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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3246233 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通行业景气混合 基金主代码 161606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 4月 29日 报告期末基金份额总额 842,385,609.22份 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋 势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置， 强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长 性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进 步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。 公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景 气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对 象。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数 收益率×30% 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C 下属分级基金的交易代码 161606 009277 下属分级基金的前端交易代码 161606 - 下属分级基金的后端交易代码 161656 - 报告期末下属分级基金的份额总额 757,402,539.72份 84,983,069.50份 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C 1.本期已实现收益 -8,164,789.79 -1,164,266.06 2.本期利润 30,072,856.55 1,566,237.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0365 0.0166 4.期末基金资产净值 1,414,611,312.07 156,474,707.67 5.期末基金份额净值 1.868 1.841 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通行业景气混合 A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 1.12% 3.35% 0.60% -2.67% 0.52% 过去六个月 -14.21% 1.35% 4.54% 0.76% -18.75% 0.59% 过去一年 -14.61% 1.46% -2.33% 0.80% -12.28% 0.66% 过去三年 7.64% 1.63% 8.36% 0.84% -0.72% 0.79% 过去五年 68.86% 1.66% 7.43% 0.90% 61.43% 0.76% 自基金合同 生效起至今 534.88% 1.76% 139.97% 1.12% 394.91% 0.64% 融通行业景气混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 0.53% 1.13% 3.35% 0.60% -2.82% 0.53% 过去六个月 -14.47% 1.36% 4.54% 0.76% -19.01% 0.60% 过去一年 -15.06% 1.47% -2.33% 0.80% -12.73% 0.67% 自基金合同 生效起至今 -9.12% 1.63% 3.54% 0.85% -12.66% 0.78% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩基准项目分段计算，其中 2009 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“70% ×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数”，2010年 1月 1日至 2015年 9月 30日采用“沪深 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”， 2015年 10月 1日起使用新基准即“沪 深 300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。 2、本基金于 2020年 5月 13日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020年 5月 14日，故 该类份额的统计期间为 2020年 5月 14日至本报告期末。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的 基金经 理、副总 经理兼权 益投资总 监 2012/7/3 - 22 邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学 硕士，22年证券、基金行业从业经历， 具有基金从业资格。2001年 5月加入融 通基金管理有限公司，曾任行业研究员、 基金经理、研究部总经理、权益投资部总 经理、融通行业景气证券投资基金基金经 理（2007年 6月 25日至 2012年 1月 18 日）、融通内需驱动混合型证券投资基金 基金经理、融通新能源汽车主题精选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，现任 公司副总经理兼权益投资总监、融通行业 景气证券投资基金基金经理、融通领先成 长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通产业趋势股票型 证券投资基金基金经理、融通产业趋势精 选混合型证券投资基金基金经理、融通中 国风 1号灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，A股市场反弹之后在高位震荡，整个季度沪深 300指数上涨 4.6%，创业板指 数上涨 2.3%。对国内经济强复苏和海外流动性好转的预期，推动市场反弹；春节后经济温和复苏 的现实状况，以及海外金融机构风险的显现，导致市场进入调整震荡状态。AIGC人工智能技术的 突破，成为市场关注的热点。 展望后市，经济复苏的成色和政策定力的边界将决定市场走势，预计房地产市场修复程度可 能超过市场预期，经济复苏依然可持续，由此市场将稳步上行；人工智能作为中长期的产业趋势， 将成为未来相当长一段时期的市场主线。 本季度本基金的股票仓位持续保持高位，对组合结构进行了一定程度的调整，降低了新能源 等行业的配置，增加了工程机械、家居、顺周期装备、医药等行业的配置。目前组合配置偏向周 期价值，同时保持了科技、消费板块的适度配置。组合结构主要围绕国内经济稳增长的主线展开， 相关配置集中在优质房地产股、地产产业链，以及顺周期装备等板块，适度配置医药等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通行业景气混合 A/B基金份额净值为 1.868元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 3.35%。 截至本报告期末融通行业景气混合 C基金份额净值为 1.841元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.53%，同期业绩比较基准收益率为 3.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,486,671,642.24 93.72 其中：股票 1,486,671,642.24 93.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,942,804.49 6.17 8 其他资产 1,607,957.74 0.10 9 合计 1,586,222,404.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,286.40 0.00 C 制造业 698,409,535.07 44.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.80 0.02 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 28,725,952.76 1.83 G 交通运输、仓储和邮政业 171,264,584.36 10.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,088,018.14 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 586,394,095.76 37.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 127,912.15 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 51,236.09 0.00 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,486,671,642.24 94.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601100 恒立液压 2,490,199 164,900,977.78 10.50 2 600325 华发股份 14,909,414 160,723,482.92 10.23 3 001979 招商蛇口 11,669,760 158,942,131.20 10.12 4 002244 滨江集团 17,091,528 156,387,481.20 9.95 5 300124 汇川技术 1,853,506 130,301,471.80 8.29 6 603737 三棵树 1,065,123 123,990,968.43 7.89 7 600048 保利发展 7,808,988 110,341,000.44 7.02 8 600026 中远海能 5,733,153 77,626,891.62 4.94 9 600761 安徽合力 3,566,400 64,052,544.00 4.08 10 601872 招商轮船 6,822,788 47,827,743.88 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 589,255.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,018,701.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,607,957.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通行业景气混合 A/B 融通行业景气混合 C 报告期期初基金份额总额 942,753,298.75 95,973,623.57 报告期期间基金总申购份额 17,223,688.89 12,562,701.79 减:报告期期间基金总赎回份额 202,574,447.92 23,553,255.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 757,402,539.72 84,983,069.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2023年 1月 20日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会 审议通过。 2、2023年 3月 14日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 3、2023年 4月，经本公司股东会表决通过，江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再担任 公司董事。 §9 备查文件目录 融通行业景气证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件 （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》 （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》 （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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