最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国收益增强债券A(000810) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3252782 | ||||||||
| 基金代码 | 000810 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国收益增强债券型证券投资基金二0二三年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 04月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国收益增强债券 基金主代码 000810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 10月 28日 报告期末基金份额总 额 2,162,411,703.80份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高 的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性 的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进 行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业 债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换 公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债 券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以 及回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益 率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性 的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类 债券的超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的 趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力 获取超额收益。在股票市场投资过程中，本基金主要采取自下 而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合 的研究方法进行投资。本基金将根据投资目标和股票投资策 略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投 资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后） +0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C 下属分级基金的交易 代码 前端 后端 000812 000810 000811 报告期末下属分级基 金的份额总额 1,724,858,691.28 份 437,553,012.52 份 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C 1.本期已实现收益 -16,462,484.63 -3,372,105.98 2.本期利润 36,401,985.83 6,237,888.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.0135 4.期末基金资产净值 2,448,294,683.14 597,428,300.62 5.期末基金份额净值 1.419 1.365 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国收益增强债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.09% 0.42% 0.49% 0.01% 1.60% 0.41% 过去六个月 0.92% 0.51% 1.00% 0.01% -0.08% 0.50% 过去一年 -0.14% 0.56% 2.00% 0.01% -2.14% 0.55% 过去三年 16.01% 0.61% 6.00% 0.01% 10.01% 0.60% 过去五年 27.03% 0.53% 10.00% 0.01% 17.03% 0.52% 自基金合同 生效起至今 64.72% 0.45% 17.71% 0.01% 47.01% 0.44% （2）富国收益增强债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.02% 0.42% 0.49% 0.01% 1.53% 0.41% 过去六个月 0.74% 0.51% 1.00% 0.01% -0.26% 0.50% 4 过去一年 -0.51% 0.55% 2.00% 0.01% -2.51% 0.54% 过去三年 14.62% 0.61% 6.00% 0.01% 8.62% 0.60% 过去五年 24.51% 0.53% 10.00% 0.01% 14.51% 0.52% 自基金合同 生效起至今 58.91% 0.45% 17.71% 0.01% 41.20% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国收益增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金于 2014年 10月 28日成立，建仓期 6个月，从 2014年 10月 28日起 至 2015年 4月 27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国收益增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金于 2014年 10月 28日成立，建仓期 6个月，从 2014年 10月 28日起 至 2015年 4月 27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 本基金现 任基金经 理 2019-03-19 － 10 硕士，曾任南京银行信用研究 员，鑫元基金管理有限公司研 究员、基金经理；自 2018年 2 月加入富国基金管理有限公 司，自 2018年 5月起历任固 定收益基金经理；现任富国基 金固定收益投资部固定收益投 资总监助理兼固定收益基金经 理。自 2019年 03月起任富国 可转换债券证券投资基金基金 经理；自 2019年 03月起任富 国收益增强债券型证券投资基 金基金经理；自 2019年 03月 起任富国天丰强化收益债券型 证券投资基金基金经理；自 2022年 04月起任富国利享回 报 12个月持有期混合型证券 投资基金基金经理；具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国收益增强债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国收益增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组 合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 8 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 摆脱了疫情的压制，消费、出行、生产等均出现了显著的复苏。为防止这种 复苏是一次性的，相对短期的，政策端的呵护也是到位的。整体来看，目前是流 动性宽松，企业盈利预期向上的阶段，也是对权益市场最好的时期。对于债券而 言，虽然中长期包括通胀与经济增长超预期都可能构成利率上行风险，但短期政 策利率较低的现实仍然是有利于市场走势的。在这种对于股债而言均较好的环境 中，组合保持相对积极的态度，首先是权益仓位保持相对较高水平，且布局以成 长类标的为主，其次转债仓位也保持较高位置，期待额外增加组合弹性，最后在 债券方面紧抓票息策略，通过适度杠杆获取套息收益，同时少量参与中长端债券 交易机会，力争做到少量净值增厚。 不过在有利环境下，挑战也同时存在。市场虽然整体向上，但结构上却差异 极大。年初以来可以看到 TMT等科技类标的表现抢眼，中特估在政策支持下也出 现较大涨幅，但新能源、医药、食品饮料等传统白马则表现疲弱。从相应版块的 业绩表现来看，市场在预期层面表现的较为极端，特别对于当下业绩超预期、高 增长的标的并不热衷，反而去追逐当下业绩可能疲弱甚至亏损，但未来存在潜在 增长的标的，景气度投资阶段性让位于预期投资，或者热点炒作。造成这种局面 有对当下经济增长前景仍存担忧的现实，也有流动性结构中机构趋于恶化，大众 奔波涌入的客观因素。面对此种局面，作为组合管理人，在时间序列平衡概率和 相应的盈利可能，并将这种可能进行折现是自身相对能够把握的，企业长期盈利 水平仍然是决定公司估值的核心因素。故组合在一季度中采取相对均衡的操作方 式，既考虑当下业绩确定性，也考虑未来潜在可能性，并通过转债风险收益不对 成特征，获取相对平稳组合收益。从结果来看，部分成功了，部分也存在一些遗 9 憾，不断改进组合的构建水平，提升组合的风险抗性是永远不能停歇的脚步。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 2.09%，C 级为 2.02%，同期业 绩比较基准收益率 A/B级为 0.49%，C级为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 607,982,131.67 18.40 其中：股票 607,982,131.67 18.40 2 固定收益投资 2,492,931,817.98 75.45 其中：债券 2,492,931,817.98 75.45 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 202,490,567.39 6.13 7 其他资产 548,259.89 0.02 8 合计 3,303,952,776.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 66,006,117.06 2.17 C 制造业 439,049,872.08 14.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 18,672,000.00 0.61 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 49,101,388.00 1.61 J 金融业 27,310,000.00 0.90 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 7,842,611.01 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 143.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － 11 P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 607,982,131.67 19.96 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000975 银泰黄金 3,044,018 40,089,717.06 1.32 2 600584 长电科技 1,000,000 32,450,000.00 1.07 3 600600 青岛啤酒 250,000 30,150,000.00 0.99 4 002142 宁波银行 1,000,000 27,310,000.00 0.90 5 300687 赛意信息 700,000 27,167,000.00 0.89 6 601088 中国神华 920,000 25,916,400.00 0.85 7 688516 奥特维 139,892 25,576,454.36 0.84 8 300782 卓胜微 200,000 24,880,000.00 0.82 9 002876 三利谱 505,038 23,923,650.06 0.79 10 300724 捷佳伟创 207,800 23,782,710.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 283,267,643.59 9.30 2 央行票据 － － 3 金融债券 816,216,133.71 26.80 其中：政策性金融债 130,601,987.58 4.29 4 企业债券 388,440,547.41 12.75 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 183,802,600.25 6.03 7 可转债（可交换债） 819,656,947.68 26.91 8 同业存单 － － 9 其他 1,547,945.34 0.05 10 合计 2,492,931,817.98 81.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 12 1 2028017 20农业银行永 续债 01 1,300,000 134,616,659.73 4.42 2 110059 浦发转债 1,031,480 109,515,764.07 3.60 3 230205 23国开 05 1,000,000 100,194,535.52 3.29 4 1928021 19农业银行永 续债 01 800,000 83,516,247.67 2.74 5 2028014 20中国银行永 续债 01 800,000 82,747,112.33 2.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 13 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理 委员会青海监管局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 506,592.92 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 41,666.97 6 其他应收款 － 14 7 其他 － 8 合计 548,259.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 109,515,764.07 3.60 2 123107 温氏转债 35,961,683.64 1.18 3 127049 希望转 2 31,306,906.85 1.03 4 123121 帝尔转债 27,440,856.10 0.90 5 123077 汉得转债 18,941,177.62 0.62 6 110084 贵燃转债 18,641,350.19 0.61 7 113048 晶科转债 17,671,518.66 0.58 8 123151 康医转债 15,137,624.95 0.50 9 127043 川恒转债 14,823,817.77 0.49 10 123114 三角转债 14,745,075.00 0.48 11 127063 贵轮转债 14,345,116.30 0.47 12 113647 禾丰转债 14,112,939.58 0.46 13 123150 九强转债 14,011,849.44 0.46 14 111004 明新转债 13,685,968.76 0.45 15 127006 敖东转债 12,692,539.83 0.42 16 123156 博汇转债 12,012,399.86 0.39 17 113648 巨星转债 12,004,830.20 0.39 18 127029 中钢转债 11,939,767.67 0.39 19 127028 英特转债 11,330,280.02 0.37 20 127050 麒麟转债 10,384,361.64 0.34 21 127069 小熊转债 10,229,980.24 0.34 22 127045 牧原转债 9,975,991.23 0.33 23 113037 紫银转债 9,754,447.68 0.32 24 127040 国泰转债 9,514,148.41 0.31 25 118000 嘉元转债 9,252,478.43 0.30 26 127070 大中转债 9,120,948.22 0.30 27 127042 嘉美转债 8,969,910.66 0.29 28 113504 艾华转债 8,817,555.89 0.29 15 29 123085 万顺转 2 8,623,357.36 0.28 30 127065 瑞鹄转债 8,476,376.29 0.28 31 113637 华翔转债 8,141,105.48 0.27 32 113591 胜达转债 7,902,431.61 0.26 33 113629 泉峰转债 7,662,329.78 0.25 34 128083 新北转债 7,565,679.20 0.25 35 127064 杭氧转债 7,445,036.87 0.24 36 123075 贝斯转债 7,429,030.89 0.24 37 123098 一品转债 7,423,523.29 0.24 38 127018 本钢转债 7,211,843.84 0.24 39 118006 阿拉转债 6,513,804.11 0.21 40 128081 海亮转债 6,382,639.28 0.21 41 128087 孚日转债 6,269,760.27 0.21 42 113618 美诺转债 5,611,894.52 0.18 43 110063 鹰 19转债 5,488,559.50 0.18 44 123071 天能转债 5,479,402.74 0.18 45 128144 利民转债 5,434,846.03 0.18 46 127060 湘佳转债 4,896,084.38 0.16 47 113641 华友转债 4,887,780.25 0.16 48 123120 隆华转债 4,732,463.88 0.16 49 123146 中环转 2 4,701,079.45 0.15 50 113654 永 02转债 4,612,223.29 0.15 51 113626 伯特转债 4,596,144.94 0.15 52 110061 川投转债 4,585,006.85 0.15 53 123133 佩蒂转债 4,503,668.28 0.15 54 127026 超声转债 4,391,531.42 0.14 55 113623 凤 21转债 3,942,685.28 0.13 56 123067 斯莱转债 3,476,591.78 0.11 57 128119 龙大转债 3,405,013.94 0.11 58 113634 珀莱转债 3,363,283.65 0.11 59 118013 道通转债 3,204,056.20 0.11 60 128134 鸿路转债 2,945,193.08 0.10 16 61 123148 上能转债 2,832,020.14 0.09 62 127068 顺博转债 2,634,490.03 0.09 63 128141 旺能转债 2,553,802.74 0.08 64 128133 奇正转债 2,548,772.60 0.08 65 127016 鲁泰转债 2,352,049.32 0.08 66 113042 上银转债 2,063,262.89 0.07 67 113582 火炬转债 1,937,272.60 0.06 68 113053 隆 22转债 1,461,106.57 0.05 69 113652 伟 22转债 1,307,290.85 0.04 70 127031 洋丰转债 1,250,047.60 0.04 71 123122 富瀚转债 1,229,177.81 0.04 72 127027 靖远转债 1,214,954.79 0.04 73 113644 艾迪转债 1,210,826.99 0.04 74 128121 宏川转债 1,194,294.35 0.04 75 113059 福莱转债 1,171,133.19 0.04 76 123044 红相转债 1,003,421.60 0.03 77 118010 洁特转债 857,907.83 0.03 78 123119 康泰转 2 645,930.79 0.02 79 113044 大秦转债 587,166.90 0.02 80 110089 兴发转债 302,262.65 0.01 81 113519 长久转债 204,717.93 0.01 82 127058 科伦转债 186,075.43 0.01 83 127022 恒逸转债 13,477.15 0.00 84 113051 节能转债 9,001.23 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国收益增强债券 A 富国收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 1,733,440,149.48 405,432,342.88 报告期期间基金总申购份额 760,314,458.09 231,062,423.25 报告期期间基金总赎回份额 768,895,916.29 198,941,753.61 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,724,858,691.28 437,553,012.52 18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 19 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 20 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国收益增强债券型证券投资基金的文件 2、富国收益增强债券型证券投资基金基金合同 3、富国收益增强债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国收益增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |