最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 瑞达先进制造混合型发起式A(018226) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3242165 | ||||||||
| 基金代码 | 018226 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2023 年04 月20 日 1 公告基本信息 基金名称瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金 基金简称瑞达先进制造混合型发起式 基金主代码018226 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2023年04月14日 基金管理人名称瑞达基金管理有限公司 基金托管人名称兴业证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《瑞达先进制造混合型发起式证券投资基 金基金合同》、《瑞达先进制造混合型发起式 证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 瑞达先进制造混合型 发起式A 瑞达先进制造混合型 发起式C 下属分级基金的交易代码018226 018227 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2023]374号 基金募集期间自2023年04月10日至2023年04月11日止 验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户 的日期 2023年04月13日 募集有效认购总户数（单位： 户） 11 份额级别瑞达先进制瑞达先进制合计 造混合型发 起式A 造混合型发 起式C 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 10,002,263. 30 10,050.00 10,012,313. 30 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 - 募集份额（单 位： 份） 有效认购份 额 10,002,263. 30 10,050.00 10,012,313. 30 利息结转的 份额 0.00 0.00 - 合计 10,002,263. 30 10,050.00 10,012,313. 30 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 10,000,000. 00 0.00 10,000,000. 00 占基金总份 额比例 99.9774% - 99.8770% 其他需要说 明的事项 - - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 0.00 30.00 30.00 占基金总份 额比例 - 0.2985% 0.0003% 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2023年04月19日 注:（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列 支。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总 量的0份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的0份。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额 总数 发起 份额 占基 金总 份额 比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,00 0.00 99.877% 10,000,00 0.00 99.87 7% 持有期限不 少于3年 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,00 0.00 99.877% 10,000,00 0.00 99.87 7% - 注：作为本基金的发起资金提供方，本基金管理人于2023年4月10日运用固有资金 10,001,000.00元认购本基金，认购费用1,000.00元。 4 其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （2）本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开 放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 （3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的客服热线400-995-8822或公司网站 http://www.ruidaamc.com查询交易确认情况。 （4）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起申购，并不代 表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资 人投资亏损的补偿，投资人及发起资金申购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认 购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情 况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金 合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因 此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未 来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风 险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品 种进行投资。 瑞达基金管理有限公司 2023年04月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |