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| 海富通纯债债券C(519060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272997 | ||||||||
| 基金代码 | 519060 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通纯债债券 基金主代码 519060 交易代码 519060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 2日 报告期末基金份额总额 44,763,900.85份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳 定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资 产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等 进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期 收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页共 16页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C 下属两级基金的交易代码 519061 519060 报告期末下属两级基金的 份额总额 35,927,037.46份 8,836,863.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C 1.本期已实现收益 112,285.10 19,741.85 2.本期利润 302,446.54 65,207.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0074 4.期末基金资产净值 40,812,822.99 9,880,372.91 5.期末基金份额净值 1.1360 1.1181 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通纯债债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.74% 0.10% 0.98% 0.04% -0.24% 0.06% 过去六个 1.31% 0.12% 0.84% 0.07% 0.47% 0.05% 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页共 16页 月 过去一年 1.83% 0.13% 3.69% 0.06% -1.86% 0.07% 过去三年 -0.12% 0.20% 10.54% 0.07% -10.66% 0.13% 过去五年 8.16% 0.19% 27.24% 0.07% -19.08% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 147.43% 0.60% 55.07% 0.08% 92.36% 0.52% 2、海富通纯债债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.68% 0.10% 0.98% 0.04% -0.30% 0.06% 过去六个 月 1.16% 0.12% 0.84% 0.07% 0.32% 0.05% 过去一年 1.53% 0.13% 3.69% 0.06% -2.16% 0.07% 过去三年 -0.99% 0.19% 10.54% 0.07% -11.53% 0.12% 过去五年 6.49% 0.19% 27.24% 0.07% -20.75% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 139.55% 0.60% 55.07% 0.08% 84.48% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通纯债债券 A (2014年 4月 2日至 2023年 3月 31日) 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页共 16页 2．海富通纯债债券 C (2014年 4月 2日至 2023年 3月 31日) 注：本基金合同于 2014年 4月 2日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生 效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部 分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何谦 本基 金的 基金 经理； 债券 基金 部副 总监。 2016-05- 06 - 12年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。历任平安银行资金交易 员，华安基金管理有限公司债 券交易员，2014 年 6 月加入 海富通基金管理有限公司，历 任债券基金部基金经理助理， 现任债券基金部副总监。2016 年 5月至 2017年 10月兼任海 富通双利债券基金经理。2016 年 5 月起任海富通纯债债券 的基金经理。2016 年 5 月至 2021年 10月兼任海富通可转 债优选债券（原海富通双福债 券）的基金经理。2016 年 5 月至 2019年 12月任海富通货 币基金经理。2016 年 9 月至 2020 年 7 月担任海富通集利 债券基金经理。2017 年 8 月 起兼任海富通添益货币基金 经理。2018 年 11 月至 2020 年 6 月任海富通聚丰纯债债 券基金经理。2019 年 4 月至 2021 年 2 月任海富通稳健添 利债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页共 16页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1季度国内经济修复，债券收益率总体先上后下。年初以来随着感染高峰平稳度过， 无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从 PMI来看，2月与 3月 PMI均 超市场预期；1-2月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看，随 着地产相关政策调整，1季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪的指 标来看修复力度同样不弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术行业有望成为发 力的重点；基建投资依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持负增，主要由于 保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅回升。出口 方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，1季度猪肉价格下 行，核心 CPI偏弱，CPI总体维持弱势；PPI受到基数的影响同比维持负增。在此经济 环境下，1 季度货币政策维持相对宽松，年初降准 25bp 释放中长期流动性约 5000 亿， MLF 超量续作。财政政策持续发力，专项债额度提前下达，使用范围有所扩大。对应 债市而言，年初信贷天量投放，经济复苏预期成为市场主流，叠加由于信贷投放导致银 行间市场流动性偏紧，1-2 月债市总体承压，10 年期国债到期收益率最高回到 2.9%的 水平。3月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，资金面的压力有 所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标 5%的确定，市场对于政策的力度与经济修复 的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归，债券收益率重回下行。1 季度来看 10 年 期国债收益率上行 2bp。 信用债方面，利率窄幅震荡，票息策略占优，信用整体走强。信用利差压降经历了 从高等级短久期到高等级中久期，再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续等品 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页共 16页 种，“信用资产荒”不断演绎。背后主要原因是信用债的供需失衡，供给端方面，年初大 行低息信贷投放而债券发行成本较高，债券供给缩量；需求端，保险开门红、理财规模 企稳回升、基金增配、小行缺资产等使得信用债配置需求提升。经过 3个月的修复，当 前中高等级、中短久期信用利差大多压降至历史 30%分位数以内，尤其是 1Y AA信用 利差大幅收窄 66bp至历史 10%分位数，仅 3Y AA和 5Y品种信用利差位于历史中位数 附近。 可转债方面，1季度中证转债指数跟随权益市场先大幅上涨，然后震荡盘整，总体 收涨 3.53%。转债市场整体溢价率抬升，但指数表现弱于股票，主要原因系权益市场表 现最好的 TMT板块缺乏转债标的。 海富通纯债一季度加大了可转债仓位的配置，获得了一定收益，在行业配置方面围 绕经济增长布局相关标的，规避了新能源汽车产业链，但也比较遗憾，欠配了人工智能 的相关标的。在债券方面，一季度前两个月没有参与长债的交易，3月份持有一定仓位 的 30年长债给组合收益率带来了一定的贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通纯债债券 A 净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%，基金净值跑输业绩比较基准 0.24 个百分点。海富通纯债债券 C 净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%，基金净值跑输业绩比较基准 0.30 个百分 点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 47,337,797.02 91.72 其中：债券 47,337,797.02 91.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页共 16页 5 买入返售金融资产 1,598,821.92 3.10 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,119,279.01 2.17 7 其他资产 1,554,079.40 3.01 8 合计 51,609,977.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 35,553,981.37 70.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,783,815.65 23.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,337,797.02 93.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页共 16页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019674 22国债 09 290,000 29,525,607.12 58.24 2 019688 22国债 23 60,000 6,028,374.25 11.89 3 123147 中辰转债 7,700 971,744.22 1.92 4 127018 本钢转债 7,600 913,500.22 1.80 5 118013 道通转债 5,320 676,680.39 1.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据合同规定，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页共 16页 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的中银转债（113057）的发行人,因对重点业务领域和关键岗 位廉洁风险梳理不全面，未及时识别评估公募基金代销业务廉洁风险，未按要求持续跟 踪报告廉洁从业风险事件，在适当性管理和融资融券业务开展中存在员工执业不规范等 违法违规行为，于2022年12月23日被中国证监会北京监管局出具警示函。 对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型证券公司，综合实 力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基 金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,739.03 2 应收证券清算款 1,544,250.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 89.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,554,079.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123147 中辰转债 971,744.22 1.92 2 127018 本钢转债 913,500.22 1.80 3 118013 道通转债 676,680.39 1.33 4 113057 中银转债 571,937.47 1.13 5 123130 设研转债 551,058.99 1.09 6 127030 盛虹转债 550,471.27 1.09 7 123107 温氏转债 519,803.63 1.03 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页共 16页 8 127025 冀东转债 502,621.61 0.99 9 113545 金能转债 433,879.66 0.86 10 128132 交建转债 411,044.38 0.81 11 127022 恒逸转债 381,852.70 0.75 12 118003 华兴转债 320,706.99 0.63 13 113621 彤程转债 262,171.82 0.52 14 113024 核建转债 254,859.96 0.50 15 123078 飞凯转债 238,471.88 0.47 16 113648 巨星转债 230,503.40 0.45 17 123050 聚飞转债 223,346.65 0.44 18 113585 寿仙转债 223,135.89 0.44 19 123035 利德转债 221,804.24 0.44 20 123022 长信转债 221,317.85 0.44 21 127071 天箭转债 220,523.19 0.44 22 110070 凌钢转债 219,239.14 0.43 23 123112 万讯转债 219,060.35 0.43 24 113582 火炬转债 218,911.80 0.43 25 110062 烽火转债 183,606.92 0.36 26 113058 友发转债 169,450.18 0.33 27 123154 火星转债 167,488.30 0.33 28 113650 博 22转债 165,297.84 0.33 29 113047 旗滨转债 164,713.88 0.32 30 113644 艾迪转债 163,688.02 0.32 31 113602 景 20转债 129,929.30 0.26 32 127063 贵轮转债 127,306.19 0.25 33 110068 龙净转债 104,467.45 0.21 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页共 16页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通纯债债券A 海富通纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 36,037,526.39 8,812,458.07 本报告期基金总申购份额 49,869.63 126,431.11 减：本报告期基金总赎回份额 160,358.56 102,025.79 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 35,927,037.46 8,836,863.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 海富通纯债债券A 海富通纯债债券C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 8,892,913.81 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 8,892,913.81 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 24.75 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页共 16页 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 3 月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页共 16页 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛 基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投 资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混 合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证 券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通纯债债券型证券投资基金的文件 (二)海富通纯债债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通纯债债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通纯债债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 海富通纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页共 16页 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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