最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业兴睿两年持有期混合A(013910) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3257235 | ||||||||
| 基金代码 | 013910 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业兴睿两年持有期混合 基金主代码 013910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月21日 报告期末基金份额总额 7,963,381,487.44份 投资目标 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，严 选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司 股票，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 风险，力求获取超额收益。 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、 债券类资产投资策略、可转换债券投资策略、可交 换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公 司短期公司债券投资策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合（全价）指数收 益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金。 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业兴睿两年持有期混 合A 兴业兴睿两年持有期混 合C 下属分级基金的交易代码 013910 013911 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,193,372,919.31份 2,770,008,568.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 兴业兴睿两年持有期 混合A 兴业兴睿两年持有期 混合C 1.本期已实现收益 -84,959,541.13 -48,213,592.49 2.本期利润 199,685,586.02 102,790,675.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0385 0.0371 4.期末基金资产净值 4,875,883,926.88 2,584,152,566.37 5.期末基金份额净值 0.9389 0.9329 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业兴睿两年持有期混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.28% 0.74% 3.57% 0.64% 0.71% 0.10% 过去六个月 4.11% 0.81% 4.87% 0.82% -0.76% -0.01% 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 过去一年 -2.82% 0.81% -2.60% 0.86% -0.22% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -6.11% 0.75% -12.43% 0.90% 6.32% -0.15% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 兴业兴睿两年持有期混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.14% 0.74% 3.57% 0.64% 0.57% 0.10% 过去六个月 3.85% 0.81% 4.87% 0.82% -1.02% -0.01% 过去一年 -3.31% 0.81% -2.60% 0.86% -0.71% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -6.71% 0.75% -12.43% 0.90% 5.72% -0.15% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021年 12月 21日生效，本基金自基金合同生效之日起六个 月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 注：1、本基金基金合同于 2021年 12月 21日生效，本基金自基金合同生效之日起六个 月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 钱睿南 公司副总经理、基金 经理 2021- 12-21 - 22年 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。曾就 职于中矿机集团进出口有 限责任公司从事会计工作、 中国华融信托投资公司从 事外汇信托业务、中国银河 证券有限责任公司从事国 际业务；曾任银河基金管理 有限公司交易主管、基金经 理、股票投资部总监、总经 理助理、副总经理。2021年 3月加入兴业基金管理有限 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 公司，现任公司副总经理、 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度A股市场延续了去年10月底以来的涨势，活跃度逐渐提升，成交额稳步放大， 万得全A指数收益率6.47%，取得2021年下半年以来最好的季度表现。总结市场走强的原 因，国内外均有积极因素。从外部来看，尽管美国通胀数据多有反复，但加息逐渐趋近 尾声的共识不断加强，美元走弱，美债收益率回落，推动全球权益市场走强，也为A股 市场提供了较好的外部环境。从内部来看，经济自去年低基数恢复的预期较为强烈，尽 管恢复节奏略微低于预期，但新一届政府的积极举措加强了市场的信心，人民币保持稳 定，外资持续流入，推动A股市场取得较好的收益。从市场风格来看，成长和中小盘风 格总体占优。从行业表现来看，处于相对低位、受政策鼓励的TMT行业表现突出，金融 及地产产业链、新能源、消费等行业表现落后。 报告期内本基金保持中高仓位，行业和个股较为分散。一季度兴业兴睿两年持有A 涨幅为4.28%、兴业兴睿两年持有C涨幅为4.14%。展望后市，本基金管理人认为A股市 场向好趋势不变。美联储货币政策拐点越来越近，同时衰退压力在加大，全球比较来看 中国的经济增速依然相对较快，中国资产的吸引力也在上升。尽管国内经济复苏的力度 不及年初的预期，但随着全球流动性环境好转，国内货币政策空间在逐渐加大，消费和 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 地产的修复可能比预期晚一些，但还是会到来，经济向上趋势确定。就A股市场而言， 整体估值仍然处于很有吸引力的水平，活跃度上升，机会明显增多。本基金管理人将保 持合理的仓位，积极优化组合，努力寻找多领域的优秀标的。行业层面本基金中期看好 人工智能爆发驱动的TMT投资机会，基本面和政策环境均在好转的医药行业，看好调整 逐步到位的新能源行业、以及服务性消费行业，关注地产产业链数据变化的情况。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业兴睿两年持有期混合A基金份额净值为0.9389元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为4.28%，同期业绩比较基准收益率为3.57%；截至报告期末兴 业兴睿两年持有期混合C基金份额净值为0.9329元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为4.14%，同期业绩比较基准收益率为3.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,405,064,891.09 85.16 其中：股票 6,405,064,891.09 85.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 461,194,759.06 6.13 其中：债券 461,194,759.06 6.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 299,897,709.61 3.99 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 309,987,580.79 4.12 8 其他资产 44,725,261.89 0.59 9 合计 7,520,870,202.44 100.00 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,500,000.00 0.25 C 制造业 4,624,585,801.31 61.99 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 127,866,395.30 1.71 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 106,540,643.11 1.43 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 663,376,348.40 8.89 J 金融业 228,936,389.80 3.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,423,024.45 0.27 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 130,453.54 0.00 R 文化、体育和娱乐业 614,612,387.20 8.24 S 综合 - - 合计 6,405,064,891.09 85.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600572 康恩贝 59,999,829 356,998,982.55 4.79 2 300413 芒果超媒 9,000,000 335,160,000.00 4.49 3 300750 宁德时代 659,918 267,959,703.90 3.59 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 4 002332 仙琚制药 19,000,000 253,840,000.00 3.40 5 600519 贵州茅台 120,009 218,416,380.00 2.93 6 600570 恒生电子 3,499,923 186,265,902.06 2.50 7 002384 东山精密 6,149,970 186,036,592.50 2.49 8 300138 晨光生物 10,000,426 184,507,859.70 2.47 9 000938 紫光股份 5,999,940 175,738,242.60 2.36 10 000001 平安银行 14,000,000 175,420,000.00 2.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 457,058,383.56 6.13 其中：政策性金融债 457,058,383.56 6.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,136,375.50 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 461,194,759.06 6.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220304 22进出04 1,500,000 152,657,671.23 2.05 2 220206 22国开06 1,500,000 152,293,931.51 2.04 3 220404 22农发04 1,500,000 152,106,780.82 2.04 4 118031 天23转债 35,170 4,136,375.50 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货 市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水 平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投 资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具， 降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,798,006.67 2 应收证券清算款 42,921,878.87 3 应收股利 - 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,376.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 44,725,261.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业兴睿两年持有期混 合A 兴业兴睿两年持有期混 合C 报告期期初基金份额总额 5,191,788,404.42 2,769,535,767.97 报告期期间基金总申购份额 1,584,514.89 472,800.16 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,193,372,919.31 2,770,008,568.13 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |