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| 天弘鑫悦成长A(012258) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278449 | ||||||||
| 基金代码 | 012258 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘鑫悦成长 基金主代码 012258 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月28日 报告期末基金份额总额 143,605,208.85份 投资目标 本基金遵循稳健收益策略，以国家政策为导向，自 上而下布局具有长期发展潜力的产业后再自下而上 筛选预期未来能够释放价值的企业，力争为持有人 获得与风险承受匹配的较好收益。 投资策略 主要产品投资策略包括：资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金 融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率（经汇率 调整）×5%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将 投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘鑫悦成长A 天弘鑫悦成长C 下属分级基金的交易代码 012258 012259 报告期末下属分级基金的份额总 额 28,545,734.26份 115,059,474.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 天弘鑫悦成长A 天弘鑫悦成长C 1.本期已实现收益 -606,403.54 -2,911,104.62 2.本期利润 3,861,771.34 16,467,439.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.1337 0.1251 4.期末基金资产净值 28,398,554.35 113,887,892.95 5.期末基金份额净值 0.9948 0.9898 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘鑫悦成长A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.59% 1.56% 3.96% 0.57% 11.63% 0.99% 过去六个月 3.24% 1.51% 6.07% 0.73% -2.83% 0.78% 过去一年 10.11% 1.79% -0.51% 0.79% 10.62% 1.00% 自基金合同 -0.52% 1.63% -9.58% 0.84% 9.06% 0.79% 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 生效日起至 今 天弘鑫悦成长C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.48% 1.56% 3.96% 0.57% 11.52% 0.99% 过去六个月 3.03% 1.51% 6.07% 0.73% -3.04% 0.78% 过去一年 9.67% 1.79% -0.51% 0.79% 10.18% 1.00% 自基金合同 生效日起至 今 -1.02% 1.63% -9.58% 0.84% 8.56% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2021年12月28日生效。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年12月28日至2022年 06月27日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈国 光 本基金 基金经 理 2021 年12 月 - 21年 男，工商管理硕士。历任北京清华兴 业投资管理有限公司投资总监、诺德 基金管理有限公司基金经理。2015年6 月加盟本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度A股大盘指数先涨后调，春节前投资者对经济复苏预期普遍较高，在 2022年市场的系统性风险释放较为充分的情况下，叠加流动性宽松，指数持续上涨。春 节后情况发生了较大变化，首先是重要的大类消费（地产、汽车、手机）数据低于预期， 出口数据也出现了波动，两会公布的2023年经济增长目标也低于之前的乐观预期，投资 者对经济复苏的信心受到影响；其次美联储的加息节奏加快，流动性预期降低；同时政 府并没有密集出台经济刺激政策，这些因素都导致A股指数出现回调。 期间沪深300指数上涨4.63%，创业板指数上涨2.25%，科创50表现较好，上涨12.67%。 行业继续了2022年以来的剧烈分化，以TMT为代表的科技板块在经历了两年半的大幅调 整之后基本面和估值优势逐渐显现，一季度排名居前，计算机和传媒的涨幅都在30%以 上。行业政策低于预期的房地产、新能源以及与经济复苏相关的消费者服务和银行板块 表现较弱，都出现了个位数的下跌。 本基金是科技基金，主要沿着中国科技演进的产业方向进行布局，年初投资的方向 主要集中在智能化、通信设备、云计算、半导体等具备高空间、低基数、快速发展特征 的产业，在这些领域内发掘真正具有硬核创新能力并且管理规范治理完善的优秀公司重 仓持有。一季度本基金根据信创政策的变化和人工智能里程碑式的突破增加了算力和智 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 能化应用的的持仓。本基金还可以投资港股，一季度主要配置了A股稀缺的优秀互联网 龙头。 展望2023年二季度，整个科技板块的机会大于风险。估值方面，TMT四个行业自2020 年7月见顶以来，已经调整了十个季度，大部分细分行业估值在2023年初都处于近十年 的底部，虽然经过一季度的上涨，大部分的估值仍然在十年区间中值以下。 从2023年全年看，科技行业有着较为明显的比较优势，一是政策有利，政府对经济 增速的容忍度提升，对产业升级和安全运营越来越重视，科技产业的重要性日益凸显； 二是人工智能出现了里程碑式的突破，在最近几个月，国内和全球的科技巨头纷纷跑步 入场，产品创新速度不断抬升，注册用户量爆发增长，有望成为一次划时代的技术革命。 技术创新和政策都有助于TMT行业景气见底回升。 中长期来看，科技已经成为国家战略发展的核心。国内优秀高科技公司的成长对实 现供应链产业链自主可控、解决“卡脖子”问题至关重要。作为助力解决制约国家发展和 安全的重大难题的抓手，科技行业的战略地位至关重要，其发展也正处于政策和行业的 快车道上，我们的投资方向也会持续聚焦。我们认为真正具有硬核创新能力并处于行业 上升周期的优秀公司有基本面支撑，超额收益会更加明显：人工智能算力提升和应用、 半导体国产化、新能源将是一个较长周期的成长领域，汽车新能源化、智能化以及十四 五期间确定性较高的军工电子在未来几年都将保持较快的成长。 新能源板块方面，因为过去三年超额收益较多，短期因为预期较高有一定调整的压 力，但是中长期的逻辑没有变化，估值压力消化后仍然值得重点关注。 整体而言，本基金2023年重点主要集中在如下领域：计算机主要关注信创和AI和AI 赋能产业（汽车、电力、游戏）而带来的投资机会，半导体主要关注设计类公司周期见 底回升带来的价值重估，消费电子重视技术创新，新能源看好大储和光伏技术迭代。我 们将通过选择高景气和景气见底复苏的子板块内优质公司进行配置，将持仓重点放在高 成长性、高确定性的资产上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年03月31日，天弘鑫悦成长A基金份额净值为0.9948元，天弘鑫悦成长C基 金份额净值为0.9898元。报告期内份额净值增长率天弘鑫悦成长A为15.59%，同期业绩 比较基准增长率为3.96%；天弘鑫悦成长C为15.48%，同期业绩比较基准增长率为3.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 （%） 1 权益投资 133,590,490.35 93.29 其中：股票 133,590,490.35 93.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,288.96 0.03 其中：债券 49,288.96 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,429,088.72 6.58 8 其他资产 131,726.41 0.09 9 合计 143,200,594.44 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为17,196,276.23 元，占基金资产净值的比例为12.09%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 82,757.76 0.06 C 制造业 67,683,662.43 47.57 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 368,222.80 0.26 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,413,548.28 2.40 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 40,637,779.24 28.56 J 金融业 4,109,894.00 2.89 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 69,704.66 0.05 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,747.54 0.01 R 文化、体育和娱乐业 4,778.55 0.00 S 综合 - - 合计 116,394,214.12 81.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 4,048,775.63 2.85 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 3,428,057.41 2.41 工业 - - 信息技术 1,954,574.00 1.37 电信服务 7,764,869.19 5.46 公用事业 - - 地产业 - - 合计 17,196,276.23 12.09 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688111 金山办公 19,324 9,140,252.00 6.42 2 002415 海康威视 188,600 8,045,676.00 5.65 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 3 688041 海光信息 85,035 6,562,150.95 4.61 4 300474 景嘉微 48,600 5,929,200.00 4.17 5 00941 中国移动 60,000 3,340,564.56 2.35 5 600941 中国移动 24,600 2,213,262.00 1.56 6 002236 大华股份 242,400 5,480,664.00 3.85 7 002929 润建股份 93,100 4,460,421.00 3.13 8 00700 腾讯控股 13,100 4,424,304.63 3.11 9 03690 美团－Ｗ 32,230 4,048,775.63 2.85 10 688200 华峰测控 12,940 4,048,667.20 2.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 49,288.96 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,288.96 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 118030 睿创转债 330 49,288.96 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【腾讯控股有限公司】分别于2022年04月 27日、2022年05月06日、2022年05月13日、2022年05月18日收到国家市场监督管理总局 出具罚款处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律 法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 85,041.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,684.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 131,726.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘鑫悦成长A 天弘鑫悦成长C 报告期期初基金份额总额 29,309,756.66 136,069,935.74 报告期期间基金总申购份额 373,443.42 10,294,479.44 减：报告期期间基金总赎回份额 1,137,465.82 31,304,940.59 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,545,734.26 115,059,474.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵 先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司 副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘鑫悦成长混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘鑫悦成长混合型证券投资基金基金合同 3、天弘鑫悦成长混合型证券投资基金托管协议 天弘鑫悦成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 4、天弘鑫悦成长混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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