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| 安信楚盈一年持有混合A(014621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249785 | ||||||||
| 基金代码 | 014621 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信楚盈一年持有混合 基金主代码 014621 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 678,553,643.74 份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 大类资产配置方面，本基金将及时跟踪市场环境变化，根 据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行 状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市 场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定 股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、 调整原则和调整范围。债券投资方面，本基金将综合分析 市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期配置策略、收 益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个 券选择策略、信用债投资策略、可转换债券及可交换债券 投资策略等策略。股票投资方面，本基金管理人将采用自 下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对 上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上 市公司的估值水平进行分析，精选优质股票构建投资组 合。此外，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理 利用股指期货等衍生工具进行投资，并适当投资于资产支 持证券。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 整）×5%+中债总指数（全价）收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金除 了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 014621 014622 报告期末下属分级基金的份额总额 497,584,355.39 份 180,969,288.35 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C 1.本期已实现收益 3,067,975.09 709,492.55 2.本期利润 9,519,949.21 3,196,317.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0178 0.0166 4.期末基金资产净值 499,219,972.92 179,863,416.64 5.期末基金份额净值 1.0033 0.9939 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信楚盈一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.55% 0.34% 0.79% 0.17% 0.76% 0.17% 过去六个月 2.20% 0.40% 1.54% 0.22% 0.66% 0.18% 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 过去一年 0.87% 0.35% 0.17% 0.23% 0.70% 0.12% 自基金合同 生效起至今 0.33% 0.35% -2.82% 0.26% 3.15% 0.09% 安信楚盈一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.35% 0.34% 0.79% 0.17% 0.56% 0.17% 过去六个月 1.79% 0.40% 1.54% 0.22% 0.25% 0.18% 过去一年 0.07% 0.35% 0.17% 0.23% -0.10% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -0.61% 0.35% -2.82% 0.26% 2.21% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张睿 本基金的 基金经 理，固定 收益部总 经理 2022年 1月 25 日 - 16 年 张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银 行股份有限公司金融市场部产品经理、交 易员，中信银行股份有限公司资金资本市 场部投资经理，安信基金管理有限责任公 司固定收益部投资经理，暖流资产管理股 份有限公司固定收益部总经理，东兴证券 股份有限公司资产管理业务总部副总经 理兼固收总监。现任安信基金管理有限责 任公司固定收益部总经理。曾任安信新动 力灵活配置混合型证券投资基金、安信永 丰定期开放债券型证券投资基金的基金 经理。现任安信动态策略灵活配置混合型 证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合 型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期 混合型证券投资基金、安信招信一年持有 期混合型证券投资基金、安信新目标灵活 配置混合型证券投资基金、安信宝利债券 型证券投资基金（LOF）、安信华享纯债债 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 券型证券投资基金、安信稳健启航一年持 有期混合型证券投资基金的基金经理。 聂世林 本基金的 基金经 理,均衡 投资部副 总经理 2022年 1月 25 日 - 15 年 聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券 股份有限公司资产管理部研究员、证券投 资部研究员，安信基金管理有限责任公司 研究部、权益投资部基金经理助理、权益 投资部基金经理，现任安信基金管理有限 责任公司均衡投资部副总经理。曾任安信 策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 安信优势增长灵活配置混合型证券投资 基金、安信新目标灵活配合混合型证券投 资基金的基金经理助理。现任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金的基 金经理助理；安信优势增长灵活配置混合 型证券投资基金、安信新目标灵活配合混 合型证券投资基金、安信价值成长混合型 证券投资基金、安信成长动力一年持有期 混合型证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信楚 盈一年持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 海外方面，美国经济数据超预期，通胀数据虽下行，核心服务通胀居高不下，随着 3月美欧 多家金融机构相继暴雷后预期有所回落，人民币汇率先贬后升。国内方面，一季度基本面数据向 好，国内经济持续修复。内需在疫情开放后逐步提升，PMI 连续 3个月处在荣枯线上方，而外需 在全球贸易走弱的背景下继续下滑。投资仍是经济稳增长的重要抓手，宏观政策支撑基建投资和 制造业投资保持较高增速，房地产投资下滑幅度有所收敛；出口面临下行风险，一季度仍体现较 强韧性；消费方面，疫后需求有所释放。社零同比增速由负转正，信贷增速较好，结构上企业贷 款好于居民贷款。通胀数据处于温和区间，CPI 和 PPI 的剪刀差仍为负，中下游企业盈利持续改 善。 一季度债券市场呈现分化，利率债受宽信用预期升温、流动性扰动加大的影响，收益率呈现 平坦化上行，信用债在机构配置需求的支撑下收益率普遍较年末下行。股票市场，指数虽然经历 了一定的反弹，估值依然很有吸引力，全市场（剔除金融和石油石化）的估值仍在近十年的均值 和-1 倍标准差之间。在风险偏好逐步稳定的现在，我们认为市场仍存在结构性机会。 债券资产，本基金一季度降低了债券组合久期，卖出中长久期利率债，并逐步增加信用债的 仓位比例，持仓以短久期中高评级信用债为主。一季度整体保持适中的杠杆水平，期间通过利率 债做波段交易增厚组合收益。通过卖出利率债和部分信用债兑付，在临近跨季时将杠杆消除。股 票资产，本产品本季度延续上季度相对均衡的风格，顺周期尤其是地产及地产链相关的公司是一 季度重点调增方向，包括地产、煤炭、重卡等。消费板块，本产品依然坚持上半年可选消费为主， 下半年着重考虑必选消费，主因前者业绩增速相对后者占优。新能源的竞争格局处于持续下行过 程，当前估值普遍已回落至合理甚至偏低区位，行业长期成长逻辑依旧未变，本产品预计择机加 仓。受益人工智能爆发，本产品持有的传媒类公司，其估值迅速修复至合理甚至偏高的位置，本 产品也将择机减仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信楚盈一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0033 元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.55%；安信楚盈一年持有混合 C基金份额净值为 0.9939 元，本报告期基金份额净值增 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 长率为 1.35%；同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,563,007.19 22.70 其中：股票 162,563,007.19 22.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 549,462,797.98 76.73 其中：债券 549,462,797.98 76.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,425,424.68 0.20 8 其他资产 2,682,880.72 0.37 9 合计 716,134,110.57 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 80,917,735.49 元，占净值比例 11.92%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 774,000.00 0.11 B 采矿业 3,064,353.00 0.45 C 制造业 62,643,198.00 9.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,280,219.60 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,756,651.10 1.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,072,600.00 0.45 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 J 金融业 - - K 房地产业 539,000.00 0.08 L 租赁和商务服务业 515,250.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,645,271.70 12.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 2,459,902.10 0.36 原材料 5,168,420.64 0.76 工业 6,942,001.30 1.02 非日常生活消费品 13,603,871.40 2.00 日常消费品 1,289,041.23 0.19 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 8,312,017.95 1.22 通讯业务 39,514,781.83 5.82 公用事业 - - 房地产 3,627,699.04 0.53 合计 80,917,735.49 11.92 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 00700 腾讯控股 117,000 39,514,781.83 5.82 2 600519 贵州茅台 9,000 16,380,000.00 2.41 3 600438 通威股份 300,000 11,673,000.00 1.72 4 03690 美团-W 90,000 11,305,920.15 1.66 5 600009 上海机场 175,070 9,756,651.10 1.44 6 02382 舜宇光学科技 100,000 8,312,017.95 1.22 7 000858 五 粮 液 40,000 7,880,000.00 1.16 8 03808 中国重汽 650,000 6,942,001.30 1.02 9 601012 隆基绿能 140,000 5,657,400.00 0.83 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 10 000792 盐湖股份 250,000 5,590,000.00 0.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,634,418.96 20.71 其中：政策性金融债 109,643,787.45 16.15 4 企业债券 20,407,779.73 3.01 5 企业短期融资券 105,945,914.19 15.60 6 中期票据 198,484,701.85 29.23 7 可转债（可交换债） 49,443,962.53 7.28 8 同业存单 34,546,020.72 5.09 9 其他 - - 10 合计 549,462,797.98 80.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 108615 国开 2105 583,860 59,205,291.55 8.72 2 102100195 21 河钢集 MTN001 300,000 30,803,408.22 4.54 3 220211 22 国开 11 300,000 30,308,243.84 4.46 4 102280484 22 河钢集 MTN004 300,000 30,173,921.31 4.44 5 012380832 23 上饶投资 SCP001 230,000 23,046,402.19 3.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以 改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久 期、流动性和风险水平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2306 10 年期国债 2306 -15 -15,066,750.00 -50,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） -50,000.00 国债期货投资本期收益（元） 10,522.93 国债期货投资本期公允价值变动（元） -50,000.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本期通过国债期货对持仓的长久期债券进行套期保值，符合既定的投资策略和投资目标。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除腾讯控股（代码：00700 HG）、18 农业银行二级 01（代 码：1828002 CY）、20 丰台国资 MTN001（代码：102001053 CY）外其他证券的发行主体未有被监 管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 腾讯控股有限公司 2022 年 7 月 10 日，腾讯控股有限公司因未依法履行职责被国家市场监督管理总局罚款。 2. 中国农业银行股份有限公司 2022 年 10 月 28 日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理 委员会罚款。 3. 北京市丰台区国有资本运营管理有限公司 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 2022 年 10 月 8 日，北京市丰台区国有资本运营管理有限公司因未按时披露定期报告被北京 市丰台区市场监督管理局列入经营异常名录。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 301,335.00 2 应收证券清算款 2,380,535.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,010.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,682,880.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113056 重银转债 10,662,270.39 1.57 2 113037 紫银转债 6,303,915.70 0.93 3 127045 牧原转债 5,237,395.40 0.77 4 110085 通 22 转债 5,079,584.89 0.75 5 113055 成银转债 3,544,962.74 0.52 6 123107 温氏转债 3,337,010.96 0.49 7 110079 杭银转债 2,367,990.31 0.35 8 110053 苏银转债 2,080,257.40 0.31 9 127018 本钢转债 1,802,960.96 0.27 10 110080 东湖转债 1,751,219.18 0.26 11 127049 希望转 2 1,739,272.60 0.26 12 128129 青农转债 1,530,835.68 0.23 13 132018 G 三峡 EB1 1,092,569.86 0.16 14 128034 江银转债 1,019,614.18 0.15 15 110075 南航转债 407,792.79 0.06 16 113051 节能转债 385,766.96 0.06 17 128048 张行转债 344,586.99 0.05 18 127007 湖广转债 212,404.23 0.03 19 113050 南银转债 193,892.22 0.03 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 12 页 20 123085 万顺转 2 168,123.95 0.02 21 127005 长证转债 107,257.67 0.02 22 113634 珀莱转债 74,277.47 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信楚盈一年持有混合 A 安信楚盈一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 586,753,186.38 215,089,296.75 报告期期间基金总申购份额 20,037.60 10,489.38 减:报告期期间基金总赎回份额 89,188,868.59 34,130,497.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 497,584,355.39 180,969,288.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 安信楚盈一年持有混合 2023 年第 1 季度报告 第 13 页 1、中国证监会准予安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其它文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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