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| 汇安丰益混合C(004561) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270438 | ||||||||
| 基金代码 | 004561 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页，共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安丰益混合 基金主代码 004560 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月10日 报告期末基金份额总额 399,777,213.49份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵 活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争 实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产 在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，同 时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握 中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行 风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债 期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略 等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益 率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页，共14页 期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰益混合A 汇安丰益混合C 下属分级基金的交易代码 004560 004561 报告期末下属分级基金的份额总 额 399,572,762.92份 204,450.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 汇安丰益混合A 汇安丰益混合C 1.本期已实现收益 1,456,075.56 1,655.78 2.本期利润 1,496,571.16 1,911.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0041 4.期末基金资产净值 401,785,771.81 205,503.02 5.期末基金份额净值 1.0055 1.0051 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰益混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.26% 0.02% 2.71% 0.43% -2.45% -0.41% 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页，共14页 过去六个月 0.04% 0.04% 3.92% 0.55% -3.88% -0.51% 过去一年 -0.85% 0.08% 0.00% 0.57% -0.85% -0.49% 过去三年 18.90% 0.79% 11.54% 0.60% 7.36% 0.19% 过去五年 33.42% 0.79% 15.83% 0.64% 17.59% 0.15% 自基金合同 生效起至今 36.66% 0.76% 19.58% 0.62% 17.08% 0.14% 汇安丰益混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.22% 0.02% 2.71% 0.43% -2.49% -0.41% 过去六个月 -0.03% 0.04% 3.92% 0.55% -3.95% -0.51% 过去一年 -0.98% 0.08% 0.00% 0.57% -0.98% -0.49% 过去三年 18.73% 0.79% 11.54% 0.60% 7.19% 0.19% 过去五年 22.87% 0.77% 15.83% 0.64% 7.04% 0.13% 自基金合同 生效起至今 18.89% 0.74% 19.58% 0.62% -0.69% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页，共14页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页，共14页 金经理期限 从业 年限 任职 日期 离任 日期 张昆 固定收益投资部高 级经理、本基金的基 金经理 2022- 04-18 - 6年 张昆先生，清华大学金融学 硕士研究生，6年证券、基 金行业从业经验。曾任雅利 (上海)资产管理有限公司固 定收益投资部投资经理；凯 石基金管理有限公司投资 四部总监。2020年2月加入 汇安基金管理有限责任公 司，担任固定收益投资部基 金经理一职。2021年4月21 日至2022年8月16日，任汇 安稳裕债券型证券投资基 金基金经理；2021年2月2日 至2022年7月7日，任汇安嘉 盈一年持有期债券型证券 投资基金基金经理；2020年 9月23日至今，任汇安裕鑫1 2个月定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金基金 经理；2020年9月23日至今， 任汇安恒鑫12个月定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金基金经理；2020年 12月23日至今，任汇安恒利 39个月定期开放纯债债券 型证券投资基金基金经理； 2021年1月12日至今，任汇 安盛鑫三年定期开放纯债 债券型发起式证券投资基 金基金经理；2021年10月12 日至今，任汇安裕兴12个月 定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金基金经理； 2022年4月18日至今，任汇 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页，共14页 安丰益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2022 年6月22日至今，任汇安裕 同纯债债券型证券投资基 金基金经理；2022年8月16 日至今，任汇安裕和纯债债 券型证券投资基金基金经 理；2022年10月12日至今， 任汇安裕盈纯债债券型证 券投资基金基金经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页，共14页 报告期内，海外风险事件渐次爆发，市场焦点逐步转向衰退预期，联储加息力度减 弱。国内服务业在防疫政策调整后稳步恢复，产业结构转向新基建和硬科技、数字经济 等方面，地产和制造业复苏相对温和。 报告期内，十年期国债先上后下，维持区间震荡。利率品方面，本基金重点捕捉流 动性拐点和基本面预期差，控制组合仓位和久期，参与市场波段交易。信用品整体收益 率维持震荡下行，本基金坚持严格控制信用风险，挑选具有性价比的标的。 权益市场继续呈现分化走势，市场焦点逐步从消费地产转向TMT、硬科技等板块发 展。长期来看，数字经济、人工智能将逐步进入社会经济方方面面，科技引领经济转型 势在必行，也将是大国博弈的重头戏。 展望后市，货币政策或将维持流动性的合理充裕和社融的合理增速，以促进和支撑 经济增长。财政方面将严控债务增速，同时产业政策将激发民间投资活力，提升经济内 生增长动力。债券市场收益率预计仍将在宽幅区间波动。权益市场或继续呈现结构化行 情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安丰益混合A基金份额净值为1.0055元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.26%，同期业绩比较基准收益率为2.71%；截至报告期末汇安丰益混合 C基金份额净值为1.0051元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.22%，同期业绩 比较基准收益率为2.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 175,092.92 0.04 其中：股票 175,092.92 0.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 354,194,745.48 87.32 其中：债券 354,194,745.48 87.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页，共14页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 41,003,215.95 10.11 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,228,170.03 2.52 8 其他资产 6,221.49 0.00 9 合计 405,607,445.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 175,092.92 0.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页，共14页 S 综合 - - 合计 175,092.92 0.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688153 唯捷创芯 1,534 90,904.84 0.02 2 688209 英集芯 3,502 84,188.08 0.02 本基金本报告期末仅持有以上2只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 30,425,446.85 7.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 323,769,298.63 80.54 其中：政策性金融债 323,769,298.63 80.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 354,194,745.48 88.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190203 19国开03 900,000 91,164,082.19 22.68 2 190305 19进出05 800,000 80,872,263.01 20.12 3 220313 22进出13 500,000 50,388,123.29 12.53 4 200207 20国开07 300,000 30,665,383.56 7.63 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页，共14页 5 220408 22农发08 300,000 30,210,082.19 7.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在报告期内没有投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内没有投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内没有投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,191.50 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第12页，共14页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,221.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 汇安丰益混合A 汇安丰益混合C 报告期期初基金份额总额 802,574,687.42 7,811,021.52 报告期期间基金总申购份额 2,004.70 1,350.95 减：报告期期间基金总赎回份额 403,003,929.20 7,607,921.90 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 399,572,762.92 204,450.57 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第13页，共14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30328 218,848,529.9 5 - 218,848,529.9 5 - 0.00% 2 20230101-202 30331 344,262,845.3 4 - - 344,262,845. 34 86.11% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时， 可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值 持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作 中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第14页，共14页 汇安基金管理有限责任公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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