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| 前海联合价值优选混合A(009312) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3267522 | ||||||||
| 基金代码 | 009312 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 04月 22日 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合价值优选混合 基金主代码 009312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 07月 07日 报告期末基金份额总额 559,125,028.84份 投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值 水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配 比以获取超额收益，力求实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 在价值创造主导的投资理念指导下，本基金的投资 策略以自下而上的股票精选为主，同时也通过辅助 性的主动类别资产配置，在投资组合中加入债券资 产以降低整个资产组合的系统性风险。本基金充分 发挥“自下而上”的主动选股能力，通过定量的业 绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息，适当 加大选股因素的贡献度，借助投资组合优化技术实 现投资风险与收益的最佳配比。 在宏观经济快速发展、市场化程度不断提高的过程 中，行业经济秩序呈现出非均衡的特征，以价值增 长为核心的公司更能在激烈的市场竞争中胜出，因 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 此本基金以严格的价值创造评估为基础，遵循价值 投资理念，在投资组合构建的具体过程中，坚持以 具有估值优势和核心竞争优势的公司作为主要投 资标的，并且在把握市场预期的前提下，更加精准 地把握投资时机，从而实现价值投资基础上的优选 策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%＋中债综合全价指数收 益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，预期风险与预期收 益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合价值优 选混合 A 前海联合价值优选混合 C 下属分级基金的交易代码 009312 009313 报告期末下属分级基金的份额总额 414,667,553.01 份 144,457,475.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 前海联合价值优选 混合 A 前海联合价值优选混合 C 1.本期已实现收益 -13,324,718.27 -3,393,992.54 2.本期利润 81,655,905.21 17,560,857.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.1203 0.1219 4.期末基金资产净值 570,441,053.63 196,551,995.11 5.期末基金份额净值 1.3757 1.3606 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合价值优选混合 A净值表现 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.89% 1.01% 3.35% 0.60% 6.54% 0.41% 过去六个月 17.00% 1.19% 4.54% 0.76% 12.46% 0.43% 过去一年 15.85% 1.39% -2.33% 0.80% 18.18% 0.59% 自基金合同 生效起至今 37.57% 1.46% -7.87% 0.84% 45.44% 0.62% 前海联合价值优选混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.78% 1.01% 3.35% 0.60% 6.43% 0.41% 过去六个月 16.77% 1.19% 4.54% 0.76% 12.23% 0.43% 过去一年 15.37% 1.39% -2.33% 0.80% 17.70% 0.59% 自基金合同 生效起至今 36.06% 1.46% -7.87% 0.84% 43.93% 0.62% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任 日期 张永任 本基金的基金经理，总经 理助理、董事会秘书、权 益投资部负责人、固定收 益部负责人 2021-07-27 - 12 年 张永任先生，博士，12年证券 基金投资研究经验。曾任华西 证券研究所行业研究员、四川 金融资产交易所互联网金融部 总经理、前海人寿资产管理中 心投资经理、新疆前海联合先 进制造灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（自 2020年 5 月 25日至 2021年 6月 18日）、 新疆前海联合泓鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 （自 2021年 7月 27日至 2022 年 10月 31日）。现任新疆前海 联合基金管理有限公司总经理 助理、董事会秘书、权益投资 部负责人、固定收益部负责人、 新疆前海联合泳隽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020年 5月 12日起任职） 和新疆前海联合价值优选混合 型证券投资基金的基金经理 （自 2021年 7月 27日起任 职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务 环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均 值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间 相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 AIGC、中特估值、全国两会、美联储加息、国内经济弱修复、央行降准等是影响 Q1市场走势的 主要驱动因素。受此影响，一季度 A股市场整体震荡上涨，结构上新经济占优。具体指数方面，上 证综指、沪深 300、中证 500、wind全 A、科创 50等主要指数涨跌幅分别为+5.94、+4.63、+8.11、 +6.47、+12.67%。中信一级行业方面，计算机、传媒、通信、电子、建筑、石油石化等 25个行业上 涨；只有房地产、消费者服务等 5个行业小幅下跌。 本基金重点布局在大数据、信息安全、半导体、新能源、被动元器件、创新药、AI、新材料、 智能家电、高端白酒等相关细分领域，充分挖掘高质量发展大背景下细分行业龙头个股的结构性投 资机会，整体保持价值成长均衡配置、高仓位运作，本产品净值实现稳健增长，阶段性跑赢业绩基 准。 展望 2023年二季度，国内经济有望继续修复，A股市场整体估值仍具有很好的风险收益比，北 上、机构等长期资金也将持续流入，美联储货币政策或将出现调整，整体上我们对接下来的市场走 势继续保持相对乐观的看法。结构上，继续沿着“加快构建新发展格局与着力推动高质量发展”这 一顶层逻辑，自下而上挖掘符合产业发展趋势、公司基本面坚实、估值水平合理相关个股，继续秉 承“深度研究发现价值+长期投资分享价值” 的理念，充分发扬“金融民工”的勤劳精神，通过构 建均衡的投资组合与持续的动态优化，分享上市公司业绩增长带来的红利，为基金份额持有人创造 价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合价值优选混合 A基金份额净值为 1.3757元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为 9.89%，同期业绩比较基准收益率为 3.35%；截至报告期末前海联合价值优选混合 C基 金份额净值为 1.3606元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 9.78%，同期业绩比较基准收益 率为 3.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 701,285,777.67 91.12 其中：股票 701,285,777.67 91.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,179,703.56 4.96 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 其中：债券 38,179,703.56 4.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,908,831.68 3.89 8 其他资产 216,235.94 0.03 9 合计 769,590,548.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,286.40 0.01 C 制造业 633,867,719.87 82.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 368,222.80 0.05 E 建筑业 77,329.12 0.01 F 批发和零售业 159,789.20 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 53,272,696.28 6.95 J 金融业 13,380,000.00 1.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 34,229.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 48,385.58 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 701,285,777.67 91.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 比例(%) 1 600309 万华化学 560,000 53,692,800.00 7.00 2 002439 启明星辰 1,601,900 53,263,175.00 6.94 3 300750 宁德时代 130,000 52,786,500.00 6.88 4 601012 隆基股份 1,300,102 52,537,121.82 6.85 5 000636 风华高科 2,500,731 45,238,223.79 5.90 6 300782 卓胜微 350,712 43,628,572.80 5.69 7 600745 闻泰科技 700,000 38,675,000.00 5.04 8 603986 兆易创新 290,000 35,380,000.00 4.61 9 300760 迈瑞医疗 110,000 34,288,100.00 4.47 10 688180 君实生物-U 710,039 34,110,273.56 4.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 38,179,703.56 4.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,179,703.56 4.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019688 22国债 23 380,000 38,179,703.56 4.98 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,439.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 162,795.98 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 216,235.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合价值优选 混合 A 前海联合价值优选 混合 C 报告期期初基金份额总额 718,870,407.12 129,266,191.99 报告期期间基金总申购份额 11,292,082.62 34,817,280.45 减：报告期期间基金总赎回份额 315,494,936.73 19,625,996.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 414,667,553.01 144,457,475.83 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20230101-20230321 300,052,333.33 - 300,052,333.33 - - 2 20230101-20230331 300,052,333.33 - - 300,052,333.33 53.66% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金 管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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