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华安宏利混合A开放式基金 040005 |
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4.8940-0.0041 (-0.0837)15:04:00 | 最新估值: 4.8940 | 昨日净值: 4.8981 | 累计净值: 5.5181 |
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| 涨跌幅: -0.0837 | 涨跌额: -0.0041 | 五分钟涨速: 0.0286 |
| 华安宏利混合A(040005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3299680 | ||||||||
| 基金代码 | 040005 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-19 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司决定自2023年5月17日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的富瀚微（股票代码：300613）采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年5月19日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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