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| 格林泓远纯债C(009408) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272089 | ||||||||
| 基金代码 | 009408 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同约定，于2023年4月21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林泓远纯债 基金主代码 009407 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年06月11日 报告期末基金份额总额 1,447,653,878.84份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏 观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础 上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精 选债券，控制风险，获取收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型、股票型基金。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C 下属分级基金的交易代码 009407 009408 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 15页 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,447,600,621.62份 53,257.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C 1.本期已实现收益 4,872,349.75 197.84 2.本期利润 8,876,063.63 294.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0055 4.期末基金资产净值 1,508,603,317.46 51,773.92 5.期末基金份额净值 1.0421 0.9721 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓远纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.59% 0.03% 0.28% 0.03% 0.31% 0.00% 过去六个月 0.91% 0.03% -0.32% 0.06% 1.23% -0.03% 过去一年 1.39% 0.03% 0.70% 0.05% 0.69% -0.02% 自基金合同 生效起至今 6.56% 0.25% 1.98% 0.06% 4.58% 0.19% 格林泓远纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 15页 ④ 过去三个月 0.57% 0.03% 0.28% 0.03% 0.29% 0.00% 过去六个月 0.86% 0.03% -0.32% 0.06% 1.18% -0.03% 过去一年 1.00% 0.04% 0.70% 0.05% 0.30% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -2.79% 0.14% 1.98% 0.06% -4.77% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张晓圆 本基金基金经理、天 津分公司总经理 2020- 06-12 - 9年 张晓圆女士，天津财经大学 经济学硕士。曾任渤海证券 固定收益总部承销项目经 理、综合质控部副经理、交 易一部副经理、投资交易部 副经理，先后从事债券承 销、投资交易等工作。2018 年5月加入格林基金，曾任 专户投资经理，现任基金经 理。2020年6月12日至2021 年7月16日，担任格林日鑫 月熠货币市场基金基金经 理；2020年6月2日至2021年 7月16日，担任格林泓泰三 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 15页 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理；2020年 6月12日至2021年7月16日， 担任格林泓裕一年定期开 放债券型证券投资基金基 金经理；2020年8月5日至20 21年8月26日，担任格林泓 利增强债券型证券投资基 金基金经理；2018年12月3 日至今，担任格林泓鑫纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2020年6月12日至今， 担任格林泓远纯债债券型 证券投资基金基金经理；20 20年11月2日至今，担任格 林泓安63个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理；2022年12月6日至今， 担任格林聚鑫增强债券型 证券投资基金基金经理。 杜钧天 本基金基金经理 2020- 07-01 - 9年 杜钧天先生，北京工商大学 学士。曾任川财证券固定收 益部、资产管理部债券交易 员，九州证券固收投顾部债 券投资经理，赣州银行金融 市场部中级债券交易员。20 18年6月加入格林基金，曾 任特定客户资产管理部投 资经理、固定收益部基金经 理助理，现任基金经理。20 20年9月14日至2021年11月 11日，担任格林日鑫月熠货 币市场基金基金经理；2020 年10月28日至2021年11月1 1日，担任格林中短债债券 型证券投资基金基金经理； 2021年1月27日至2022年3 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 15页 月16日，担任格林泓景债券 型证券投资基金基金经理； 2020年7月1日至今，担任格 林泓泰三个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理；2020年7月1日至今，担 任格林泓裕一年定期开放 债券型证券投资基金基金 经理；2020年7月1日至今， 担任格林泓远纯债债券型 证券投资基金基金经理；20 22年3月25日至今，担任格 林泓皓纯债债券型证券投 资基金基金经理；2022年6 月27日至今，担任格林泓丰 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理； 2022年9月5日至今，担任格 林泓旭利率债债券型证券 投资基金基金经理；2022年 11月29日至今，担任格林泓 盛一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理；2023年3月20日至今， 担任格林鑫利六个月持有 期混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4、本基金基金经理张晓圆女士因休产假于2022年8月4日起暂离工作岗位超过30天，无 法正常履行基金经理相关职责。在张晓圆女士休假期间，由共同管理本基金的基金经理 杜钧天先生单独履行基金经理职责。2023年1月9日，张晓圆女士恢复履行本基金基金经 理职责。上述事项已按相关规定进行披露并向中国证监会北京监管局备案。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 15页 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准 则、《格林泓远纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年第一季度，资金利率上，银行间实际利率向政策利率逐步回归，1、2月份资 金利率上行为主，3月份略有下行。归结原因在于：1、2月份新增信贷创历史新高，大 量消耗超储，且政府债融资额上升，3月则是财政支出力度加大叠加降准，银行间资金 面中枢有所下行。利率债走势上来看，曲线一季度平坦化下行，但2月以来由于政府工 作报告确定全年增长目标5%左右，再叠加2月通胀数据也不及预期，债市对经济的强复 苏预期转为温和复苏预期，对通胀的潜在担忧也降温。十年期国债收益率从2月下旬的 2.92%附近回落至近期的2.85%-2.88%。短端则由于资金利率下行不显著，3月一年期国 债收益率中枢较2月上行7BP至2.28%，未能比长债有更好的表现，持仓的DR007浮息债 随着市场认可度提高，本季度流动性和价格都有所改善，是持仓主要收益贡献来源。基 本面上，其实债市一季度没有根据基本面来走，主要是由于四季度流动性负反馈带来的 冲击影响、经济政策预期和资金面主导了一季度的利率债市场，2023年宏观经济本身也 在总量政策难以看到大开大合，趋势性机会较少，还是维持之前的震荡判断，2023年利 率债只有结构性的小波段操作机会。 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 15页 展望后续，一方面是利率债收益率曲线较为平坦化，4-5月重点关注资金面能否显 著并持续低于OMO的政策利率，带来做陡机会，另外一方面由于市场一致预期二季度 在低基数背景下经济基本面持续修复，对于长端有一定收益率上行压力，保留一定杠杆 空间用于博弈长债及超长债的预期差交易机会，总的来说，第二季度在本基金的仓位管 理和杠杆运用上会更乐观一点，毕竟在振幅不大的市场，损失票息和息差可能比1-2BP 的资本利得损失会更影响基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓远纯债A基金份额净值为1.0421元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；截至报告期末格林泓远纯债 C基金份额净值为0.9721元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.57%，同期业绩 比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,840,963,279.31 90.79 其中：债券 1,840,963,279.31 90.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 186,018,297.62 9.17 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 645,603.39 0.03 8 其他资产 - - 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 15页 9 合计 2,027,627,180.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,645,582,745.06 109.08 其中：政策性金融债 1,191,454,457.54 78.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 195,380,534.25 12.95 9 其他 - - 10 合计 1,840,963,279.31 122.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220312 22进出12 3,700,000 377,114,136.99 25.00 2 220203 22国开03 2,500,000 249,378,424.66 16.53 3 190205 19国开05 2,300,000 238,283,087.67 15.79 4 112305034 23建设银行CD0 34 2,000,000 195,380,534.25 12.95 5 220208 22国开08 1,700,000 172,821,813.70 11.46 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 15页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，贵州银行股份有限公司2022年6月10日 因授信审批不审慎，被中国银行保险监督管理委员会贵州监管局罚款50万元，相关文号： 贵银保监罚决字〔2022〕5号。 中国建设银行股份有限公司2022年9月9日因个人经营贷款“三查”不到位等事由，被 中国银行保险监督管理委员会罚款人民币260万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕 44号；2022年9月30日因理财业务存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会 罚款人民币200万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕51号；2023年2月16日因公司治 理和内部控制制度与监管规定不符等事由，被中国银行保险监督管理委员会没收违法所 得并处罚款合计7341.5626万元，相关文号：银保监罚决字〔2023〕10号。 除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立 案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定 之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 15页 4 应收利息 0.00 5 应收申购款 0.00 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 0.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C 报告期期初基金份额总额 54,880,650.49 53,297.22 报告期期间基金总申购份额 2,895,192,047.86 - 减：报告期期间基金总赎回份额 1,502,472,076.73 40.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,447,600,621.62 53,257.22 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 51,639.02 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 15页 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 51,639.02 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 96.96 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230221-202 30331 - 1,447,596,02 3.93 - 1,447,596,02 3.93 100.00% 2 20230101-202 30220 54,876,042.0 2 - 54,876,042.02 - 0.00% 3 20230221-202 30227 - 1,447,596,02 3.93 1,447,596,02 3.93 - 0.00% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅 亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时 资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的 赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以 上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值 连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 格林泓远纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页，共 15页 1、中国证监会准予格林泓远纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林泓远纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《格林泓远纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通 过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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