最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康优势精选三年持有期混合(012294) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3246372 | ||||||||
| 基金代码 | 012294 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康优势精选三年持有期混合 基金主代码 012294 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 31日 报告期末基金份额总额 626,148,905.00份 投资目标 本基金遵循自下而上个股精选策略，挖掘具备持续竞争优势的上市公 司开展投资，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产 的长期增值。 投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统） 定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和 展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要 推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货 币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优 配置比例并适时调整。本基金精选在行业内具有持续竞争优势的企业 进行投资，具体而言企业的持续竞争优势包括但不限于市场优势、产 品和服务优势、技术优势、资源优势、政策优势、成本优势等。同时， 根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信 用债的投资。在严格控制风险的前提下，以套期保值、对冲风险为主 要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债新综合全价(总 值)指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场 的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险 等特有风险。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 6,600,371.88 2.本期利润 16,204,303.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0259 4.期末基金资产净值 509,674,273.07 5.期末基金份额净值 0.8140 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.30% 0.81% 3.61% 0.72% -0.31% 0.09% 过去六个月 3.92% 0.92% 7.07% 0.96% -3.15% -0.04% 过去一年 0.80% 1.15% -3.12% 0.96% 3.92% 0.19% 自基金合同 生效起至今 -18.60% 1.19% -12.66% 0.95% -5.94% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2021年 08月 31日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛小波 本基金基 金经理 2021年 8月 31 日 - 17年 薛小波于 2018年 6月加入泰康公募，现 任泰康基金股票基金经理。曾任中信证券 机械行业和军工行业首席分析师、高级副 总裁，前海开源基金管理有限公司执行投 资总监、事业部负责人、投资决策委员会 成员和基金经理等职务。2019年 5月 17 日至今担任泰康产业升级混合型证券投 资基金基金经理。2020年 1月 10日至 2023年 3月 15日担任泰康均衡优选混合 型证券投资基金基金经理。2020年 9月 7 日至今担任泰康创新成长混合型证券投 资基金基金经理。2021年 8月 31日至今 担任泰康优势精选三年持有期混合型证 券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫 后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、 积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和 金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广 义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价 格上升压力仍未显现。 权益市场方面，随着疫情影响的过去，今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期，市场的主要 关注点在复苏进展和政策节奏；海外宏观波动较大，除了聚焦美国通胀数据之外，硅谷银行危机 也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看，一季度国内股票市场延续 2022年 10月初见底以来的 反弹趋势，上证综指上涨 5.94%，沪深 300上涨 4.63%，中小板指上涨 5.89%，创业板指上涨 2.25%。 其中，计算机、传媒、通信等板块表现相对较好，综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。 今年一季度随着新冠疫情影响的过去，国内宏观经济逐步进入复苏期，在国内经济复苏的背 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 景下，整体市场震荡向上。 本基金一季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置， 结合股票基本面和估值情况，在市场震荡向上的过程中减持了白酒、新能源、军工和化工的配置， 增加了医药、计算机、电子和通信的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康优势精选三年持有期混合基金份额净值为 0.8140 元,本报告期基金份额 净值增长率为 3.30%；同期业绩比较基准增长率为 3.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 474,014,459.68 91.62 其中：股票 474,014,459.68 91.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,169,815.07 1.19 其中：债券 6,169,815.07 1.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,998,494.53 0.97 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,014,932.27 6.19 8 其他资产 164,925.83 0.03 9 合计 517,362,627.38 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 20,133,312.04元，占期末资 产净值比例为 3.95%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 350,519,614.72 68.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,222.80 0.07 E 建筑业 52,586.60 0.01 F 批发和零售业 54,008,001.92 10.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,095,659.12 6.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,733,592.89 2.89 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 453,881,147.64 89.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 20,133,312.04 3.95 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 20,133,312.04 3.95 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000568 泸州老窖 104,200 26,549,118.00 5.21 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 2 600519 贵州茅台 14,300 26,026,000.00 5.11 3 000858 五粮液 124,200 24,467,400.00 4.80 4 600570 恒生电子 392,295 20,877,939.90 4.10 5 00700 腾讯控股 59,600 20,128,708.00 3.95 6 002415 海康威视 459,500 19,602,270.00 3.85 7 000999 华润三九 321,400 18,464,430.00 3.62 8 601567 三星医疗 1,228,600 15,640,078.00 3.07 9 000963 华东医药 332,200 15,394,148.00 3.02 10 600285 羚锐制药 961,200 14,908,212.00 2.93 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,012,491.78 0.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,157,323.29 1.01 其中：政策性金融债 5,157,323.29 1.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,169,815.07 1.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018008 国开 1802 50,000 5,157,323.29 1.01 2 019679 22国债 14 10,000 1,012,491.78 0.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 恒生电子股份有限公司因未依法履行其他职责等行为在本报告编制前一年内收到中国证券监 督管理委员会浙江监管局出具的警示函。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 161,710.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,215.06 6 其他应收款 - 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 7 其他 - 8 合计 164,925.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 624,382,307.91 报告期期间基金总申购份额 1,766,597.09 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 626,148,905.00 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 泰康优势精选三年持有期混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金注册的文件； （二）《泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金基金合同》； （三）《泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金托管协议》； （五）《泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |