最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧招益稳健一年持有混合C(013913) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3273382 | ||||||||
| 基金代码 | 013913 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧招益稳健一年持有混合 基金主代码 013912 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2022年01月05日 报告期末基金份额总额 1,243,963,073.32份 投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值 的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置方面，本基金主要采用战略资产配 置策略（SAA）和战术资产配置策略（TAA）。 战略资产配置策略（SAA）是决定基金长期收益率 和波动率的关键，也是基金力争实现将基金投资组 合长期波动率控制在合适水平这一投资目标的核 心。本基金的战略资产配置策略（SAA）将从国内 股票和债券市场的风险收益特征出发，通过综合分 析宏观政策、经济周期、行业发展趋势、市场流动 性水平，投资人风险收益偏好等因素，以分散投资 的方式，锚定长期目标波动率，进行有效的长期资 产配置。 本基金的战术资产配置策略（TAA）是指会更多着 眼于在充分研究分析诸如细分经济周期、各项经济 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 指标、货币政策变化、利率水平、信用利差变化、 突发事件性因素等中短期市场变化的基础上，根据 具体不同市场形势的具体转变而对基金各类资产组 合既定长期投资比例所进行的动态调整，力争使基 金投资组合的长期波动率与目标值不发生重大偏 离。通过战术资产配置，本基金将在战略资产配置 层面实现对长期资产配置的优化，力争获取超额回 报。 业绩比较基准 中证800指数收益率×10% +中证港股通综合指数收 益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率×87% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧招益稳健一年持有 混合A 中欧招益稳健一年持有 混合C 下属分级基金的交易代码 013912 013913 报告期末下属分级基金的份额总 额 996,543,250.55份 247,419,822.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中欧招益稳健一年持 有混合A 中欧招益稳健一年持 有混合C 1.本期已实现收益 2,866,493.23 436,838.54 2.本期利润 17,093,888.81 4,277,056.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0147 4.期末基金资产净值 996,277,912.14 246,134,767.49 5.期末基金份额净值 0.9997 0.9948 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧招益稳健一年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.29% 0.17% 1.39% 0.11% -0.10% 0.06% 过去六个月 0.32% 0.18% 2.08% 0.14% -1.76% 0.04% 过去一年 1.07% 0.16% 2.93% 0.14% -1.86% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -0.03% 0.16% 1.80% 0.16% -1.83% 0.00% 中欧招益稳健一年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.17% 1.39% 0.11% -0.21% 0.06% 过去六个月 0.12% 0.18% 2.08% 0.14% -1.96% 0.04% 过去一年 0.68% 0.16% 2.93% 0.14% -2.25% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -0.52% 0.16% 1.80% 0.16% -2.32% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 1月 5日，按基金合同的规定，本基金自基金 合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 1月 5日，按基金合同的规定，本基金自基金 合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 黄华 固收投 决会委 员/投资 总监/基 金经理 2022- 01-05 - 14年 历任平安资产管理有限责任公司组合 经理，中国平安集团投资管理中心资 产负债部组合经理，中国平安财产保 险股份有限公司组合投资管理团队负 责人。2016/11/10加入中欧基金管理有 限公司,历任基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合 因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 一季度，A股主要宽基指数均震荡上行。从去年年底至今年春节，市场受强复苏预 期主导，表现强势。宏观经济层面逐渐呈现回升态势，尤其以消费和地产数据改善更为 明显，基建和制造业投资也保持较高增速。受此影响，A股在春节前表现强势，且以大 盘风格占优。而春节后的市场则逐渐接受了强复苏+弱现实的基本面格局。伴随两会制 定的相对温和的GDP增速目标、欧美银行业风险事件的逐步发酵，A股市场表现逐渐分 化，呈现出明显的结构性行情特征。3月以来，国内经济复苏斜率有所放缓，反而人工 智能带动下的TMT板块一枝独秀，并带动科创50表现强势。 一季度的债券市场则主要受到经济复苏强度预期以及资金面的扰动。在强复苏预期 主导下，债券市场在春节前熊陡式上行。而随春节后基本面预期的改变，债券市场出现 抢筹行情，尤其以短久期信用债为主要标的。受此影响，短久期品种信用利差不断压缩， 从AAA好资质主体逐渐扩散至相对较弱区域和较弱主体。两会后，市场进一步下调经济 增长预期，叠加资金面缓和，迎来一波牛陡行情。 年初市场对一季度资金面整体宽松的格局形成了一致预期。叠加经济复苏初期，信 用扩张为大概率事件，因此组合一季度采取高杠杆运行的策略。权益仓位上相对中枢高 配，资产选择上在对标指数均衡配置的基础上，通过卫星仓位进行板块轮动，一季度超 配TMT行业。债券选择上，跟随信用利差的压缩过程，在保持组合底仓持仓稳定的基础 上，组合交易仓位从年初超AAA主体持仓逐渐轮动到隐含评级AA+个券；从短久期持仓， 逐渐拉长久期。通过轮动选择更优资产。在基金投资部分，我们的基本思路是总体均衡 +适度偏离，总体保持基金投资部分在“成长”、“均衡”、“价值”三类投资策略上的均衡配 置，以底层基金的alpha获取相对偏股基金指数的超额收益，同时在有一定胜率保障的前 提下，适度进行投资策略的相对偏离，以期通过主动管理获取一定收益增强。具体操作 上，基于我们对宏观弱复苏的判断，基金部分维持均衡略偏低估值的结构，面对快速轮 动的市场特征，基金部分采取均衡配置做应对，取得了一定的效果。未来我们会持续跟 踪市场，在市场形成明确的主线后再调整基金配置方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基准收益率为1.39%；C 类份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 1 权益投资 137,292,952.07 8.59 其中：股票 137,292,952.07 8.59 2 基金投资 109,176,162.37 6.83 3 固定收益投资 1,343,886,841.99 84.11 其中：债券 1,343,886,841.99 84.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,451,098.46 0.47 8 其他资产 43,664.03 0.00 9 合计 1,597,850,718.92 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为13,305,023.80元，占基金资产净值比例 1.07%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,960,000.00 0.16 B 采矿业 10,615,320.00 0.85 C 制造业 73,139,080.75 5.89 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 1,740,000.00 0.14 F 批发和零售业 15,962.64 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 8,156,600.00 0.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 22,064,875.69 1.78 K 房地产业 6,186,000.00 0.50 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 103,469.59 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,987,928.27 9.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 电信服务 8,037,974.00 0.65 能源 5,105,000.00 0.41 消费者非必需 品 162,049.80 0.01 合计 13,305,023.80 1.07 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300124 汇川技术 170,000 11,951,000.00 0.96 2 H00883 中国海洋石油 500,000 5,105,000.00 0.41 2 600938 中国海油 200,000 3,408,000.00 0.27 3 600519 贵州茅台 4,500 8,190,000.00 0.66 4 H00700 腾讯控股 23,800 8,037,974.00 0.65 5 300750 宁德时代 15,000 6,090,750.00 0.49 6 000858 五 粮 液 30,000 5,910,000.00 0.48 7 601088 中国神华 196,000 5,521,320.00 0.44 8 002179 中航光电 100,000 5,408,000.00 0.44 9 000001 平安银行 400,000 5,012,000.00 0.40 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 10 002142 宁波银行 180,000 4,915,800.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 480,494,171.89 38.67 其中：政策性金融债 101,426,846.57 8.16 4 企业债券 202,448,938.09 16.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 601,829,340.42 48.44 7 可转债（可交换债） 59,114,391.59 4.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,343,886,841.99 108.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 185339 22张科01 800,000 80,111,706.30 6.45 2 102281208 22中电投MTN0 16 500,000 51,170,175.34 4.12 3 2028006 20邮储银行永续 债 500,000 50,506,459.02 4.07 4 102280190 22北控水集MT N001A 500,000 50,192,835.62 4.04 5 2228014 22交通银行二级 01 500,000 50,172,328.77 4.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。 国债期 货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理 人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进 行定性和定量分析。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的19中国银行二级01的发行主体于2023年02月16日受到银保监会的 银保监罚决字〔2023〕5号，于2022年05月26日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕 29号。罚没合计1800.00万元人民币。 本基金投资的22国君G3的发行主体国泰君安证券 股份有限公司于2023年01月12日受到央行上海分行的上海银罚字〔2023〕1号。罚没合 计95.00万元人民币。 本基金投资的22交通银行二级01的发行主体交通银行股份有限公 司于2022年09月09日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕46号。罚没合计500.00万元 人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金 合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,497.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 166.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 43,664.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113057 中银转债 3,968,496.39 0.32 2 123107 温氏转债 2,951,971.23 0.24 3 113563 柳药转债 2,789,425.22 0.22 4 128034 江银转债 2,690,745.11 0.22 5 127020 中金转债 2,312,643.08 0.19 6 123077 汉得转债 2,277,097.23 0.18 7 110062 烽火转债 2,259,685.12 0.18 8 110089 兴发转债 2,133,344.11 0.17 9 113017 吉视转债 2,069,773.89 0.17 10 127012 招路转债 1,982,421.01 0.16 11 113044 大秦转债 1,929,746.61 0.16 12 110075 南航转债 1,878,565.47 0.15 13 118003 华兴转债 1,619,354.59 0.13 14 118013 道通转债 1,597,576.25 0.13 15 123130 设研转债 1,550,837.43 0.12 16 127054 双箭转债 1,421,142.96 0.11 17 113047 旗滨转债 1,392,465.82 0.11 18 113602 景20转债 1,371,063.48 0.11 19 127030 盛虹转债 1,346,052.87 0.11 20 113530 大丰转债 1,315,284.69 0.11 21 123048 应急转债 1,313,282.96 0.11 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 22 110057 现代转债 1,300,902.20 0.10 23 127039 北港转债 1,281,519.53 0.10 24 127018 本钢转债 1,268,082.54 0.10 25 110043 无锡转债 1,263,850.46 0.10 26 110045 海澜转债 1,255,163.60 0.10 27 113045 环旭转债 1,234,667.16 0.10 28 127029 中钢转债 1,225,318.66 0.10 29 127045 牧原转债 1,071,172.06 0.09 30 110077 洪城转债 1,048,383.15 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 001955 中欧养老混 合A 契约型开 放式 3,600,00 0.50 12,364,56 1.72 1.00 是 2 002685 中欧丰泓沪 港深灵活配 置混合A 契约型开 放式 9,641,27 7.24 12,283,95 1.33 0.99 是 3 004814 中欧红利优 享灵活配置 混合A 契约型开 放式 8,696,54 5.17 12,168,20 6.00 0.98 是 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页 4 003095 中欧医疗健 康混合A 契约型开 放式 5,198,54 4.27 11,803,81 4.62 0.95 是 5 001810 中欧潜力价 值灵活配置 混合A 契约型开 放式 5,746,52 3.22 11,431,55 8.64 0.92 是 6 001811 中欧明睿新 常态混合A 契约型开 放式 4,000,00 0.82 9,842,40 2.02 0.79 是 7 005421 中欧嘉泽灵 活配置混合 契约型开 放式 4,104,64 1.76 9,083,16 1.75 0.73 是 8 166019 中欧价值智 选混合A 契约型开 放式 1,793,36 1.05 8,128,05 0.29 0.65 是 9 004812 中欧先进制 造股票A 契约型开 放式 2,785,08 0.78 6,920,36 8.72 0.56 是 10 005241 中欧时代智 慧混合A 契约型开 放式 3,311,79 9.18 6,477,21 6.84 0.52 是 本基金为混合型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集 的基金，本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露XBRL模板》 中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2023年01月01日至 2023年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） - - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 18,235.94 18,235.94 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 8,329.09 8,329.09 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 438,057.17 438,057.17 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 73,009.64 73,009.64 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中欧招益稳健一年持有 混合A 中欧招益稳健一年持有 混合C 报告期期初基金份额总额 1,420,145,261.51 373,554,074.99 报告期期间基金总申购份额 507,138.49 142,208.10 减：报告期期间基金总赎回份额 424,109,149.45 126,276,460.32 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 996,543,250.55 247,419,822.77 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16页 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |