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| 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3240898 | ||||||||
| 基金代码 | 017689 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-18 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2023年4月17日 送出日期：2023年4月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金恒荣12个 基金简称 基金代码 017689 月持有期混合发起 华泰紫金恒荣12个 017689 月持有期混合发起A 下属基金简称 下属基金代码 华泰紫金恒荣12个 017692 月持有期混合发起C 华泰证券（上海）资 基金管理人 基金托管人 招商银行股份有限公司 产管理有限公司 基金合同生效日 — 基金类型 混合型 交易币种 人民币 每个开放日可申购，每笔份额 运作方式 其他开放式 开放频率 的最短持有期限为12个月 开始担任本基 金基金经理的— 基金经理 刘曼沁 日期 证券从业日期 2014-07-23 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长 投资目标 期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托 凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分 投资范围 离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期 存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债 券合计占基金资产的比例为10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例 不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资 风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的 绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债 券和资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、 股票期权投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略等部 分组成。 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略：（1）A股投资策略；（2）港股投资策略 主要投资策略 3、债券和资产支持证券投资策略：（1）久期策略；（2）期限结构策略； （3）个券选择策略；（4）相对价值判断策略；（5）可转换、可交换公 司债投资策略；（6）信用债和资产支持证券投资策略 4、股指期货投资策略 5、国债期货投资策略 6、股票期权投资策略 7、参与融资业务策略 8、存托凭证投资策略 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股 业绩比较基准 通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有） / (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图（若有） / 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 金额（M） A类份额 C类份额 费用类型 /持有期限（N） 收费方式/费率 收费方式/费率 M＜100万 0.80% 认购费 0 100万≤M＜300万 0.60% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 M＜100万 1.00% 100万≤M＜300万 0.80% 申购费（前收费） 0 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万 每笔1000元 赎回费 N≥365日 0 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.20% C类份额销售服务费 0.40% 注： 本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4） 上市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收 益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、实施侧袋机制风险；5、操作风险；6、 管理风险；7、合规风险；8、本基金的特有风险：（1）国债期货投资风险；（2）股指期货 投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）投资港股通标的股票的投资风险；（5）股 票期权投资风险；（6）存托凭证的投资风险；（7）参与融资业务的风险；（8）基金合同 终止的风险；（9）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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