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| 国联安安稳灵活配置混合(002367) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3298763 | ||||||||
| 基金代码 | 002367 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年4月14日 送出日期：2023年5月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国联安安稳灵活配置混合基金代码002367 上海浦东发展银行股份有限 基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2018年3月20日 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2022年11月3日 理的日期基金经理韦明亮 证券从业日期2000年3月1日 自2018年3月20日起，国联安安稳保本混合型证券投资基金转型为非保本的混合型 其他基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，转型后的《国联安安稳 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募 债）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 投资范围后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资 产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动 主要投资策略和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险 及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其长期平均 风险收益特征 预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 注：1.净值表现数据截止日为2022年12月31日。 2.本基金于2018年3月20日由国联安安稳保本混合型证券投资基金转型而来，合同生效当年净值增 长率按实际存续期计算；原国联安安稳保本混合型证券投资基金合同于2016年3月11日生效，于2018年 3月20日转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金。 3.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1% 100万元≤M＜300万元0.6%申购费 （前收费）300万元≤M＜500万元0.4% M≥500万元1,000元/笔 N＜7天1.5% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.5% 365天≤N＜730天0.25% N≥730天0% 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.50% 托管费0.25% 销售服务费0.00% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；账户开 其他费用 户、维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规 性风险、其他风险及本基金特有的风险。 1．市场风险：本基金主要投资于证券期货市场，而证券期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使基金运作客观上面临一定的市场风险。 2．信用风险：信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化， 到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3．管理风险：基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和 对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道 德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 4．流动性风险：流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。 5．操作风险：在基金的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作 规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、基金登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机 构等。 6．合规性风险：合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合 同》有关规定的风险。 7．其他风险：因本基金公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完 善而产生的风险；因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；战争、自然灾害等不可抗力因素的出 现，可能严重影响证券/期货市场运行，导致本基金资产损失；其他意外导致的风险。 8．本基金特有的风险 （1）股指期货的投资风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括杠杆风险、强制平仓 风险、无法平仓风险、强行减仓风险、政策变化份风险、连带风险及合作方风险等。 （2）中小企业私募债的投资风险 中小企业私募债券的投资在增加预期收益的同时可能会增加本基金的流动性风险和信用风险。 中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或 证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市 场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可 能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 目前主要是非上市公司发行私募债券，发行人可得信息较少，对信用风险评价的难度更高。基金管理 人虽会通过建立系统的信用评级体系对信用风险进行研究分析，仍可能使本基金承受中小企业私募债券信 用风险所带来的损失。 （3）国债期货的投资风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括流动性风险、保证金 管理风险、价差风险、研判失误风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期 风险及杠杆风险等。 （4）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券的风险包括：与基础资产相关的风险，主要包括特定原始权益人破产风险、 现金流预测风险等与基础资产相关的风险；与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级 措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关 的风险；其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客户服务电话：021-38784766， 400-7000-365（免长途话费）。 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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