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| 国泰瞬利货币E(015380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272502 | ||||||||
| 基金代码 | 015380 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰瞬利交易型货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2 页共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰瞬利货币 基金主代码 511620 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 4日 报告期末基金份额总额 17,560,495,589.26份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3） 套利策略；（4）时机选择策略。 2、参与证券质押业务。 3、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E 下属两级基金的交易代码 511620 015379 015380 报告期末下属两级基金的份 额总额 233,884.63份 17,560,045,537.29份 216,167.34份 注：国泰瞬利货币A级的份额面值为人民币100元，国泰瞬利货币D级、国泰瞬利货币E级的份额面值 为人民币1元。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3 页共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E 1.本期已实现收益 128,978.22 80,023,100.97 1,092.60 2.本期利润 128,978.22 80,023,100.97 1,092.60 3.期末基金资产净值 23,388,463.13 17,560,045,537.29 216,167.34 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 (3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰瞬利货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5175% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.1846% 0.0006% 过去六个月 0.9415% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.2683% 0.0009% 过去一年 1.7825% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.4325% 0.0018% 过去三年 4.7019% 0.0016% 4.0472% 0.0000% 0.6547% 0.0016% 过去五年 6.4128% 0.0019% 6.7500% 0.0000% -0.3372% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 7.7513% 0.0022% 7.6377% 0.0000% 0.1136% 0.0022% 2、国泰瞬利货币 D： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5769% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.2440% 0.0006% 过去六个月 1.0622% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.3890% 0.0009% 自新增 D类 份额以来 1.7194% 0.0019% 1.0948% 0.0000% 0.6246% 0.0019% 3、国泰瞬利货币 E： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4 页共 16 页 过去三个月 0.5173% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.1844% 0.0006% 过去六个月 0.9424% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.2692% 0.0009% 过去一年 1.7936% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.4436% 0.0018% 自新增 E类 份额以来 1.8766% 0.0018% 1.4277% 0.0000% 0.4489% 0.0018% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰瞬利交易型货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 4日至 2023年 3月 31日) 1、国泰瞬利货币 A 注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合 同约定。 2、国泰瞬利货币 D 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5 页共 16 页 注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同 约定。自2022年3月10日起，本基金增加D类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年6月9日起， D类开始有份额并计算净值。 3、国泰瞬利货币 E 注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6 页共 16 页 约定。自2022年3月10日起，本基金增加E类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年3月11日起， E类开始有份额并计算净值。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 丁士恒 国泰利是宝货 币、国泰惠鑫一 年定期开放债 券、国泰货币、 国泰现金管理 货币、国泰瞬利 货币 ETF、国泰 利享中短债债 券、国泰利享安 益短债债券的 基金经理 2020-05-15 - 9年 硕士研究生。2014 年 1 月加入国泰基金，任交 易员。2020年 5月起任 国泰货币市场证券投资 基金、国泰现金管理货 币市场基金、国泰利是 宝货币市场基金、国泰 瞬利交易型货币市场基 金、国泰利享中短债债 券型证券投资基金和国 泰惠鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理，2022年 12月起兼任国泰利享安 益短债债券型证券投资 基金的基金经理。 陶然 国泰利是宝货 币、国泰货币、 国泰瞬利货币 ETF、国泰利享 中短债债券、国 泰利优 30天滚 动持有短债债 券、国泰利泽 90天滚动持有 中短债债券、国 泰中证同业存 单 AAA指数 7 天持有期、国泰 利盈 60天滚动 持有中短债、国 泰利安中短债 债券的基金经 理 2020-07-07 - 12年 硕士研究生，CFA。曾任 职于海富通基金管理有 限公司、华安基金管理 有限公司、汇添富基金 管理股份有限公司。 2020年 3月加入国泰基 金，拟任基金经理。2020 年 7月至 2022年 8月任 国泰惠鑫一年定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理，2020 年 7 月至 2022 年 11 月 任国泰现金管理货币市 场基金的基金经理， 2020年 7月起任国泰货 币市场证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基 金、国泰瞬利交易型货 币市场基金和国泰利享 中短债债券型证券投资 基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰利优 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7 页共 16 页 30天滚动持有短债债券 型证券投资基金的基金 经理，2021年 8月起兼 任国泰利泽 90天滚动持 有中短债债券型证券投 资基金的基金经理， 2022年 5月起兼任国泰 中证同业存单AAA指数 7 天持有期证券投资基 金的基金经理，2022年 11月起兼任国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券 型证券投资基金的基金 经理，2022年 12月起兼 任国泰利安中短债债券 型证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生 效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格 控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8 页共 16 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债市出现较为明显的分化，信用债在配置力量推动下走出牛市行情，利率债先上后下。 年初疫情消退后，生产生活有序恢复，市场对 23年经济复苏预期明显抬升，各期限收益率上行。2 月更多受到资金面的扰动，年初信贷投放节奏较快，银行体系流动性趋紧，2月资金面波动加剧，资 金利率中枢上移，短端收益率继续攀升。3月政府工作报告将今年经济增长目标定在 5%左右，大幅 低于市场预期，叠加超预期降准及海外银行体系风险事件，共同推动债市下行。一季度流动性呈现 出总量充裕，结构性短缺的特点，3M Shibor利率窄幅波动，DR007均值围绕公开市场操作利率小幅 波动。 操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠 杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机 会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.5175%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 本基金 D类本报告期内的净值增长率为 0.5769%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 本基金 E类本报告期内的净值增长率为 0.5173%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 10,425,245,649.30 54.05 其中：债券 10,330,767,402.55 53.56 资产支持证券 94,478,246.75 0.49 2 买入返售金融资产 5,123,740,240.68 26.56 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,740,709,520.90 19.39 4 其他资产 3,317.00 0.00 5 合计 19,289,698,727.88 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.67 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9 页共 16 页 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,700,500,276.72 9.67 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 35.59 9.67 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 4.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 9.22 - 4 90天（含）—120天 6.64 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 109.30 9.67 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10 页共 16 页 3 金融债券 2,836,732,260.07 16.13 其中：政策性金融债 2,520,082,493.20 14.33 4 企业债券 20,351,479.29 0.12 5 企业短期融资券 4,120,573,502.34 23.43 6 中期票据 427,277,524.16 2.43 7 同业存单 2,925,832,636.69 16.64 8 其他 - - 9 合计 10,330,767,402.55 58.75 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 1,621,883,866.66 9.22 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 220214 22国开 14 15,300,000 1,521,873,472.40 8.66 2 220411 22农发 11 3,600,000 361,839,685.68 2.06 3 112393231 23广州农村 商业银行 CD001 3,000,000 296,866,168.61 1.69 4 012283907 22首钢 SCP006 2,500,000 250,793,652.54 1.43 5 012283412 22陕延油 SCP003 2,000,000 201,011,191.24 1.14 6 012380396 23首钢 SCP001 2,000,000 200,220,921.99 1.14 7 112319062 23恒丰银行 CD062 2,000,000 199,254,915.79 1.13 8 112394225 23台州银行 CD008 2,000,000 199,025,257.38 1.13 9 112394937 23台州银行 CD016 2,000,000 198,870,961.37 1.13 10 112393731 23青岛农商 行 CD057 2,000,000 197,681,667.31 1.12 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0897% 报告期内偏离度的最低值 0.0225% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0600% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11 页共 16 页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112706 恒信 03优 900,000.00 90,383,259.64 0.51 2 135222 徐租 18A1 360,000.00 4,094,987.11 0.02 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利 息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金 A类份额资产净值维持在 100.00元，D类和 E类份额资产净值维持 在 1.00元。 5.9.2本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、农发行、广州农商行、恒丰银行、 青岛农商行、台州银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处 罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发放贷款；流 动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融资；固定资产贷款受托支付未收集用 途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于归还借款人本行前期贷款本金；银团贷款贷后管理不尽 职；自营贷款承接本行理财融资；发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；严重违反审慎经营规则； 未严格执行受托支付；贷款业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案件信息等原因，受到监管 机构公开处罚。 中国农业发展银行及下属分支机构因未按照合同约定条件，根据项目实际进度和资金需求发放贷款 资金，贷款的管理严重违反审慎经营规则；发放资本金比例不到位的项目贷款的违规行为；贷款“三 查”不到位；换领许可证未按规定进行公告；固定资产贷款管理不到位，信贷资金形成不良；流动资 金贷款贷后管理不到位，信贷资金实际用途与合同约定不符；违规为不符合政府购买服务规定项目 提供融资；员工行为管理不到位；通过借新还旧延缓不良暴露；贷款调查审查不尽职；贷后管理不 到位；违规办理无真实贸易背景的票据承兑业务；固定资产贷款管理不到位；违规发放贷款增加地 方政府隐性债务；向非农企业发放农业小企业贷款，严重违反审慎经营规则；未按监管规定报送案 件（风险）信息；贷款“三查”不严，导致信贷资金形成不良；未按照项目实际进度发放贷款；未按 规定监督贷款资金实际用途；违反贷款资金支付管理与控制规定；未对贷款资金的支付进行严格管 理与控制，严重违反审慎经营规则；在办理贷款业务中存在转嫁成本问题，抵押物评估费用由借款 人承担；贷后管理不到位导致贷款资金未按合同约定用途使用；未对集团客户纳入统一授信管理； 未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户，利纯纯对上述违法违规行为负有责任；贷款资金被挪用于 还贷；为已发生实质性风险的企业违规办理无还本续贷业务，延缓风险暴露；违规办理贷款业务、 将经营成本转嫁给借款人；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；信贷资金违规流入房地产，项 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12 页共 16 页 目贷款支付依据不充分，未严格执行“实贷实付”；内控制度执行不到位，员工利用职务便利违规挪 用资金；存贷挂钩,违规收取贷款保证金；未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用， 严重违反审慎经营规则、存贷挂钩，违规收取贷款保证金，严重违反审慎经营规则等原因，受到监 管机构公开处罚。 广州农村商业银行股份有限公司及其下属分支机构因贷款业务等严重违反审慎经营规则；违反金融 统计管理规定；违反支付结算管理规定；违反人民币现金收付与货币防伪反假管理规定；违反国库 管理规定；违反征信管理规定；违反金融消费者权益保护管理规定等原因，受到监管机构公开处罚。 恒丰银行股份有限公司及其下属分支机构因员工行为管理不到位；大额授信管理严重不尽职;授信管 理不力致信贷资金未按约定用途使用; 贷款审核不严，向提供不实材料的借款人发放贷款；贷款管 理不审慎；贷后管理不到位，贷款资金回流借款人并挪用于兑付借款人本行到期银行承兑汇票；流 动资金贷款贷后管理不到位；信贷资金被挪作他用、票据业务贸易背景不真实；未经任职资格审查 任命高级管理人员；违法违规发放贷款，掩盖不良资产；内部控制严重违反审慎经营规则；贷款资 金用途监控不到位；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报 告；违反《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定等原因，受到监管机构公开处罚。 青岛农商行下属分支机构因信贷管理不到位严重违反审慎经营规则受到监管机构公开处罚。 台州银行及其下属分支机构因信贷管理不审慎，信贷资金未按约定用途使用；信贷管理不审慎，信 贷资金被挪用于购房；贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；个人信贷资金违规进入股市或流入 证券账户等原因，受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司 经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将 继续对该公司进行跟踪研究。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,317.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,317.00 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰瞬利货币A 国泰瞬利货币D 国泰瞬利货币E 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13 页共 16 页 本报告期期初基金份额总额 174,587.10 12,162,214,424.99 225,060.40 本报告期基金总申购份额 166,647.08 8,193,426,156.14 11,106.94 本报告期基金总赎回份额 107,349.55 2,795,595,043.84 20,000.00 报告期期末基金份额总额 233,884.63 17,560,045,537.29 216,167.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投-E类 2023-01-03 23.80 0.00 - 2 红利再投-A类 2023-01-03 25.00 0.00 - 3 红利再投-A类 2023-01-04 6.00 0.00 - 4 红利再投-E类 2023-01-04 5.82 0.00 - 5 红利再投-E类 2023-01-05 5.73 0.00 - 6 红利再投-A类 2023-01-05 6.00 0.00 - 7 红利再投-E类 2023-01-06 5.57 0.00 - 8 红利再投-A类 2023-01-06 6.00 0.00 - 9 红利再投-E类 2023-01-09 17.26 0.00 - 10 红利再投-A类 2023-01-09 18.00 0.00 - 11 红利再投-A类 2023-01-10 5.00 0.00 - 12 红利再投-E类 2023-01-10 5.12 0.00 - 13 红利再投-E类 2023-01-11 5.16 0.00 - 14 红利再投-A类 2023-01-11 6.00 0.00 - 15 红利再投-A类 2023-01-12 5.00 0.00 - 16 红利再投-E类 2023-01-12 5.14 0.00 - 17 红利再投-E类 2023-01-13 5.19 0.00 - 18 红利再投-A类 2023-01-13 5.00 0.00 - 19 红利再投-E类 2023-01-16 15.97 0.00 - 20 红利再投-A类 2023-01-16 17.00 0.00 - 21 红利再投-E类 2023-01-17 5.41 0.00 - 22 红利再投-A类 2023-01-17 6.00 0.00 - 23 红利再投-E类 2023-01-18 5.17 0.00 - 24 红利再投-A类 2023-01-18 5.00 0.00 - 25 红利再投-E类 2023-01-19 5.19 0.00 - 26 红利再投-A类 2023-01-19 6.00 0.00 - 27 红利再投-E类 2023-01-20 4.31 0.00 - 28 红利再投-A类 2023-01-20 4.00 0.00 - 29 红利再投-E类 2023-01-30 55.06 0.00 - 30 红利再投-A类 2023-01-30 58.00 0.00 - 31 红利再投-A类 2023-01-31 6.00 0.00 - 32 红利再投-E类 2023-01-31 5.32 0.00 - 33 红利再投-A类 2023-02-01 5.00 0.00 - 34 红利再投-E类 2023-02-01 5.49 0.00 - 35 红利再投-E类 2023-02-02 6.11 0.00 - 36 红利再投-A类 2023-02-02 7.00 0.00 - 37 红利再投-E类 2023-02-03 6.32 0.00 - 38 红利再投-A类 2023-02-03 6.00 0.00 - 39 红利再投-A类 2023-02-06 17.00 0.00 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14 页共 16 页 40 红利再投-E类 2023-02-06 15.92 0.00 - 41 红利再投-A类 2023-02-07 6.00 0.00 - 42 红利再投-E类 2023-02-07 5.17 0.00 - 43 红利再投-A类 2023-02-08 5.00 0.00 - 44 红利再投-E类 2023-02-08 5.39 0.00 - 45 红利再投-E类 2023-02-09 6.29 0.00 - 46 红利再投-A类 2023-02-09 7.00 0.00 - 47 红利再投-A类 2023-02-10 6.00 0.00 - 48 红利再投-E类 2023-02-10 6.23 0.00 - 49 红利再投-A类 2023-02-13 17.00 0.00 - 50 红利再投-E类 2023-02-13 15.90 0.00 - 51 红利再投-E类 2023-02-14 5.26 0.00 - 52 红利再投-A类 2023-02-14 5.00 0.00 - 53 红利再投-A类 2023-02-15 6.00 0.00 - 54 红利再投-E类 2023-02-15 5.21 0.00 - 55 红利再投-A类 2023-02-16 6.00 0.00 - 56 红利再投-E类 2023-02-16 5.76 0.00 - 57 红利再投-E类 2023-02-17 6.17 0.00 - 58 红利再投-A类 2023-02-17 6.00 0.00 - 59 红利再投-A类 2023-02-20 19.00 0.00 - 60 红利再投-E类 2023-02-20 17.72 0.00 - 61 红利再投-E类 2023-02-21 6.17 0.00 - 62 红利再投-A类 2023-02-21 6.00 0.00 - 63 红利再投-E类 2023-02-22 4.85 0.00 - 64 红利再投-A类 2023-02-22 5.00 0.00 - 65 红利再投-E类 2023-02-23 5.29 0.00 - 66 红利再投-A类 2023-02-23 6.00 0.00 - 67 红利再投-E类 2023-02-24 6.11 0.00 - 68 红利再投-A类 2023-02-24 6.00 0.00 - 69 红利再投-E类 2023-02-27 17.21 0.00 - 70 红利再投-A类 2023-02-27 18.00 0.00 - 71 红利再投-A类 2023-02-28 7.00 0.00 - 72 红利再投-E类 2023-02-28 6.22 0.00 - 73 红利再投-E类 2023-03-01 6.99 0.00 - 74 红利再投-A类 2023-03-01 7.00 0.00 - 75 红利再投-E类 2023-03-02 5.64 0.00 - 76 红利再投-A类 2023-03-02 6.00 0.00 - 77 红利再投-A类 2023-03-03 6.00 0.00 - 78 红利再投-E类 2023-03-03 5.75 0.00 - 79 红利再投-A类 2023-03-06 18.00 0.00 - 80 红利再投-E类 2023-03-06 17.28 0.00 - 81 红利再投-A类 2023-03-07 7.00 0.00 - 82 红利再投-E类 2023-03-07 6.31 0.00 - 83 红利再投-E类 2023-03-08 7.01 0.00 - 84 红利再投-A类 2023-03-08 7.00 0.00 - 85 红利再投-E类 2023-03-09 5.26 0.00 - 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 15 页共 16 页 86 红利再投-A类 2023-03-09 5.00 0.00 - 87 红利再投-E类 2023-03-10 5.88 0.00 - 88 红利再投-A类 2023-03-10 7.00 0.00 - 89 红利再投-E类 2023-03-13 16.49 0.00 - 90 红利再投-A类 2023-03-13 17.00 0.00 - 91 红利再投-E类 2023-03-14 6.27 0.00 - 92 红利再投-A类 2023-03-14 6.00 0.00 - 93 红利再投-A类 2023-03-15 8.00 0.00 - 94 红利再投-E类 2023-03-15 7.53 0.00 - 95 红利再投-A类 2023-03-16 7.00 0.00 - 96 红利再投-E类 2023-03-16 6.54 0.00 - 97 红利再投-E类 2023-03-17 5.45 0.00 - 98 红利再投-A类 2023-03-17 6.00 0.00 - 99 红利再投-A类 2023-03-20 18.00 0.00 - 100 红利再投-E类 2023-03-20 17.23 0.00 - 101 红利再投-A类 2023-03-21 5.00 0.00 - 102 红利再投-E类 2023-03-21 5.35 0.00 - 103 红利再投-A类 2023-03-22 8.00 0.00 - 104 红利再投-E类 2023-03-22 7.48 0.00 - 105 红利再投-E类 2023-03-23 6.28 0.00 - 106 红利再投-A类 2023-03-23 7.00 0.00 - 107 红利再投-E类 2023-03-24 5.73 0.00 - 108 红利再投-A类 2023-03-24 6.00 0.00 - 109 红利再投-E类 2023-03-27 17.46 0.00 - 110 红利再投-A类 2023-03-27 18.00 0.00 - 111 红利再投-E类 2023-03-28 7.26 0.00 - 112 红利再投-A类 2023-03-28 8.00 0.00 - 113 红利再投-E类 2023-03-29 7.66 0.00 - 114 红利再投-A类 2023-03-29 8.00 0.00 - 115 红利再投-E类 2023-03-30 6.45 0.00 - 116 红利再投-A类 2023-03-30 7.00 0.00 - 117 红利再投-A类 2023-03-31 6.00 0.00 - 118 红利再投-E类 2023-03-31 6.14 0.00 - 合计 1,071.45 0.00 注：本基金管理人于本报告期内红利再投本基金A类的适用费用为0.00元，份额面值为人民币100.00 元。本基金管理人于本报告期内红利再投本基金E类的适用费用为0.00元，份额面值为人民币1.00元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同 2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议 3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 国泰瞬利交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 16 页共 16 页 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号 8号楼嘉昱大厦 16 层-19层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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