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| 平安养老2035混合(FOF)A(007238) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272904 | ||||||||
| 基金代码 | 007238 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安养老 2035 基金主代码 007238 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 19日 报告期末基金份额总额 558,439,544.90份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过基金资产配置 和组合管理，在合理控制投资组合波动性的同时，力 争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求 基金资产的长期稳健增值。在 2035年 12月 31日以 前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在 2035 年 12月 31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增 值为辅。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益的平衡，即在股混类基金、债券类基金、货币市 场基金和其他资产之间的配置比例；其次，本基金将 精选具有较高投资价值的证券投资基金、股票和债 券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 中证平安 2035退休宝指数收益率*95%+同期银行活期 存款利率*5% 风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，是目标日期基金，风险 与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步 降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于 较高水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会 逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中等风险的 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以 后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。本基金 将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安养老 2035A 平安养老 2035C 平安养老 2035Y 下属分级基金的交易代码 007238 007239 017334 报告期末下属分级基金的份额总额 387,152,898.84 份 150,914,570.93 份 20,372,075.13 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 平安养老 2035A 平安养老 2035C 平安养老 2035Y 1.本期已实现收益 794,867.13 163,600.12 -43,594.65 2.本期利润 23,267,304.73 8,777,720.08 799,352.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0594 0.0580 0.0503 4.期末基金资产净值 534,859,389.41 206,532,484.24 28,181,072.79 5.期末基金份额净值 1.3815 1.3685 1.3833 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安养老 2035A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.48% 0.53% 3.14% 0.23% 1.34% 0.30% 过去六个月 2.19% 0.51% 3.60% 0.28% -1.41% 0.23% 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 过去一年 -2.94% 0.68% -0.14% 0.37% -2.80% 0.31% 过去三年 26.78% 0.79% 20.91% 0.44% 5.87% 0.35% 自基金合同 生效起至今 38.15% 0.76% 24.34% 0.48% 13.81% 0.28% 平安养老 2035C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.42% 0.53% 3.14% 0.23% 1.28% 0.30% 过去六个月 2.07% 0.51% 3.60% 0.28% -1.53% 0.23% 过去一年 -3.18% 0.68% -0.14% 0.37% -3.04% 0.31% 过去三年 25.83% 0.79% 20.91% 0.44% 4.92% 0.35% 自基金合同 生效起至今 36.85% 0.76% 24.34% 0.48% 12.51% 0.28% 平安养老 2035Y 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.57% 0.53% 3.14% 0.23% 1.43% 0.30% 自基金合同 生效起至今 3.86% 0.50% 1.35% 0.24% 2.51% 0.26% 注：本基金 Y类份额“自基金合同生效起至今”指 2022年 11月 29日至 2022年 12月 31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注：1、本基金基金合同于 2019年 06月 19日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3、本基金于 2022年 11月 16日增设 Y类份额，Y类份额从 2022年 11月 29日开始有份额， 所以以上 Y类份额走势图从 2022年 11月 29日开始。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高莺 FOF投资 中心养老 金投资团 队投资执 行总经 理，平安 养老目标 日期 2035三 年持有期 2019年 6月 20日 - 15年 高莺女士，浙江大学硕士，美国爱荷华 州立大学博士，曾先后担任联邦家庭贷 款银行资本市场分析师、美国太平洋投 资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研 究岗。2019年 1月加入平安基金管理有 限公司，现任 FOF投资中心养老金投资 团队投资执行总经理。同时担任平安养 老目标日期 2035三年持有期混合型基金 中基金（FOF）、平安养老目标日期 2025 一年持有期混合型发起式基金中基金 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 混合型基 金中基金 (FOF)基 金经理 （FOF）、平安稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金（FOF）、平安盈禧均 衡配置 1年持有期混合型基金中基金 （FOF）、平安养老目标日期 2030一年持 有期混合型基金中基金（FOF）基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年初以来复苏预期已被市场初步计价。在 2022年 11月至 2023年 1月的三个月内，A 股市场对于防疫政策以及国内经济活动的复苏做出了较为充分的估值修复，期间弱美元环境下的 外资回流助推了这一趋势。在经济从下行向复苏转变的过程中，市场充分认识到企业盈利回升和 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 市场风格转向需要更长的时间，且本轮复苏力度偏弱，经济弱复苏的预期不利于市场估值进一步 扩张。因为市场对企业盈利的恢复更趋于谨慎，投资者可能在业绩获得财报验证后才具备继续上 修估值的动力。2023年 2月至 3月末，A股市场继续较强的结构性行情，不同行业分化严重，本 质仍为存量博弈，市场主线由信创、数字经济发展为更强大的、由美国科技创新 ChatGPT映射而 来的 TMT行情。美联储的政策一直力图在抗通胀和防风险之间保持平衡，最终决定继续加息 25bp并暗示加息可能逐步接近尾声，这将给予美联储未来政策调整更大的灵活性。此次欧美银 行业危机美联储和瑞士央行应对果断，及时遏制了流动性危机扩大的风险。尽管如此，美国中小 银行的流动性危机仍未彻底解决，包括储户存款的持续流失（挤兑风险）和大量未兑现投资损失 带来的流动性缺口。欧美金融系统的风险可能继续酝酿，我们仍应给予密切关注。 权益方面，本基金以权益下滑线为主要参考，保持组合整体动态估值均衡。目前权益基金配 置中性偏多，风格方面，核心部分以价值成长型均衡品种为主。展望后市，今年权益市场至少不 宜看空，但全面牛市较难，可把握结构性机会积极做多。接下来主要关注一季报，重点关注经济 复苏方向。风格与行业方面，预判 2023年市场无明显风格特征，价值与成长均有机会，预计结 构性行情仍将演绎。权益部分将继续保持“核心+卫星”的风格配置模式。核心部分以价值成长 型均衡基金为主,兼顾估值与成长的匹配度，卫星部分重点关注以下行业板块：1）复苏预期板块 （地产链、消费链、医药链及大金融）；2）政策驱动板块（数字经济、高端制造、国产替代板 块，尤其是 ChatGPT科技创新引发的算力基础设施、数据要素等，以及计算机中的信创、机械的 工业母机、半导体中的国产替代、军工电子等）；3）港股可逢低加仓。 债市继续呈现反弹式行情，利率期限结构走平，央行引导资金利率回归中性，资金端影响较 大；信用利差持续收敛，不断压缩博弈空间。3月以来中长期利率水平略有下行，10年期国债收 益率回落至 2.85%附近。展望下一阶段，央行引导资金利率回归中性，利率水平向下空间有限。 久期方面，短端利率逐渐形成博弈空间，整体倾向中短久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安养老 2035A的基金份额净值 1.3815元，本报告期基金份额净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收益率为3.14%；截至本报告期末平安养老 2035C的基金份额净值1.3685 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.42%，同期业绩比较基准收益率为 3.14%；截至本报告期末 平安养老 2035Y的基金份额净值 1.3833元，本报告期基金份额净值增长率为 4.57%，同期业绩比 较基准收益率为 3.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,496,800.00 0.83 其中：股票 6,496,800.00 0.83 2 基金投资 692,956,021.18 88.64 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,183,615.23 10.38 8 其他资产 1,152,441.93 0.15 9 合计 781,788,878.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,496,800.00 0.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,496,800.00 0.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 16,000 6,496,800.00 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 163,594.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 983,748.80 6 其他应收款 5,098.39 7 其他 - 8 合计 1,152,441.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 009005 创金合信鑫 祺混合 A 契约型开放 式 70,626,053.36 82,710,171.09 10.75 否 2 166301 华商新趋势 优选混合 契约型开放 式 7,856,385.23 78,351,729.90 10.18 否 3 004616 中欧电子信 息产业沪港 深股票 A 契约型开放 式 23,391,811.84 68,566,078.87 8.91 否 4 001751 华商信用增 强债券 A 契约型开放 式 40,632,831.66 59,527,098.38 7.74 否 5 009274 融通健康产 业灵活配置 混合 C 契约型开放 式 16,127,183.36 54,606,642.86 7.10 否 6 004350 汇丰晋信价 值先锋股票 A 契约型开放 式 25,861,696.49 52,739,757.65 6.85 否 7 009667 鹏华安庆混 合 A 契约型开放 式 35,412,460.26 43,008,432.99 5.59 否 8 161729 招商瑞利灵 活配置混合 (LOF)A 上市契约型 开放式 (LOF) 15,376,054.35 41,521,497.17 5.40 否 9 000385 景顺长城景 颐双利债券 A 契约型开放 式 22,823,974.20 35,902,111.42 4.67 否 10 260112 景顺长城能 源基建混合 A 契约型开放 式 16,148,734.10 33,702,408.07 4.38 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 35,000.00 - 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 当期交易基金产生的赎回费 （元） 473,372.44 6,915.21 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 100,098.65 9,187.63 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,729,239.79 27,557.31 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 308,013.48 7,032.99 当期交易基金产生的转换费 1,011,260.72 4,296.96 当期交易基金产生的交易费 20,732.76 629.72 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，平安养老 2035所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基 金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安养老 2035A 平安养老 2035C 平安养老 2035Y 报告期期初基金份额总额 394,914,587.23 152,193,987.35 8,695,024.54 报告期期间基金总申购份额 3,628,496.56 3,792,040.63 11,677,050.59 减:报告期期间基金总赎回份额 11,390,184.95 5,071,457.05 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 387,152,898.84 150,914,570.93 20,372,075.13 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 平安养老 20352023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注 册的文件 （2）平安养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 （3）平安养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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