最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3271207 | ||||||||
| 基金代码 | 000200 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时岁岁增利一年持有期债券 基金主代码 000200 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月 26日 报告期末基金份额总额 177,174,980.75份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类证券投资策略和其他投 资策略。其中，资产配置策略是指在战略性资产配置的基础上，通过自上而 下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信 用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证 券之间的配置比例。固定收益类证券投资策略包括期限结构策略、信用策略、 互换策略、息差策略、个券挖掘策略。其他投资策略包括购买信用衍生品规 避个券信用风险策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时岁岁增利一年持有期债券 A 博时岁岁增利一年持有期债券 C 下属分级基金的交易代码 000200 016966 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 报告期末下属分级基金的份 额总额 177,174,605.19份 375.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 博时岁岁增利一年持有期债券 A 博时岁岁增利一年持有期债券 C 1.本期已实现收益 1,162,834.21 0.62 2.本期利润 2,483,998.86 1.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0184 0.0140 4.期末基金资产净值 204,600,276.82 431.13 5.期末基金份额净值 1.1548 1.1480 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时岁岁增利一年持有期债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.63% 0.03% 0.49% 0.02% 1.14% 0.01% 过去六个月 0.67% 0.06% 1.12% 0.03% -0.45% 0.03% 过去一年 3.78% 0.06% 1.96% 0.02% 1.82% 0.04% 过去三年 10.97% 0.06% 5.28% 0.01% 5.69% 0.05% 过去五年 27.48% 0.07% 8.62% 0.01% 18.86% 0.06% 自基金合同 生效起至今 67.25% 0.12% 19.73% 0.01% 47.52% 0.11% 2．博时岁岁增利一年持有期债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.38% 0.03% 0.49% 0.02% 0.89% 0.01% 自基金合同 0.44% 0.05% 0.89% 0.03% -0.45% 0.02% 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时岁岁增利一年持有期债券A： 2．博时岁岁增利一年持有期债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 鲁邦旺 基金经理 2022-11-17 - 13.2 鲁邦旺先生，硕士。2008年至 2016年在 平安保险集团公司工作，历任资金经理、 固定收益投资经理。2016 年加入博时基 金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2017 年 10 月 17 日)、博时裕和纯债债 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2017 年 10 月 19 日)、博时裕盈纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2017 年 10 月 25 日)、博时裕嘉纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2017 年 11 月 15 日)、博时裕坤纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2018 年 2 月 7 日)、博时裕晟纯债债券 型证券投资基金(2016年12月15日-2018 年 8月 10日)、博时安慧 18个月定期开 放债券型证券投资基金(2017年 12月 29 日-2018 年 9 月 6 日)、博时裕达纯债债 券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019年 3月 11日)、博时裕恒纯债债券 型证券投资基金(2016年12月15日-2019 年 3月 11日)、博时裕瑞纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12月 15 日-2019 年 3 月 11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资 基金(2016年 12月 15日-2019年 3月 11 日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金 (2016年 12月 15日-2019年 3月 11日)、 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 (2016年 12月 15日-2019年 3月 11日)、 博时裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2017 年 10 月 18 日 -2019年 3月 11日)、博时裕盈纯债 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2017年 10月 26日-2019年 3月 11日)、 博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2017 年 11 月 16 日 -2019年 3月 11日)、博时裕坤纯债 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2018年 2月 8日-2019年 3月 11日)、 博时富业纯债 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金(2018年7月2日-2019 年 8 月 19 日)、博时兴盛货币市场基金 (2019年 2月 25日-2022年 6月 22日)、 博时合晶货币市场基金(2019 年 2 月 25 日-2022年 6月 22日)、博时岁岁增利一 年定期开放债券型证券投资基金(2016 年 12月 15日-2022年 11月 16日)的基 金经理。现任博时保证金实时交易型货 币市场基金(2017年 4月 26日—至今)、 博时天天增利货币市场基金(2017年4月 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 26 日—至今)、博时兴荣货币市场基金 (2018年 3月 19日—至今)、博时合利货 币市场基金(2019年 2月 25日—至今)、 博时合鑫货币市场基金(2019 年 2 月 25 日—至今)、博时外服货币市场基金(2019 年 2月 25日—至今)、博时月月享 30天 持有期短债债券型发起式证券投资基金 (2021年 5月 12日—至今)、博时景发纯 债债券型证券投资基金(2022 年 7 月 14 日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债 券型证券投资基金(2022年 11月 17日— 至今)的基金经理，博时合惠货币市场基 金的基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 37次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年一季度，利率债调整，信用债修复，利率短端表现弱于长端。具体来看，1月在疫情快速达峰 后经济恢复动能较强，同时专项债、地产放松政策继续加码，信贷投放靠前发力，债市在“强预期”下明显调 整；2月经济复苏力度未超预期，“弱现实、强预期”剪刀差收敛，长端利率开启横盘震荡。短端利率由于春 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 节后资金面超预期收敛，资金利率中枢抬升，跟随存单利率出现大幅上行，曲线走平；3月在央行降准及公 开市场投放呵护下，资金面回归平稳。两会政策目标未超预期，市场对经济强预期下修，叠加海外爆出银 行风险事件，避险情绪升温，利率债收益率企稳回落。信用债由于去年末理财赎回负反馈冲击，出现明显 超调。随着理财规模企稳反弹，一季度走出独立“小牛市”行情，信用利差大幅压缩。 展望后市，当前基本面修复方向明确，无风险利率下行空间有限，后续需要持续关注宽信用的节奏与 力度。货币政策的总基调是“精准有力”、“引导市场利率围绕政策利率波动”，流动性整体合理充裕。央行降 准有助于平抑资金面波动，稳定资金面预期。二季度银行理财规模有望延续小幅增长，未来债券配置力量 仍在。 组合操作上，票息策略优于久期，精选中等久期中高等级信用债做底仓配置，结合实际流动性环境与 预期变化灵活调整组合杠杆。整体收益率仍将处于上有顶下有底的格局，长久期资产的交易机会宜逆向操 作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.1548元，份额累计净值为 1.6444元，本基金 C类基金份额净值为 1.1480元，份额累计净值为 1.1480元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.63%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.38%，同期业绩基准增长率为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,646,768.84 90.64 其中：债券 185,646,768.84 90.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,004,425.99 5.86 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,259,578.15 2.08 8 其他各项资产 2,898,215.25 1.42 9 合计 204,808,988.23 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,524,096.00 15.41 其中：政策性金融债 10,024,789.04 4.90 4 企业债券 35,588,766.30 17.39 5 企业短期融资券 10,074,533.15 4.92 6 中期票据 108,459,373.39 53.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 185,646,768.84 90.74 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 102101104 21衡阳城投 MTN001 100,000 10,411,543.01 5.09 2 102002000 20广州资管 MTN001 100,000 10,224,210.96 5.00 3 175538 20江建 01 100,000 10,188,472.33 4.98 4 188513 GC财团 01 100,000 10,169,953.43 4.97 5 230401 23农发 01 100,000 10,024,789.04 4.90 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督 管理委员会湖北监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理 委员会、中国人民银行南宁中心支行的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险 监督管理委员会、中国人民银行三明市中心支行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规 及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,638.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,896,576.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,898,215.25 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时岁岁增利一年持有期债券A 博时岁岁增利一年持有期债券C 本报告期期初基金份额总额 166,965,274.62 8.76 报告期期间基金总申购份额 53,437,427.77 366.80 减：报告期期间基金总赎回份额 43,228,097.20 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 177,174,605.19 375.56 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023年 3月 31日，博时基金公司共管理 348只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 14435亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5019亿元人民币，累计 分红逾 1811亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金设立的文件 2、《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》 3、《博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |