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| 永赢成长领航混合A(010562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253823 | ||||||||
| 基金代码 | 010562 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢成长领航混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢成长领航混合 基金主代码 010562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月01日 报告期末基金份额总额 830,073,313.41份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策 和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用 大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资 策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支 持证券投资策略、股指期货、国债期货投资策略、 证券公司短期公司债券投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率（按估 值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益 率*20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型 基金。 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 永赢成长领航混合A 永赢成长领航混合C 下属分级基金的交易代码 010562 010563 报告期末下属分级基金的份额总 额 693,689,646.10份 136,383,667.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 主要财务指标 永赢成长领航混合A 永赢成长领航混合C 1.本期已实现收益 -28,962,564.60 -5,676,005.33 2.本期利润 6,065,879.16 1,207,181.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0089 4.期末基金资产净值 629,421,001.44 123,175,336.57 5.期末基金份额净值 0.9074 0.9032 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢成长领航混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.87% 5.18% 0.63% -4.22% 0.24% 过去六个月 -3.61% 1.05% 9.70% 0.80% -13.31% 0.25% 过去一年 -7.54% 1.34% 1.06% 0.95% -8.60% 0.39% 自基金合同 -9.26% 1.63% -2.15% 0.89% -7.11% 0.74% 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 生效起至今 永赢成长领航混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.87% 5.18% 0.63% -4.28% 0.24% 过去六个月 -3.71% 1.05% 9.70% 0.80% -13.41% 0.25% 过去一年 -7.72% 1.34% 1.06% 0.95% -8.78% 0.39% 自基金合同 生效起至今 -9.68% 1.63% -2.15% 0.89% -7.53% 0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 于航 基金经理 2020- 12-01 - 12 于航先生，复旦大学理学 博士，12年证券相关从业 经验。曾在中海基金管理 有限公司先后任投研中心 助理分析师、分析师、高 级分析师兼基金经理助理 ，权益投资部基金经理。 现任永赢基金管理有限公 司权益投资部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其各项实施细则、《永赢成长领航混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用 基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令 的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组 合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责 对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的 整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、 不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露 来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发 现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度是国内经济后疫情时期第一个季度，此前市场对经济复苏有很强的预期， 但实际上无论工程项目的开工建设还是居民或者企业家的信心恢复都需要时间。一季 度经济恢复是温和健康的，但是低于市场此前的预期。另一方面，由于美国科技公司 在AI领域底层技术方面的持续大额投入，AI的“奇点时刻”可能已经到来，对社会经济 生活各个方面的影响不可估量。国内在应用和硬件方面的优势可能会重现移动互联网 时代的中美分工。一季度本基金仍然坚持在成长板块中均衡配置，适度增加了TMT的 持仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 截至报告期末永赢成长领航混合A基金份额净值为0.9074元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为5.18%；截至报告期末永赢成 长领航混合C基金份额净值为0.9032元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为5.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 707,627,960.45 93.52 其中：股票 707,627,960.45 93.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 44,204,348.32 5.84 8 其他资产 4,862,475.24 0.64 9 合计 756,694,784.01 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币27,011,143.31元，占期末 净值比例3.59%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 B 采矿业 19,021,128.00 2.53 C 制造业 466,568,657.91 61.99 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 77,329.12 0.01 F 批发和零售业 151,240.86 0.02 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 187,331,107.59 24.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 50,587.45 0.01 N 水利、环境和公共设施 管理业 103,469.59 0.01 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 42,246.02 0.01 R 文化、体育和娱乐业 7,264,431.00 0.97 S 综合 - - 合计 680,616,817.14 90.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 3,246.72 0.00 非日常生活消费 品 26,965,351.66 3.58 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 42,544.93 0.01 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 工业 - - 信息技术 - - 通讯业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 27,011,143.31 3.59 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300750 宁德时代 130,281 52,900,600.05 7.03 2 603345 安井食品 297,654 48,135,352.02 6.40 3 600845 宝信软件 616,930 35,905,326.00 4.77 4 002410 广联达 446,200 33,152,660.00 4.41 5 688122 西部超导 406,444 33,137,379.32 4.40 6 002230 科大讯飞 516,600 32,897,088.00 4.37 7 300124 汇川技术 453,688 31,894,266.40 4.24 8 300760 迈瑞医疗 96,611 30,114,614.81 4.00 9 002311 海大集团 479,110 27,946,486.30 3.71 10 H02331 李宁 497,627 26,965,351.66 3.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 248,008.19 2 应收证券清算款 4,465,539.77 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 148,927.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,862,475.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 603345 安井食品 22,796,592.00 3.03 大宗交易流通 受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 永赢成长领航混合A 永赢成长领航混合C 报告期期初基金份额总额 700,338,509.99 135,535,633.92 报告期期间基金总申购份额 13,151,521.88 8,296,396.36 减：报告期期间基金总赎回份额 19,800,385.77 7,448,362.97 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 693,689,646.10 136,383,667.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管 理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予永赢成长领航混合型证券投资基金注册的文件； 2.《永赢成长领航混合型证券投资基金基金合同》； 3.《永赢成长领航混合型证券投资基金托管协议》； 4.《永赢成长领航混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 永赢成长领航混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦 21、22、23、27层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进 行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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