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| 嘉实瑞享定期混合(160726) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255730 | ||||||||
| 基金代码 | 160726 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实瑞享定期混合 场内简称 嘉实瑞享定开 基金主代码 160726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 3日 报告期末基金份额总额 1,358,922,167.79份 投资目标 本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、 市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期 间，本基金封闭期内，若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作 日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000元）下跌幅度小于 10%时， 本基金股票资产占基金资产的比例调整为 50%-100%；若任一估值日 基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000元）下跌幅度大于或等于 10%时，本基金股票资产占基金资产 的比例调整为 30%-80%；若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工 作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000元）下跌幅度大于或等 于 15%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为 0%-50%。 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面 指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A股和 香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资 策略、风险管理策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% + 恒生指数收益率×40%（人民币计价） + 中债综合财富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标 的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交 易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -2,747,588.47 2.本期利润 63,112,915.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0464 4.期末基金资产净值 1,378,932,553.14 5.期末基金份额净值 1.0147 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.79% 0.89% 2.94% 0.90% 1.85% -0.01% 过去六个月 9.10% 0.94% 9.46% 1.24% -0.36% -0.30% 过去一年 -2.53% 0.94% -1.07% 1.18% -1.46% -0.24% 过去三年 23.53% 1.19% -0.23% 1.11% 23.76% 0.08% 自基金合同 58.55% 1.25% 1.79% 1.12% 56.76% 0.13% 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张金涛 本基金、 嘉实沪港 深精选股 票、嘉实 瑞成两年 持有期混 合、嘉实 港股优势 混合、嘉 实领先优 势混合、 2018年 8月 3 日 - 21年 曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投 资高级副总裁负责能源和原材料等行业 的研究和投资。2012年 10月加入嘉实基 金管理有限公司，曾任海外研究组组长、 策略组投资总监。现任价值风格投资总 监。硕士研究生，具有基金从业资格。中 国国籍。 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 嘉实蓝筹 优势混 合、嘉实 产业优势 混合基金 经理 张宇驰 本基金基 金经理 2022年 10月 15日 - 6年 2016年 7月加入嘉实基金管理有限公司 研究部，从事军工机械行业研究工作。现 任基金经理。北京大学数学学院本科，光 华管理学院金融硕士，具有基金从业资 格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 一季度以春节为分水岭，节前市场整体高歌猛进，节后回调盘整。节前节后转变的 背后是影响市场的几个核心因素都发生了变化：一是部分投资者对中国经济复苏强度持有的乐观 预期落空，两会也未释放惊喜信号；二是市场对美联储加息力度和持续时间的预期一波三折，节 前认为加息见顶，节后由于美国的经济和通胀数据强于预期，美元指数重启反弹，3月 SVB和瑞 信事件暴露海外银行业风险，美联储暗示加息进入尾声，市场对下半年降息的预期再起；三是地 缘局势持续紧张，“气球事件”等再次引发中美争端。整个一季度，上证指数、深证成指和创业 板指数分别上涨 5.94%、6.45%和 2.25%，港股表现略弱于 A股，恒生指数上涨 3.13%，以人民币 计价的港股综合指数微跌 0.10%。 在宏观经济缺乏自上而下景气线索的背景下，主题行情活跃。ChatGPT引爆人工智能主 题，A股计算机、传媒和通信板块涨幅位于所有行业前三，中信分类下的行业指数分别上涨 38.70%、 34.23%和 28.88%。港股与 AI相关的标的偏少，但低估值国企较多，“中国特色估值体系”主题 在港股体现更为明显，一季度涨幅最好的两个板块是电讯业和能源业，分别上涨 21.24%和 16.02%。 存量资金格局下，与主题暴涨相对应的是部分板块的回调，包括经济复苏线索、受损于中美关系 波动的板块等，其中 A股表现最差的行业是地产业和消费者服务业，港股表现最差的行业是医疗 保健业和地产建筑业，均有个位数的跌幅。 报告期内我们减持了受主题催化涨幅较大的电子、软件和通信等科技股及部分能源 原材料个股，增持了食品饮料和军工等行业的股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0147元；本报告期基金份额净值增长率为 4.79%，业绩 比较基准收益率为 2.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,252,768,897.98 90.65 其中：股票 1,252,768,897.98 90.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,703,850.07 2.29 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,485,370.09 6.84 8 其他资产 2,956,240.76 0.21 9 合计 1,381,914,358.90 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 250,485,155.84元，占基金资产净值的比例为 18.17%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,722,930.88 1.50 C 制造业 905,560,959.86 65.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 11,869,905.00 0.86 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 64,129,946.40 4.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,002,283,742.14 72.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 24,360,909.48 1.77 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 非必需消费品 137,743,421.78 9.99 必需消费品 - - 能源 51,036,403.00 3.70 金融 - - 医疗保健 - - 工业 30,883,020.37 2.24 信息技术 6,461,401.21 0.47 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 250,485,155.84 18.17 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2333 HK 长城汽车 9,222,000 78,227,670.58 5.67 2 002541 鸿路钢构 2,325,226 76,988,232.86 5.58 3 002475 立讯精密 2,442,541 74,033,417.71 5.37 4 002925 盈趣科技 3,459,514 72,096,271.76 5.23 5 600521 华海药业 3,190,359 64,349,541.03 4.67 6 600919 江苏银行 9,135,320 64,129,946.40 4.65 7 300575 中旗股份 2,851,350 52,749,975.00 3.83 8 883 HK 中国海洋石油 5,000,000 51,036,403.00 3.70 9 000858 五 粮 液 256,975 50,624,075.00 3.67 10 603589 口子窖 695,800 48,984,320.00 3.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，江苏银行股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 96,015.87 2 应收证券清算款 2,860,224.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,956,240.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,358,922,167.79 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,358,922,167.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 嘉实瑞享定期混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 (6)报告期内嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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