２５５５５） 特此公告。 国泰基金管理有限公司 ２００８年１月２１日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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