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| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270417 | ||||||||
| 基金代码 | 016996 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及独立董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金安恒平衡配置混合发起 基金主代码 016995 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 12月 26日 报告期末基金份额总额 20,204,096.95份 投资目标 本基金通过量化模型合理配置资产权重、精选个 股，在严格控制投资风险的前提下，力求实现基金 资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策 略进行投资选择。本基金将资产配置与经济周期结 合，形成大类资产配置策略。利用量化资产配置模 型，结合经济周期表现，通过大类资产轮动切换配 置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 业和个股，并对所挑选的投资标的进行资产配置和 组合动态管理，实现长期稳定的投资收益。 1、资产配置策略 2、股票投资策略：（1）多因子选股模型；（2） 事件驱动模型；（3）行业轮动模型；（4）评级反 转策略；（5）港股通标的股票投资策略 3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）信 用债券投资策略；（3）套利交易策略；（4）可转 换债券投资策略；（5）证券公司短期公司债投资 策略 4、资产支持证券投资策略 5、股指期货投资策略 6、国债期货投资策略 7、股票期权投资策略 8、参与融资业务策略 9、存托凭证投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+中证 500 指数收益率 *15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+ 中债国债总财富(总值)指数收益率*60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金安恒平衡配置 混合发起 A 华泰紫金安恒平衡配置 混合发起 C 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 下属分级基金的交易代 码 016995 016996 报告期末下属分级基金 的份额总额 20,198,923.92份 5,173.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华泰紫金安恒平衡配 置混合发起 A 华泰紫金安恒平衡配 置混合发起 C 1.本期已实现收益 33,594.78 -28.45 2.本期利润 29,986.27 -194.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 -0.0021 4.期末基金资产净值 20,234,669.70 5,169.48 5.期末基金份额净值 1.0018 0.9993 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金安恒平衡配置混合发起 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 过去三个 月 0.15% 0.23% 2.47% 0.33% -2.32% -0.10% 自基金合 同生效起 至今 0.18% 0.22% 3.07% 0.31% -2.89% -0.09% 2、华泰紫金安恒平衡配置混合发起 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.09% 0.23% 2.47% 0.33% -2.56% -0.10% 自基金合 同生效起 至今 -0.07% 0.22% 3.07% 0.31% -3.14% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022年 12月 26日至 2023年 3月 31日) 1．华泰紫金安恒平衡配置混合发起 A： 2．华泰紫金安恒平衡配置混合发起 C： 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 注：1、本基金业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率*15%+中证 500指数收 益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债国债总财富(总值)指数 收益率*60%。 2、本基金合同于 2022 年 12月 26 日生效，截止报告期末本基金运作未满一年； 自基金成立日起 6个月内为建仓期，截止报告期末仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 刘曼沁 本基金的基 金经理 2022- 12-26 - 9 2014年至 2022年曾任职于中 银基金管理有限公司，历任固 定收益研究员、大类资产配置 研究员以及基金经理助理， 2022年 5月加入华泰证券（上 海）资产管理有限公司。 注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理 的任职日期为基金合同生效日。 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、中国证监会和《华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范 的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库， 完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合 既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公 平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得 到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内 未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内经济重启，信贷、地产销售等数据快速回暖，经济修复斜率预期有所 上调，但随着两会定调 GDP 增速 5%左右，市场对政策支撑力度的博弈减弱，对于 经济复苏的弹性和持续性出现分歧。海外市场也经历了货币政策预期的多轮反复，美 国通胀与经济数据的韧性抬升紧缩预期，而 3月硅谷银行、瑞信事件后市场转向定价 货币政策收紧尾声，一季度美联储加息 2次合计 50bp，10年期美债收益率从 3.9%大 幅回落至 3.5%附近。 股票市场方面，一季度上证指数上涨 5.94%，沪深 300指数上涨 4.63%，恒生指 数上涨 3.13%。春节前国内外流动性预期共振向好，权益市场风险偏好明显回升，北 向资金连续大幅净流入推动大盘股上涨；春节后至 3 月初，海外紧缩预期再度升温， 非美地区需求好转的交易或也接近尾声，小盘股阶段性占优；3月后硅谷银行暴雷及 瑞信事件引发避险情绪蔓延，后随着欧美央行出手，市场对于银行业的担忧短期内告 一段落，全球风险偏好阶段性回升，A股呈现了剧烈的分化，与 ChatGPT相关的 TMT 板块迎来了较大幅度的上涨。 债券市场方面，一季度利率债长端品种出现小幅下跌，收益率曲线走势出现熊平， 信用债总体上涨，信用利差显著压缩。其中， 10年期国债收益率从 2.835%上行 1.5bp 至 2.85%，10年期国开债收益率从 2.99%上行 3个 bp至 3.02%。货币市场方面，一季 度受信贷投放积极影响，超储率持续处于较低水位，银行间资金面多次出现时点性紧 张，银行间 1天回购加权平均利率均值在 1.80%左右，较上季度均值上行 39bp，银行 间 7天回购利率均值在 2.35%左右，较上季度均值上行 31bp。可转债方面，受益于权 益市场的上涨，一季度中证转债指数上涨 3.53%。 产品操作上，本季度权益资产主要配置金融地产、周期、消费等板块，并少量参 与 TMT板块；债券资产部分，在 2022 年末理财赎回冲击导致信用利差大幅走扩后， 我们加大高等级信用债的配置力度，获取较为确定的票息收益，并参与配置低价优质 转债，总体保持中低久期。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.15%，同期业绩比较基准收益率为 2.47%；本基金 C类份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为 2.47%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不 适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 7,768,335.16 37.27 其中：股票 7,768,335.16 37.27 2 固定收益投资 10,864,347.02 52.12 其中：债券 10,864,347.02 52.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 499,665.48 2.40 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,286,161.76 6.17 7 其他各项资产 427,443.97 2.05 8 合计 20,845,953.39 100.00 注：1、本基金报告期末通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为 379,315.16元人民币，占期末基金资产净值比例 1.87%。 2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 710,850.00 3.51 C 制造业 4,704,124.00 23.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 267,007.00 1.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,134.00 1.24 J 金融业 1,002,985.00 4.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 199,520.00 0.99 M 科学研究和技术服务业 254,400.00 1.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,389,020.00 36.51 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A基础材料 - - B消费者非必需品 125,621.34 0.62 C消费者常用品 - - D能源 253,693.82 1.25 E金融 - - F医疗保健 - - G工业 - - H信息科技 - - I电信服务 - - J公用事业 - - 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 K房地产 - - 合计 379,315.16 1.87 注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard， GICS) 。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000651 格力电器 12,300.00 452,025.00 2.23 2 601899 紫金矿业 33,500.00 415,065.00 2.05 3 000100 TCL科技 92,600.00 410,218.00 2.03 4 300294 博雅生物 11,000.00 384,230.00 1.90 5 601318 中国平安 8,400.00 383,040.00 1.89 6 603833 欧派家居 3,100.00 374,418.00 1.85 7 002078 太阳纸业 26,100.00 318,159.00 1.57 8 600176 中国巨石 20,900.00 305,349.00 1.51 9 601088 中国神华 10,500.00 295,785.00 1.46 10 000858 五 粮 液 1,500.00 295,500.00 1.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 2,133,024.41 10.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,157,090.97 25.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,574,231.64 17.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,864,347.02 53.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019638 20国债 09 12,000.00 1,221,781.81 6.04 2 110059 浦发转债 11,480.00 1,218,870.92 6.02 3 113042 上银转债 9,930.00 1,051,755.67 5.20 4 188608 21中证 12 10,000.00 1,017,079.95 5.03 5 149852 22申证 05 10,000.00 1,004,957.59 4.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,388.18 2 应收证券清算款 426,055.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 427,443.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110059 浦发转债 1,218,870.92 6.02 2 113042 上银转债 1,051,755.67 5.20 3 113044 大秦转债 724,925.29 3.58 4 113037 紫银转债 578,679.76 2.86 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金安恒平衡 华泰紫金安恒平衡 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 配置混合发起A 配置混合发起C 本报告期期初基金份额总额 20,198,914.04 101,165.02 本报告期基金总申购份额 9.88 4,008.01 减：本报告期基金总赎回份额 - 100,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 20,198,923.92 5,173.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰紫金安恒平衡配置 混合发起A 华泰紫金安恒平衡配置 混合发起C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 19,999,000.00 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 19,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 99.01 - 注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 19,999,0 98.98% 19,999,0 98.98% 3年 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 00.00 00.00 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 19,999,0 00.00 98.98% 19,999,0 00.00 98.98% 3年 注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2023-01-01至 2023-03-31 19,99 9,000. 00 0.00 0.00 19,999,000. 00 98.98% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回， 可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能 使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出 现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时， 在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申 请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低 于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本 基金合同生效未满三年； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策略。 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金之法律 意见书； 8、基金产品资料概要； 9、中国证监会规定的其他备查文件。 10.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。 10.3查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服 电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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