最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 恒越成长精选混合A(010622) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3240067 | ||||||||
| 基金代码 | 010622 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒越成长精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒越基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 17日 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 13日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒越成长精选混合 基金主代码 010622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 9日 报告期末基金份额总额 1,696,008,459.56份 投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提 下，主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成 长类企业，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财 政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础 上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比 较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基 金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将紧密跟踪中国经济转型升级的发展方向，把握 产业发展的上升期，从产业发展特点及趋势、企业成长 能力、成长质量及成长驱动因素等维度，运用定量分析 和定性分析相结合的方法，对上市公司的持续成长性进 行综合评估，精选成长空间广阔、具有核心竞争优势、 估值与中长期成长速度匹配的公司。 （1）定性分析 定性分析将主要关注行业的发展前景、企业成长性、成 长质量、公司成长驱动因素等。 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 15页 1）行业发展前景分析 本基金对上市公司所处行业的发展前景进行分析，主要 评估企业所处行业的景气度和发展空间。通过对国家产 业政策、行业生命周期、产业链景气度、产业结构变迁、 消费者需求变化趋势、全球技术创新和商业模式演化等 多因素的比较分析，评估各行业的相对投资价值。重点 关注符合国家战略发展方向、经济中长期发展趋势、产 业转型升级方向，且具有广阔成长空间的行业。 2）企业成长性分析 结合企业所处行业的发展前景及其在行业中的相对竞争 地位，对企业的成长性进行分析，主要从内生增长和外 延增长两个方面进行分析。内生增长方面，主要通过对 企业的商业模式、竞争优势、行业发展前景等方面的分 析，选择具有持续成长能力的公司；外延增长方面，主 要分析整体上市、并购重组等方式给上市公司带来的协 同效应，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经 营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率 改善、利润水平大幅提高等。 3）成长质量分析 本基金在考察公司成长速度的同时，更注重企业高质量 的成长。主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益 率及其变化，同时考察公司的财务状况、现金流特征， 以及公司的研发能力、创新能力、管理能力、核心技术 等核心竞争优势，评估公司的成长是否来自其内在核心 竞争力，以及这些支撑公司成长的因素是否具备可持续 性。 4）成长驱动因素分析 本基金对具有成长性的上市公司，还要从公司的核心竞 争力、商业盈利模式、公司治理结构这三个方面考察公 司保持高质量成长的内在驱动因素。 公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势，如是否 具有核心技术和创新能力（如专利、商标等知识产权）， 提供的产品（或服务）具有较高的技术壁垒，是否具有 良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等，是否具有领 先的经营模式等。 深入分析上市公司的商业盈利模式，判断其是否符合社 会经济发展方向和行业发展趋势，是否具备长期的拓展 空间、是否具有内在可复制性、是否具有竞争对手难以 模仿的独特优势等。 分析公司治理结构是否完善，是否拥有良好管理团队， 具备清晰的公司发展战略，是否已建立起市场化的经营 机制、企业的信息披露是否公开透明等。 （2）定量分析 定量分析主要包括财务指标和估值指标。 财务指标方面，通过分析企业主营业务收入增长率、主 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 15页 营业务利润增长率、税后利润增长率、净资产收益率、 经营现金流等指标，考察企业的成长性和盈利水平，选 择经营稳健、具有较高成长性的优质企业。 估值指标方面，根据上市公司所处行业、业务盈利模式 以及公司发展所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率 法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率相对盈利增长比率 （PEG）、市销率法（P/S）、折现现金流法（DCF）等估值 方法对公司的估值水平进行比较分析，筛选出估值合理 且具有一定投资安全边际的公司进行投资。 3、港股通标的的股票投资策略 A股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性， 本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制 下 A股市场和港股市场的投资机会。本基金将通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市 场，不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进 行境外投资。 本基金对于港股通标的股票的投资，也将通过上述定性 分析和定量分析相结合的方法，筛选具有成长性、具有 核心竞争优势且估值合理的港股通标的股票纳入投资组 合。 4、存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政 策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素 进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率 和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配 置和券种配置等投资策略，在控制各类风险的基础上， 把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持 资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场 流动性等因素的综合分析，在严格控制风险的基础上进 行投资，以获得稳定收益。 7、可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类 证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收 益的特点。本基金对可转换债券和可交换债券的选择主 要通过结合其债性和股性兼具的特征，在对公司基本面 和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公 司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的标 的，以获取稳健的投资回报。 8、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则， 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 15页 以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运 行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的 估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现 货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险 性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购 赎回等特殊情形下的流动性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中证香港 100指数收益率× 20%+中债总全价指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资港 股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 C 下属分级基金的交易代码 010622 010623 报告期末下属分级基金的份额总额 1,201,233,978.34份 494,774,481.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 C 1.本期已实现收益 -126,218,222.52 -52,494,251.45 2.本期利润 -70,348,265.11 -29,134,966.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0565 -0.0562 4.期末基金资产净值 928,496,920.69 379,992,795.32 5.期末基金份额净值 0.7730 0.7680 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 15页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.88% 1.02% 3.39% 0.76% -10.27% 0.26% 过去六个月 -22.78% 1.18% 7.32% 1.02% -30.10% 0.16% 过去一年 -16.48% 1.47% -2.17% 1.01% -14.31% 0.46% 自基金合同 生效起至今 -22.70% 1.61% -23.66% 1.03% 0.96% 0.58% 恒越成长精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.95% 1.02% 3.39% 0.76% -10.34% 0.26% 过去六个月 -22.91% 1.18% 7.32% 1.02% -30.23% 0.16% 过去一年 -16.73% 1.47% -2.17% 1.01% -14.56% 0.46% 自基金合同 生效起至今 -23.20% 1.61% -23.66% 1.03% 0.46% 0.58% 注：本基金基金合同于 2021年 2月 9日生效。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 15页 注：本基金基金合同于 2021年 2月 9日生效。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈思远 本基金基 金经理 2022年 11月 25日 - 4年 美国杜兰大学金融学硕士,曾任台湾元大 证券股份有限公司上海代表处研究员、中 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 15页 海基金管理有限公司分析师。2021年 7 月加入恒越基金。 高楠 总经理助 理、投资 副总监、 权益投资 部总监、 本基金基 金经理 2021年 2月 9 日 2023年1月 10日 11年 北京大学硕士研究生，中国国籍，具有基 金从业资格。2012年 7月至 2017年 7月 在平安资产管理有限责任公司工作。2017 年 7月至 2020年 4月在国泰基金管理有 限公司工作，先后任投资经理、国泰融安 多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金经理（2017年 11月 24日-2020年 4 月 2日）。2020年 4月入职恒越基金管理 有限公司，2023年 1月 20日离职。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》等相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司制定的公平交易相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现 本基金存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，宏观经济呈现疫后弱复苏态势，结构分化显著。旅游、餐饮等服务消费随场 景恢复而强劲回升、地产销售回暖带动部分后周期商品消费改善、财政靠前发力支持基建项目加 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 15页 快开工，是内需回升的主要动力。但与此同时，汽车为代表的大宗消费表现较弱、地产销售回暖 向投资传导不畅、出口继续负增，拖累复苏斜率。政策层面，一季度稳增长政策出台有限，围绕 数字经济、一带一路、国央企重估等方面的产业政策较多。流动性层面，一季度信贷温和扩张， 资金面波动加大但在降准等支持下季末回归均衡偏宽松状态。 海外方面，一季度超预期事件频繁发生，海外对美国经济前景和美联储加息预期不断调整， 主要资产价格波动较大，对全球市场风险偏好形成阶段性压制。2月初美国公布的就业、通胀、 零售数据等均大幅超预期，使得市场对美联储加息预期大幅升温，对利率峰值的预测不断调高。3 月 8日以硅谷银行事件为标志的流动性危机爆发，倒逼美联储放缓加息节奏，市场主线重新回到 衰退交易。 权益市场，以春节为分界点，市场交易逻辑逐步从经济“强预期”向“弱现实”回归，随后 开启对经济不敏感的科技板块结构性牛市。年初到春节前主要行业几乎普涨，其中有色、计算机、 非银金融、新能源、电子、家电等涨幅靠前。春节后复苏交易告一段落，新能源、地产、非银、 商贸零售和银行领跌，与此同时数字经济长期规划等政策落地，叠加海外人工智能领域确实迎来 突破，TMT大幅领涨。 操作上，本基金延续以自下而上的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置，主 要集中在成长赛道中的细分景气环节、自主可控方向上的高端装备以及 TMT科技等。此外，本基 金密集关注宏观环境演绎，阶段性参与确定性强的顺周期主线机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒越成长精选混合 A基金份额净值为 0.7730元，本报告期基金份额净值增长 率为-6.88%；截至本报告期末恒越成长精选混合 C基金份额净值为 0.7680元，本报告期基金份额 净值增长率为-6.95%；同期业绩比较基准收益率为 3.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,059,543,091.63 80.75 其中：股票 1,059,543,091.63 80.75 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 15页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,332,096.34 0.10 其中：债券 1,332,096.34 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 250,880,976.46 19.12 8 其他资产 290,705.94 0.02 9 合计 1,312,046,870.37 100.00 注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,498,780.00元，占资产净值比例为 0.50%。 2、本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,312,125.76 2.09 C 制造业 708,019,721.58 54.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,222.80 0.03 E 建筑业 12,693,025.12 0.97 F 批发和零售业 406,221.76 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 39,837,457.36 3.04 H 住宿和餐饮业 13,173,354.00 1.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,204,075.68 16.83 J 金融业 155,230.85 0.01 K 房地产业 12,897,864.00 0.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 564,703.54 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 166,334.39 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 816,031.54 0.06 R 文化、体育和娱乐业 16,429,943.25 1.26 S 综合 - - 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 15页 合计 1,053,044,311.63 80.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 6,498,780.00 0.50 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 6,498,780.00 0.50 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 161,300 65,495,865.00 5.01 2 000951 中国重汽 3,317,260 56,028,521.40 4.28 3 600809 山西汾酒 191,900 52,273,560.00 3.99 4 002129 TCL中环 967,600 46,889,896.00 3.58 5 000858 五粮液 205,426 40,468,922.00 3.09 6 000568 泸州老窖 138,100 35,186,499.00 2.69 7 688798 艾为电子 283,123 33,068,766.40 2.53 8 002965 祥鑫科技 605,600 32,393,544.00 2.48 9 600547 山东黄金 1,234,500 27,208,380.00 2.08 10 002126 银轮股份 1,867,800 26,653,506.00 2.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,332,096.34 0.10 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 15页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,332,096.34 0.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118033 华特转债 13,320 1,332,096.34 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性 好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风 险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金不投资国债期货。 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 15页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期内没有出现被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 290,705.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 290,705.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒越成长精选混合 A 恒越成长精选混合 C 报告期期初基金份额总额 1,269,191,904.90 540,968,046.88 报告期期间基金总申购份额 24,372,987.55 27,660,834.94 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 14页 共 15页 减:报告期期间基金总赎回份额 92,330,914.11 73,854,400.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,201,233,978.34 494,774,481.22 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份 额 5,929,088.11 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 5,929,088.11 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.35 注：基金管理人投资本基金相关费用符合基金招募说明书和相关公告中规定的费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2023-01-20 5,929,088.11 5,001,000.00 - 合计 5,929,088.11 5,001,000.00 注：交易对象为恒越成长精选混合 A类份额（010623），交易费用 1000元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 恒越成长精选混合 2023年第 1季度报告 第 15页 共 15页 1、中国证监会准予本基金注册的文件； 2、《恒越成长精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《恒越成长精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内恒越成长精选混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277号 21楼，基金托管人 办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号资产托管部。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得备查文件的复制件或复印件。 恒越基金管理有限公司 2023年 4月 17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |