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| 财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249934 | ||||||||
| 基金代码 | 005684 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券 基金主代码 005684 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 1,983,636,224.12份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持 证券投资策略；4、国债期货投资策略；5、开放期 投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月定 开债券A 财通资管鸿睿12个月定 开债券C 下属分级基金的交易代码 005684 005685 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 16页 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,884,131,867.92份 99,504,356.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 财通资管鸿睿12个月 定开债券A 财通资管鸿睿12个月 定开债券C 1.本期已实现收益 23,546,267.48 1,105,102.82 2.本期利润 53,998,353.15 2,683,525.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0270 4.期末基金资产净值 2,277,078,256.92 117,953,324.65 5.期末基金份额净值 1.2086 1.1854 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿睿12个月定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.43% 0.06% 0.28% 0.03% 2.15% 0.03% 过去六个月 2.49% 0.07% -0.32% 0.06% 2.81% 0.01% 过去一年 6.31% 0.07% 0.70% 0.05% 5.61% 0.02% 过去三年 18.61% 0.08% 0.98% 0.06% 17.63% 0.02% 自基金合同 生效起至今 32.90% 0.07% 5.94% 0.06% 26.96% 0.01% 财通资管鸿睿12个月定开债券C净值表现 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 16页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.33% 0.06% 0.28% 0.03% 2.05% 0.03% 过去六个月 2.29% 0.07% -0.32% 0.06% 2.61% 0.01% 过去一年 5.88% 0.07% 0.70% 0.05% 5.18% 0.02% 过去三年 17.18% 0.08% 0.98% 0.06% 16.20% 0.02% 自基金合同 生效起至今 30.43% 0.07% 5.94% 0.06% 24.49% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈希希 本基金基金经理、财 通资管鸿达纯债债 券型证券投资基金、 财通资管鑫管家货 币市场基金、财通资 管鸿安30天滚动持 有中短债债券型发 起式证券投资基金、 财通资管鸿启90天 滚动持有中短债债 券型发起式证券投 资基金、财通资管鸿 越3个月滚动持有债 券型证券投资基金、 2018- 08-10 - 12 金融学学士，2010年10月至 2012年9月担任日信证券股 份有限公司固定收益部债 券交易员，2012年10月至20 14年12月担任财通证券股 份有限公司资产管理部高 级债券交易员，2014年12月 至2015年7月担任财通证券 资产管理有限公司固定收 益部高级债券交易员，2015 年7月至2017年7月期间担 任财通证券资产管理有限 公司固定收益部投资主办。 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 16页 财通资管鸿商中短 债债券型证券投资 基金和财通资管现 金聚财货币市场基 金基金经理。 顾宇笛 本基金基金经理、财 通资管瑞享12个月 定期开放混合型证 券投资基金、财通资 管鑫锐回报混合型 证券投资基金、财通 资管鸿盛12个月定 期开放债券型证券 投资基金、财通资管 新添益6个月持有期 混合型发起式证券 投资基金、财通资管 积极收益债券型发 起式证券投资基金、 财通资管新聚益6个 月持有期混合型发 起式证券投资基金、 财通资管双福9个月 持有期债券型发起 式证券投资基金和 财通资管双安债券 型证券投资基金基 金经理。 2019- 03-26 - 8 华东师范大学经济学硕士。 2014年6月至2014年12月担 任财通证券股份有限公司 资产管理部债券研究员；20 15年1月至2017年8月担任 财通证券资产管理有限公 司固定收益部债券研究员， 2017年8月起担任基金经理 岗位。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 16页 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基 金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继 续成长，高质量发展取得新进展。具体分项如下： 国内方面： 中国1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，比2022年12月份加快1.1个百分点， 两年平均增长4.9%。中国1-2月规模以上工业企业利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。 中国3月官方制造业PMI为51.9，前值52.6，中国3月官方非制造业PMI值为58.2，前 值56.3。3月PMI仍在荣枯线之上。 中国2月M2同比增长12.9%，预期12.5%，前值12.6%，M2增速创七年来新高；2月 份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，预期1.43万亿元，前值4.9万亿元；2 月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。2月新增人民币贷款及社 融均超预期。 中国2月CPI同比上涨1%，预期1.8%，前值2.1%，环比下降0.5%；2月PPI同比下降 1.4%，预期下降1.3%，前值下降0.8%。2月CPI环比小幅下降、同比上涨但涨幅回落。 PPI环比持平，同比继续下降。 公开市场操作方面，一季度逆回购到期123,700亿元，投放118,030亿元；MLF到期 12,000亿元，投放17,590亿元。合计一季度央行净回笼80亿元。政策方面，中国人民银 行发布消息，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 16页 高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融 机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3月20日，中 国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR，1年期LPR为3.65%， 5年 期以上LPR为4.3%，LPR 已连续7个月维持不变。 一季度，债券市场方面，债市走势呈现出区间震荡的特征，收益率曲线呈现出熊平 走势。3月，国务院常务会议确定延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符 合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排 长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就 业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不 超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底； 今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。4 月初，中国人民银行行长易纲表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任 务。易纲解释，币值稳定有两重含义，一是物价稳定，二是汇率基本稳定。物价稳定和 汇率基本稳定，最终都是为了守护好老百姓的“钱袋子”，不让老百姓手中的钱变“毛”， 从根本上说，这是以人民为中心，维护最广大人民群众的利益。 国外：3月初，美国硅谷银行因债券投资失败引发流动性风险而倒闭，引起了全球 机构高度觉醒。3月22日，美联储3月议息会议上调基准利率25BP至4.75%-5%，加息25BP， 为连续第九次加息。3月末，据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与 美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新 预测显示，他们预计还会加息一次。欧洲方面，3月，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲 央行将采取稳健的方式，使其能够根据需要应对通胀风险，但也会在威胁出现时帮助金 融市场，欧洲央行的工具箱已经准备好在需要时提供流动性。 转债：一季度中证转债指数收益率为3.53%，指数在冲高后震荡回落，再次回到400 点附近。本基金持仓结构较为均衡。策略上侧重自下而上挖掘盈利与估值匹配的标的， 重点关注新券上市的交易机会及下修的博弈。 纯债：报告期内采取票息和杠杆策略，配置了优质高性价比的城投债，辅以利率债、 高评级信用债等的波段操作， 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿睿12个月定开债券A基金份额净值为1.2086元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为2.43%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；截至报告期 末财通资管鸿睿12个月定开债券C基金份额净值为1.1854元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为2.33%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 16页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,119,208,602.83 99.60 其中：债券 3,116,704,835.71 99.52 资产支持证券 2,503,767.12 0.08 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,238,176.46 0.23 8 其他资产 5,272,771.01 0.17 9 合计 3,131,719,550.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 16页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,977,816.39 0.42 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 501,578,578.91 20.94 5 企业短期融资券 1,671,900,682.70 69.81 6 中期票据 574,181,214.36 23.97 7 可转债（可交换债） 359,066,543.35 14.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,116,704,835.71 130.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 175055 20首钢03 1,000,000 102,083,112.33 4.26 2 185984 22东兴G3 1,000,000 101,303,879.45 4.23 3 175614 21广越01 1,000,000 101,156,712.33 4.22 4 012380019 23钟楼新城SCP 001 1,000,000 100,953,205.48 4.22 5 102300311 23萍乡投发MT N001 1,000,000 100,819,540.98 4.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 180459 G邵燃01 50,000 2,503,767.12 0.10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 16页 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东兴证券股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国证券监督管理委员会的立案调查。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,951.07 2 应收证券清算款 5,227,819.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 16页 7 其他 - 8 合计 5,272,771.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123117 健帆转债 11,746,412.46 0.49 2 110067 华安转债 10,930,506.85 0.46 3 113013 国君转债 10,446,479.45 0.44 4 127067 恒逸转2 9,294,400.49 0.39 5 123146 中环转2 9,220,462.49 0.38 6 127034 绿茵转债 8,560,096.04 0.36 7 127016 鲁泰转债 8,368,520.30 0.35 8 128081 海亮转债 7,607,981.10 0.32 9 123004 铁汉转债 7,458,142.99 0.31 10 128105 长集转债 7,075,864.06 0.30 11 113054 绿动转债 6,744,463.16 0.28 12 113060 浙22转债 6,719,765.89 0.28 13 113535 大业转债 6,423,804.74 0.27 14 127049 希望转2 6,377,222.88 0.27 15 127042 嘉美转债 6,127,131.93 0.26 16 123076 强力转债 6,110,640.39 0.26 17 123049 维尔转债 5,963,880.09 0.25 18 127041 弘亚转债 5,677,516.44 0.24 19 128116 瑞达转债 5,569,581.97 0.23 20 127024 盈峰转债 5,523,373.61 0.23 21 128127 文科转债 5,515,997.95 0.23 22 128124 科华转债 5,506,385.13 0.23 23 123113 仙乐转债 5,184,316.95 0.22 24 110047 山鹰转债 4,975,991.65 0.21 25 113644 艾迪转债 4,605,321.82 0.19 26 123056 雪榕转债 4,536,574.24 0.19 27 113652 伟22转债 4,534,120.43 0.19 28 113532 海环转债 4,513,468.49 0.19 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 16页 29 127068 顺博转债 4,435,871.02 0.19 30 123096 思创转债 4,427,570.52 0.18 31 123128 首华转债 4,392,972.01 0.18 32 113602 景20转债 4,391,610.39 0.18 33 127025 冀东转债 4,226,943.31 0.18 34 110063 鹰19转债 4,182,442.47 0.17 35 123158 宙邦转债 4,154,998.77 0.17 36 128108 蓝帆转债 4,064,602.74 0.17 37 113052 兴业转债 4,054,131.51 0.17 38 127047 帝欧转债 3,952,006.03 0.17 39 113609 永安转债 3,808,216.44 0.16 40 127054 双箭转债 3,737,043.29 0.16 41 110060 天路转债 3,520,787.67 0.15 42 113058 友发转债 3,505,865.75 0.15 43 113062 常银转债 3,442,703.84 0.14 44 128133 奇正转债 2,548,752.60 0.11 45 113596 城地转债 2,462,284.25 0.10 46 123142 申昊转债 2,419,726.85 0.10 47 111001 山玻转债 2,415,114.64 0.10 48 127018 本钢转债 2,404,007.95 0.10 49 110062 烽火转债 2,400,090.41 0.10 50 128131 崇达转2 2,301,152.52 0.10 51 113046 金田转债 2,131,750.69 0.09 52 128138 侨银转债 2,121,900.75 0.09 53 113053 隆22转债 1,809,319.61 0.08 54 127061 美锦转债 1,713,344.01 0.07 55 128118 瀛通转债 1,705,890.41 0.07 56 123010 博世转债 1,668,424.69 0.07 57 113606 荣泰转债 1,436,850.77 0.06 58 110072 广汇转债 1,431,558.08 0.06 59 128063 未来转债 1,341,684.45 0.06 60 127033 中装转2 1,335,016.95 0.06 61 127035 濮耐转债 1,287,326.60 0.05 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 16页 62 123129 锦鸡转债 1,264,024.52 0.05 63 128130 景兴转债 1,218,998.49 0.05 64 113542 好客转债 1,135,989.04 0.05 65 110087 天业转债 1,124,436.16 0.05 66 118010 洁特转债 1,076,421.37 0.04 67 128035 大族转债 1,044,807.12 0.04 68 128129 青农转债 999,250.00 0.04 69 113608 威派转债 941,356.66 0.04 70 110057 现代转债 638,950.00 0.03 71 113604 多伦转债 574,113.01 0.02 72 113593 沪工转债 571,503.42 0.02 73 113623 凤21转债 570,411.64 0.02 74 127022 恒逸转债 561,553.08 0.02 75 110082 宏发转债 558,799.32 0.02 76 128125 华阳转债 548,584.93 0.02 77 113584 家悦转债 521,787.67 0.02 78 113039 嘉泽转债 443,766.58 0.02 79 123104 卫宁转债 363,657.21 0.02 80 113024 核建转债 352,340.96 0.01 81 118011 银微转债 245,075.18 0.01 82 113637 华翔转债 232,603.01 0.01 83 110086 精工转债 230,592.38 0.01 84 113616 韦尔转债 224,907.23 0.01 85 113610 灵康转债 66,459.12 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿睿12个月定 财通资管鸿睿12个月定 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页，共 16页 开债券A 开债券C 报告期期初基金份额总额 1,884,131,867.92 99,504,356.20 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,884,131,867.92 99,504,356.20 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管鸿睿12个月 定开债券A 财通资管鸿睿12个月 定开债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 27,552,351.21 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 27,552,351.21 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.39 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页，共 16页 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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