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| 中信保诚三得益债券A(550004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243980 | ||||||||
| 基金代码 | 550004 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚三得益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 20日 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚三得益债券 基金主代码 550004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 09月 27日 报告期末基金份额总额 1,362,278,501.42份 投资目标 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控 制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收 益率。 投资策略 1、债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策 略，在战略配置上，主要通过对收益率的预期，进行有效的久 期管理，实现债券的整体配置；在战术配置上采取跨市场套利、 收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择，在严格控 制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上，获取超额收 益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。 2、新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发 新股)的申购中签率，考察它们的内在价值以及上市溢价可能， 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 判断新股申购收益率，制定申购策略和卖出策略。一般情况下， 本基金对获配新股将择机卖出，以控制基金净值的波动。若上 市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖 出。 3、二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究，选择流动性好、估值水平 较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股， 构建组合，以避免单一股票的特定风险。 4、衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险 套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过 对标的证券的研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值 或风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则 确定本基金衍生工具的总风险暴露。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基 础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税 后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚三得益债券 A 信诚三得益债券 B 下属分级基金的交易代码 550004 550005 报告期末下属分级基金的份额总额 84,173,036.14份 1,278,105,465.28份 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 信诚三得益债券 A 信诚三得益债券 B 1.本期已实现收益 908,045.18 11,919,270.94 2.本期利润 1,323,463.42 17,838,074.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 0.0140 4.期末基金资产净值 99,640,775.56 1,479,500,902.17 5.期末基金份额净值 1.184 1.158 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚三得益债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.37% 0.22% 0.82% 0.03% 0.55% 0.19% 过去六个月 0.42% 0.28% 0.86% 0.05% -0.44% 0.23% 过去一年 2.42% 0.27% 3.09% 0.04% -0.67% 0.23% 过去三年 14.82% 0.30% 9.01% 0.05% 5.81% 0.25% 过去五年 24.82% 0.26% 21.61% 0.05% 3.21% 0.21% 自基金合同生效起 至今 108.16% 0.34% 69.12% 0.06% 39.04% 0.28% 信诚三得益债券 B 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.31% 0.22% 0.82% 0.03% 0.49% 0.19% 过去六个月 0.26% 0.28% 0.86% 0.05% -0.60% 0.23% 过去一年 1.94% 0.28% 3.09% 0.04% -1.15% 0.24% 过去三年 13.38% 0.31% 9.01% 0.05% 4.37% 0.26% 过去五年 22.18% 0.26% 21.61% 0.05% 0.57% 0.21% 自基金合同生效起 至今 95.12% 0.34% 69.12% 0.06% 26.00% 0.28% 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信诚三得益债券 A 信诚三得益债券 B §4 管理人报告 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋海娟 基金经理 2014年 02 月 11日 - 18 宋海娟女士，工商管理 硕士。曾任职于长信基 金管理有限责任公司， 担任债券交易员；于光 大保德信基金管理有限 公司，担任固定收益类 投资经理。2013年 7月 加入中信保诚基金管理 有限公司。现任信诚三 得益债券型证券投资基 金、信诚增强收益债券 型证券投资基金(LOF)、 中信保诚惠泽18个月定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理。 韩海平 副总经理、固定收益负责 人、混合资产投资部总 监、基金经理 2019年 08 月 27日 - 18 韩海平先生，经济学硕 士，CFA，FRM。历任招 商基金数量分析师，国 投瑞银基金固定收益组 副总监、基金经理，融 通基金固定收益部总 监、基金经理，国投瑞 银基金总经理助理、固 定收益部总经理。2019 年 3 月加入中信保诚基 金管理有限公司，担任 总经理助理、固定收益 负责人。现任副总经理， 固定收益负责人，混合 资产投资部总监，信诚 三得益债券型证券投资 基金、信诚双盈债券型 证券投资基金（LOF）、 信诚至裕灵活配置混合 型证券投资基金、中信 保诚安鑫回报债券型证 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 券投资基金、中信保诚 丰裕一年持有期混合型 证券投资基金、中信保 诚盛裕一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚三 得益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信 用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加 强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基 金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。 各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资 备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面 享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同 一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级 市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基 金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经 理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未 发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购 投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，欧美核心通胀粘性较强，同时经济仍有韧性，欧美央行货币政策整体延续收紧态势， 但 3月以来，欧美一些金融机构在持续加息背景下的脆弱性开始显现，市场对欧美金融业风险的担忧上升， 使得海外加息预期有所缓和。国内出口动能受到外需影响，内需对经济的支撑增强。一季度社融增速有所 反弹，服务业和消费表现较好，地产销售逐步回暖，建筑业景气度较高，经济整体呈现温和复苏的态势。 通胀方面，基数影响下 PPI跌幅扩大，猪肉影响下 CPI处于低位。 宏观政策方面，两会定调今年 GDP增速目标 5%，略低于市场此前较为乐观的预期；货币政策方面，一 季度资金面波动加大，资金利率中枢有所抬升，货币政策逐步向正常化回归。央行超量续作 MLF，公开市 场操作保持弹性，3月超预期降准，显示对资金面的呵护态度，有利于保持流动性合理充裕。 从债券市场看，春节前市场对经济修复的预期较强，长端收益率上行，节后资金面边际收敛，短端利 率有所上行；同时对经济复苏斜率和政策力度分歧加大，长端利率窄幅震荡，之后伴随着央行超预期降准， 利率整体有所下行。一季度 10年国债收益率在 2.8%-2.95%的区间波动，收益率曲线经历了从熊平到牛陡 的过程；信用方面，经过去年年底的大幅调整后，信用债配置价值显现，今年以来信用利差整体下行，目 前中高评级、短期限债券信用利差分位数已修复到历史较低水平；权益方面，节前指数涨幅明显，节后指 数偏震荡，部分热点板块涨幅突出，一季度沪深 300指数上涨 4.6%，中证转债指数上涨 3.5%。 本基金的纯债部分持仓主要以中高等级信用债为主，适度杠杆，在一季度债市的修复行情中，纯债部 分取得了较好的资本利得和票息收益；权益保持了较高的仓位，板块配置主要以消费、先进制造、医药、 金融和周期板块为主。 展望 2023年二季度，美国服务业通胀粘性较强，但叠加金融业风险上升，使得联储加息进程不确定 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 性增强。预计外需整体仍然处于下行趋势，使得国内复苏动能仍需要向内生因素切换，但地方债前置对基 建投资支撑较强，地产销售回暖的斜率仍有不确定性，消费特别是耐用品方面的修复仍然偏慢，使得整体 内需修复的斜率仍然有待观察。通胀方面，CPI整体仍然较为温和，PPI受基数影响仍在低位震荡。货币 政策方面，稳增长背景下整体仍然保持流动性合理充裕，但结构性倾向可能更强。 债券市场投资方面，基本面修复趋势确定，且二季度基数较低或将使得经济数据读数偏高，对债市利 空可能仍然存在，但出口下行背景下内外需或难以共振，美联储加息预期下降或使得国内货币政策约束减 弱，预计长端利率仍然维持区间震荡的状态；信用策略上，信用风险偏好或将进一步向资质和流动性较好 的债券集中，预计拉长久期性价比较低，收益率窄幅波动格局下高等级中短端信用债仍有一定票息价值； 权益方面，预期股债收益差显示权益资产配置价值相对占优，我们相对关注经济修复、稳增长、高质量发 展等相关的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚三得益债券 A份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；信诚 三得益债券 B份额净值增长率为 1.31%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 305,326,789.00 17.85 其中：股票 305,326,789.00 17.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,392,490,654.01 81.40 其中：债券 1,392,490,654.01 81.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,998,436.05 0.35 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,969,522.12 0.35 8 其他资产 853,405.76 0.05 9 合计 1,710,638,806.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,390,000.00 0.34 B 采矿业 - - C 制造业 246,865,690.00 15.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,512,299.00 0.98 K 房地产业 7,620,000.00 0.48 L 租赁和商务服务业 21,988,800.00 1.39 M 科学研究和技术服务业 7,950,000.00 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 305,326,789.00 19.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 1 000568 泸州老窖 110,000 28,026,900.00 1.77 2 000858 五 粮 液 130,000 25,610,000.00 1.62 3 600519 贵州茅台 14,000 25,480,000.00 1.61 4 600809 山西汾酒 90,000 24,516,000.00 1.55 5 300750 宁德时代 60,000 24,363,000.00 1.54 6 601012 隆基绿能 570,000 23,033,700.00 1.46 7 600309 万华化学 230,000 22,052,400.00 1.40 8 601888 中国中免 120,000 21,988,800.00 1.39 9 300760 迈瑞医疗 60,000 18,702,600.00 1.18 10 300124 汇川技术 230,000 16,169,000.00 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 418,459,910.70 26.50 其中：政策性金融债 81,333,758.90 5.15 4 企业债券 839,189,994.82 53.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 112,252,551.78 7.11 7 可转债（可交换债） 22,588,196.71 1.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,392,490,654.01 88.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 105,869,863.01 6.70 2 2121062 21北京农商二级 1,000,000 100,427,917.81 6.36 3 152228 19广控 01 700,000 72,796,114.52 4.61 4 152916 G21城建 1 600,000 62,603,194.52 3.96 5 163956 19电建 Y2 600,000 61,660,027.40 3.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，北京农村商业银行股份有限公司受到 中国银行保险监督管理委员会北京监管局处罚（京银保监罚决字[2022]57号）。 对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标 的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我 们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督 管理委员会及其派出机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立 案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 79,425.49 2 应收证券清算款 773,801.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 178.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 853,405.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 113056 重银转债 19,465,578.08 1.23 2 113043 财通转债 3,122,618.63 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚三得益债券 A 信诚三得益债券 B 报告期期初基金份额总额 84,735,175.46 1,260,380,278.69 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 报告期期间基金总申购份额 263,799.10 17,830,106.10 减：报告期期间基金总赎回份额 825,938.42 104,919.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 84,173,036.14 1,278,105,465.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2023-01-01 至 2023-03-31 521,221,146.69 - - 521,221,146.69 38.26% 2 2023-01-01 至 2023-03-31 595,681,310.50 - - 595,681,310.50 43.73% 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比 例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分 延期赎回，如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收 益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 信诚三得益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚三得益债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚三得益债券型证券投资基金基金合同 4、信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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