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| 华富安享债券(002280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252059 | ||||||||
| 基金代码 | 002280 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富安享债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 16页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富安享债券 基金主代码 002280 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 30日 报告期末基金份额总额 720,246,606.19份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投 资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的 基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -11,145,902.60 2.本期利润 6,558,447.41 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 16页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 792,774,668.26 5.期末基金份额净值 1.1007 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.35% 0.98% 0.04% 0.02% 0.31% 过去六个月 -0.08% 0.44% 0.84% 0.07% -0.92% 0.37% 过去一年 0.95% 0.49% 3.69% 0.06% -2.74% 0.43% 过去三年 27.03% 0.61% 10.54% 0.07% 16.49% 0.54% 过去五年 44.38% 0.57% 27.24% 0.07% 17.14% 0.50% 自基金合同 生效起至今 44.34% 0.56% 29.70% 0.07% 14.64% 0.49% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 16页 注：本基金自 2018年 1月 30日由华富安享保本混合型证券投资基金转型而来。根据《华富安享 债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：债券资产的比例不低于基金 资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权 证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建仓期 为 2018年 1月 30日到 2018年 7月 30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报 告期内，本基金严格执行了《华富安享债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 尹培俊 本基金 基金经 理、公 司总经 理助 理、固 定收益 部总 监、公 司公募 投资决 策委员 2018年 1月 30日 - 十七年 兰州大学工商管理硕士，硕士研究 生学历。曾任上海君创财经顾问有 限公司顾问部项目经理、上海远东 资信评估有限公司集团部高级分析 师、新华财经有限公司信用评级部 高级分析师、上海新世纪资信评估 投资服务有限公司高级分析师、德 邦证券有限责任公司固定收益部高 级经理。2012年 7月加入华富基金 管理有限公司，曾任信用研究员、 固定收益部总监助理、固定收益部 副总监，自 2014年 3月 6日起任 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 16页 会委员 华富强化回报债券型证券投资基金 基金经理，自 2018年 1月 30日起 任华富安享债券型证券投资基金基 金经理，自 2018年 8月 28日起任 华富收益增强债券型证券投资基金 基金经理，自 2018年 8月 28日起 任华富可转债债券型证券投资基金 基金经理，自 2021年 1月 28日起 任华富安华债券型证券投资基金基 金经理，自 2021年 8月 26日起任 华富安盈一年持有期债券型证券投 资基金基金经理，自 2021年 11月 8日起任华富吉丰 60天滚动持有中 短债债券型证券投资基金基金经 理，自 2022年 6月 6日起任华富 安业一年持有期债券型证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 张惠 本基金 基金经 理、固 定收益 部副总 监 2018年 1月 30日 - 十六年 合肥工业大学产业经济学硕士、硕 士研究生学历，2007年 6月加入华 富基金管理有限公司，曾任研究发 展部助理行业研究员、行业研究 员，固定收益部固收研究员、基金 经理助理，自 2015年 8月 31日起 任华富恒利债券型证券投资基金基 金经理，自 2016年 9月 7日起任 华富益鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，自 2018年 1月 30 日起任华富安享债券型证券投资基 金基金经理，自 2018年 8月 28日 起任华富星玉衡一年定期开放混合 型证券投资基金基金经理，自 2019 年 4月 02日起任华富安福债券型 证券投资基金基金经理，自 2019 年 4月 15日起任华富弘鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金经理， 自 2019年 6月 12日起任华富安鑫 债券型证券投资基金基金经理，自 2021年 8月 16日起任华富 63个月 定期开放债券型证券投资基金基金 经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 16页 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内方面，经历了 2022年末的疫情闯关，2023年 1季度国内逐步步入疫后修复阶段。1-3 月制造业 PMI均高于荣枯线。其中，1月受疫情影响，制造业 PMI相对平稳。但 2月开始，随着 内需逐步升温，制造业 PMI明显高于荣枯线，经济出现明显改善。一季度非制造业的表现较制造 业更好，与疫后线下消费场景恢复有较大的关系，1-2月社零同比增速攀升至 3.5%，较去年 12 月明显改善。地产端，受积压需求释放及居民购房信心回暖影响，核心城市一手房、二手房成交 面积逐月回升，地产景气度边际修复。与经济数据相匹配的是，一季度融资数据表现较好，受企 业中长贷拉动，2月人民币贷款增速较去年末抬升 0.5pct至 11.6%。与国内形成反差的是，出口 端整体弱势，海外边际降温、国内边际回暖的格局还在延续。通胀方面，1-2月 CPI同比、PPI 同比较为温和，核心 CPI也处于历史低位，疫后通胀反弹的迹象尚不明显。政策端，政府工作报 告将 GDP预期目标定为“5.0%左右”，既考虑了“稳中求进”的工作总基调，又反映了新政府对 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 16页 经济质的诉求高于量。货币政策方面，央行于四季度货币政策执行报告重提引导市场利率围绕政 策利率波动，或有意将去年偏宽松的流动性适度回收。同时央行于三月中旬超预期降准，致力于 缓解银行负债端压力，推动金融系统更好的支持实体经济增长。整体来说，一季度银行间流动性 保持在合理适度的状态。 海外方面，一季度两条主线分别指向流动性和避险情绪。一方面，美国通胀的紧张状态正在 边际放缓，CPI与 PCE通胀在逐月下行，美联储紧缩周期逐渐接近尾声。此外，美国劳动力市场 的强劲以及劳动供给的改善支撑了经济的软着陆可能性。往后看，美国通胀下行趋势基本确立， 而新增就业与失业率将会市场关注的焦点。另一方面，硅谷银行破产、瑞信被瑞银收购等黑天鹅 事件显示出欧美金融体系的问题，体现为银行的资产端亏损与负债端流动性不足。尤其是在紧缩 周期下，相对脆弱的中小型银行以及长期亏损的大型银行在受到挤兑后爆发危机极为迅速；对 此，各国央行也相继及时出手，暂时避免了风险的大面积传播。在通胀降温与金融风险频发的背 景下，市场降息预期大幅升温，黄金、美债受到利好涨幅明显，非银行板块海外的风险资产也在 流动性预期改善下有所反弹。 2023年一季度，债券市场整体温和平稳，股票市场整体反弹，结构性上涨明显，可转债市 场跟随权益有所上行。国内债券市场方面，一季度在资金中枢抬升、经济温和复苏的影响下，利 率债收益率曲线小幅熊平。一季度 1、5、10年期国债收益率分别上行 14bp、4bp、2bp，收益率 曲线小幅熊平，一月份，经济进入疫后恢复期，票据利率上行显示信贷需求旺盛，叠加资金利率 偏紧，收益率小幅上行。进入二月，《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》发布，叠加 EPMI超季节性回升，市场做空情绪释放，债市继续调整。进入三月，央行超预期降准提振市场 情绪，在流动性的支撑下，债市小幅走强。股票市场，一季度全 A指数上涨 6.47%，上证涨 5.94%，沪深 300涨 4.63%，创业板指涨 2.25%，科创 50涨 12.67%，各板块之前差异显著。一季 度在国内大兴数字经济叠加 ChatGPT引爆全球 AI产业热情的背景下，TMT板块表现异常优秀， 计算机、传媒、通信、电子板块分别上涨 38.7%、34.3%、28.9%和 16.9%，此外，在“中特估” 的推动下，建筑、石油石化行业也涨幅超 10%，相反，由于市场缺乏增量资金，在存量博弈下， 房地产、消费者服务、银行和电力设备新能源等板块一季度收跌，中证新能指数一季度收跌 3.6%。 可转债市场，由于权益市场的上行，带动可转债整体上行，并小幅消化了一定转股溢价率，可转 债对应正股指数上涨 9.12%的情况下，中证转债指数一季度收涨 3.53%，等权可转债指数收涨 6.38%。 作为积极风格的二级债基，本基金在一季度保持较高仓位，但风格上以新能源、白马军工等 成长制造方向和周期品、地产链和疫后复苏方向为主均衡配置，在存量博弈的市场环境下，配置 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 16页 方向和以 TMT为主的行情表现有较大的偏差，导致股票仓位负向贡献；转债部分则以银行、券商、 水电、交运等低估值以及中低价位品种配置为主，成长风格类转债品种为辅，同样受到股市风格 的不利影响；债券部分以中高等级中短久期信用债为基本配置。由于风险资产结构负向拖累显 著，组合净值在一季度的表现不及预期。 展望 2023年二季度，从大类资产配置的角度维持超配权益类风险资产的预判。国内方面， 市场对于宏观经济弱复苏的方向与级别基本没有太大分歧，对于经济复苏的方向普遍认可而对复 苏的高度也普遍谨慎。海外方面，预计二季度美国劳动力市场继续降温，通胀的制约也逐渐缓 解，美联储二季度较高概率，最后一次加息结束。叠加近期中国在外交与人民币结算方面动作相 对积极，预计二季度仍然会呈现人民币资产较强、美元走弱的格局。 在资产配置上，债券的胜率仍不低，但性价比不算有吸引力，债券市场在经济弱复苏背景 下，央行维持暖意，债券市场还未出现打破低波动的边际信号，短期内震荡概率偏高，且随着疫 后复苏存在胜率走低的可能，更多的是围绕票息收入与把握阶段性长端利率的机会。而股票与可 转债市场基本处于中长期底部区间，预计在上市公司一季报后投资主线会更加清晰，现阶段仍维 持对风险资产的高度重视。权益市场方面，在“海外流动性与经济衰退担忧、国内具备防火墙负 向冲击有限但受益于加息提前结束”的框架下，风险偏好与估值仍有修复空间。从行业配置上， 需要注意的是本轮 AIGC的产业升级规格是很高的，高于 18-19年 5G的级别，甚至可以和 13-15 年“互联网+”以及 19-21年新能源的级别相媲美，那么在主题投资热情退却后，人工智能领域 相对景气度明确或商业模式清晰的细分领域和标的仍是值得去积极把握的。除此之外，具备中国 优势的高端制造、消费与医疗领域的白马资产在一季报后预计也能赚到“业绩的钱”。本基金对 于行业配置做了相应调整，以人工智能（算力端、应用端）、高端制造（光储、军工等）、地产、 大消费、以及贵金属有色板块相对平衡配置。可转债方面，整体性价比不算高但也没有明显的泡 沫，中长期来看，资产荒时代下固收+资金对于可转债的配置需求仍较高，可转债性价比从中长 期看应该持续处于紧平衡的状态。 本基金在保持产品积极风格的情况下，将更加注重产品的收益回撤比，适度控制风险资产仓 位并努力降低波动，股票风格趋于均衡，转债以平衡型和精选中低价为主要配置方向，加强低溢 价偏股个券挖掘机会；长久期利率债灵活操作，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投 资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金将继续坚持风格，充 分考虑风险收益比，及时动态调整，积极地做好资产配置策略，均衡投资，适度降低业绩波动， 力争为基金持有人获取持续较高的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 16页 截止本期末，华富安享债券型证券投资基金份额净值为 1.1007元，累计份额净值为 1.5107 元。报告期，华富安享债券型证券投资基金份额净值增长率为 1.00%，同期业绩比较基准收益率 为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 158,282,867.39 16.99 其中：股票 158,282,867.39 16.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 761,409,116.86 81.74 其中：债券 761,409,116.86 81.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,006,674.39 1.07 8 其他资产 1,815,991.74 0.19 9 合计 931,514,650.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,715,200.00 2.36 C 制造业 90,264,767.39 11.39 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 3,379,200.00 0.43 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 16页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 28,958,100.00 3.65 J 金融业 2,073,600.00 0.26 K 房地产业 1,524,000.00 0.19 L 租赁和商务服务业 5,497,200.00 0.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,870,800.00 0.99 S 综合 - - 合计 158,282,867.39 19.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 230,000 9,811,800.00 1.24 2 300687 赛意信息 230,000 8,926,300.00 1.13 3 002335 科华数据 136,000 6,381,120.00 0.80 4 002493 荣盛石化 400,000 6,052,000.00 0.76 5 603486 科沃斯 70,000 5,782,000.00 0.73 6 601088 中国神华 200,000 5,634,000.00 0.71 7 601888 中国中免 30,000 5,497,200.00 0.69 8 002555 三七互娱 190,000 5,405,500.00 0.68 9 600556 天下秀 580,000 5,365,000.00 0.68 10 002236 大华股份 229,999 5,200,277.39 0.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 40,468,620.27 5.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,519,293.70 3.85 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 101,892,490.96 12.85 5 企业短期融资券 40,522,498.63 5.11 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 16页 6 中期票据 217,166,616.34 27.39 7 可转债（可交换债） 330,839,596.96 41.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 761,409,116.86 96.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 360,000 36,449,704.11 4.60 2 113057 中银转债 190,000 22,974,232.60 2.90 3 101900476 19乐清国投 MTN002 200,000 21,376,465.75 2.70 4 101900699 19桐乡城投 MTN001 200,000 21,324,028.49 2.69 5 102100789 21扬子江投 MTN001 200,000 21,013,013.70 2.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 16页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东兴证券股份有限公司曾出现在报告编制日前一年 内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,043.74 2 应收证券清算款 1,754,349.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,598.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,815,991.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113057 中银转债 22,974,232.60 2.90 2 113044 大秦转债 20,325,008.22 2.56 3 132018 G三峡 EB1 17,754,260.27 2.24 4 127012 招路转债 15,777,752.92 1.99 5 123109 昌红转债 14,189,872.80 1.79 6 113048 晶科转债 11,015,630.14 1.39 7 110088 淮 22转债 9,621,378.63 1.21 8 113588 润达转债 9,440,733.76 1.19 9 127032 苏行转债 9,370,428.49 1.18 10 118019 金盘转债 9,157,819.73 1.16 11 113060 浙 22转债 8,552,429.31 1.08 12 113640 苏利转债 8,198,950.41 1.03 13 127031 洋丰转债 7,321,389.92 0.92 14 127052 西子转债 7,099,043.84 0.90 15 113623 凤 21转债 6,844,939.73 0.86 16 113045 环旭转债 6,736,775.21 0.85 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 13页 共 16页 17 127045 牧原转债 6,620,317.18 0.84 18 110075 南航转债 6,545,074.35 0.83 19 127020 中金转债 6,503,917.81 0.82 20 123107 温氏转债 6,417,328.77 0.81 21 123144 裕兴转债 6,359,962.66 0.80 22 123076 强力转债 6,166,674.93 0.78 23 127043 川恒转债 5,740,603.84 0.72 24 113043 财通转债 5,724,800.82 0.72 25 110079 杭银转债 5,697,763.01 0.72 26 123133 佩蒂转债 5,667,367.81 0.71 27 113632 鹤 21转债 5,660,347.35 0.71 28 113625 江山转债 5,418,748.36 0.68 29 123122 富瀚转债 5,309,211.47 0.67 30 128131 崇达转 2 4,849,909.25 0.61 31 110062 烽火转债 4,800,180.82 0.61 32 127041 弘亚转债 4,087,429.63 0.52 33 113530 大丰转债 3,902,921.92 0.49 34 123099 普利转债 3,873,474.49 0.49 35 127040 国泰转债 3,731,358.68 0.47 36 127037 银轮转债 3,478,784.66 0.44 37 113013 国君转债 3,133,943.84 0.40 38 110082 宏发转债 2,795,114.17 0.35 39 127005 长证转债 2,681,441.78 0.34 40 128142 新乳转债 2,428,758.90 0.31 41 113641 华友转债 2,290,431.23 0.29 42 123126 瑞丰转债 2,279,730.33 0.29 43 118003 华兴转债 1,725,777.53 0.22 44 123049 维尔转债 1,402,289.70 0.18 45 113633 科沃转债 1,386,362.53 0.17 46 127035 濮耐转债 1,202,035.62 0.15 47 123113 仙乐转债 792,801.69 0.10 48 127050 麒麟转债 1,298.05 0.00 49 127049 希望转 2 1,159.52 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 14页 共 16页 单位：份 报告期期初基金份额总额 684, 812, 762. 65 报告期期间基金总申购份额 126, 568, 106. 90 减：报告期期间基金总赎回份额 91,1 34,2 63.3 6 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 720, 246, 606. 19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 15页 共 16页 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 机构 1 202 3.1 .1- 202 3.3 .31 234,52 6,322. 47 0.00 90,000 ,000.0 0 144,526, 322.47 20.0 700 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富安享债券型证券投资基金基金合同 2、华富安享债券型证券投资基金托管协议 3、华富安享债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富安享债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富安享债券 2023年第 1季度报告 第 16页 共 16页 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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