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| 农银平衡双利混合(660003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244209 | ||||||||
| 基金代码 | 660003 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银平衡双利混合 基金主代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 4月 8日 报告期末基金份额总额 202,439,897.37份 投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求 基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债 券利息的双重收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取 灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求 经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股 票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券 投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债 券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 沪深 300指数×55％＋中证全债指数×45％。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金 品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -10,373,048.51 2.本期利润 3,231,275.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 4.期末基金资产净值 367,773,858.76 5.期末基金份额净值 1.8167 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.72% 3.03% 0.47% -2.18% 0.25% 过去六个月 -1.82% 0.85% 4.09% 0.60% -5.91% 0.25% 过去一年 -6.46% 0.98% -0.25% 0.62% -6.21% 0.36% 过去三年 52.63% 1.19% 11.66% 0.66% 40.97% 0.53% 过去五年 78.97% 1.23% 16.79% 0.70% 62.18% 0.53% 自基金合同 生效起至今 317.46% 1.32% 79.44% 0.80% 238.02% 0.52% 注：自 2015 年 10 月 8 日起本基金的业绩比较基准由‘55％×沪深 300 指数＋45％ ×中信全债指数’变更为‘沪深 300 指数×55％＋中证全债指数×45％’ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产 的 80％；权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资 产的 20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%）。 本基金建仓期为基金合同生效日（2009年 4月 8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比 例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈富权 本基金的 基金经理 2014年 4月 15日 - 14年 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管 理培训生、香港上海汇丰银行客户经 理，农银汇理基金管理有限公司助理研 究员、研究员，现任农银汇理基金管理 有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1月市场持续上行，普涨特征明显，风格上成长相较价值有更好的表现。分行业来看，机构 持仓偏低、beta较大的板块上涨最为明显，其中计算机和有色金属领涨，通讯、电力设备、汽 车也涨幅居前。跌幅方面，休闲服务跌幅最大，商贸略跌，低 beta的银行、公用事业等也涨幅 偏低。大体来看，上涨下跌和行业 beta的关系更显著。2月市场分化较大，上证指数窄幅震 荡，创业板指则大幅下行。分行业来看，TMT板块在人工智能主题的带动下大幅上涨，通信和计 算机涨幅居前，电新及金融地产等机构持仓较重或流动性较好的板块则显著回调。主题类股票十 分活跃，各类主题出现快速的轮动。一方面，由于市场对经济复苏的强度心存疑虑，故与经济表 现强相关的大盘蓝筹缺乏大幅上行的动力；另一方面，在经济处于复苏甜蜜期的背景下，市场下 行风险比较有限，因此在 2月的业绩真空期，市场的表现为低配低估低位的股票，借助格类事件 催化，出现快速的脉冲式上涨及主题轮动。3月市场延续 2月行情，板块间继续大分化，由于人 工智能热点事件不断，催化 TMT板块全面上涨，偏应用端传媒和计算机涨幅以及偏算力的电子均 大幅上涨；在更偏存量的市场环境下，其他的一些机构重仓板块，包括电新、医药、食品、金融 等都出现资金流出现象，整体表现为小幅上涨或小幅下跌；另一方面，由于经济的高频数据开始 走平叠加 5%的 GDP增长目标弱于之前的乐观预期，经济相关度更高的地产链条和汽车板块出现 明显的下跌。本基金在一季度初以景气为抓手，主要配置高景气以及景气趋强的板块，包括食品 饮、军工以及新能源，以及景气边际趋强的计算机和医药。在春节前，考虑到节后复苏链条的传 动以及政策预期，增加了一些复苏链条的配置，如汽车链、地产链、出行链等，减配了一些边际 走弱、筹码拥挤度较高的军工和新能源汽车。两会后考虑到国内增长目标，减配了消费，增配了 成长，特别是数字经济相关的大盘成长，同时结合一季度的季报展望，对组合个股进行了调优。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8167元；本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，业绩 比较基准收益率为 3.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 287,432,756.72 77.87 其中：股票 287,432,756.72 77.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,547,281.56 22.09 8 其他资产 116,542.49 0.03 9 合计 369,096,580.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 82,757.76 0.02 C 制造业 193,318,290.23 52.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 2,010,860.00 0.55 F 批发和零售业 3,572,814.00 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 14,881,108.60 4.05 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 H 住宿和餐饮业 5,322,186.00 1.45 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 41,994,031.60 11.42 J 金融业 9,714,895.00 2.64 K 房地产业 1,606,581.00 0.44 L 租赁和商务服务业 1,806,123.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 2,685,913.46 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 1,733,760.00 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,522,960.00 0.96 Q 卫生和社会工作 3,512,952.47 0.96 R 文化、体育和娱乐业 1,660,904.00 0.45 S 综合 - - 合计 287,432,756.72 78.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 25,200 10,232,460.00 2.78 2 600570 恒生电子 184,900 9,840,378.00 2.68 3 688369 致远互联 91,565 8,848,841.60 2.41 4 000858 五 粮 液 43,300 8,530,100.00 2.32 5 601882 海天精工 284,900 8,464,379.00 2.30 6 688234 天岳先进 114,536 8,376,017.68 2.28 7 300274 阳光电源 72,500 7,602,350.00 2.07 8 600276 恒瑞医药 173,000 7,407,860.00 2.01 9 600941 中国移动 79,700 7,170,609.00 1.95 10 600519 贵州茅台 3,800 6,916,000.00 1.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 1 存出保证金 75,069.16 2 应收证券清算款 20,695.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,777.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 116,542.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 206,190,338.43 报告期期间基金总申购份额 5,443,064.98 减：报告期期间基金总赎回份额 9,193,506.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 202,439,897.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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